财务收支情况一览表

组织代码:3418221301   组织名称:桐汭街道红旗社区     2023年10月

期初结余:2730442.91(其中:现金0,银行存款:2730442.91)  期末结余:2725789.98(其中:现金0,银行存款2725789.98)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

10

31

-

0001

收肖道兵、易正兵炒货厂房租（2023.8-2024.8）

应付款

8,000.00

尉娟

10

31

-

0002

收肖道兵炒货厂房租（2023.8-2024.8）

应付款

9,300.00

尉娟

10

31

-

0003

收胡应根炒货厂房租（2023.7-2024.7）

应付款

5,000.00

尉娟

10

31

-

0004

收华电安徽新能源有限公司金峰崇文府社区用房房租保证金

应付款

50,000.00

尉娟

10

31

-

0005

收华电安徽新能源金峰崇文府社区用房房租（2023.8.2-2024.8.1）

应付款

197,192.00

尉娟

10

31

-

0006

收街道红旗小区物业费补助

物业费服务费

292,600.00

尉娟

10

31

-

0022

退汇（评估费）

建设银行

2,000.00

尉娟

10

31

-

0007

直付电费

办公费用

1,264.83

尉娟

10

31

-

0008

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

9,212.70

尉娟

10

31

-

0008

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

4,061.00

尉娟

10

31

-

0009

直付转账手续费

办公费用

24.80

尉娟

10

31

-

0010

直付电信费用

办公费用

802.00

尉娟

10

31

-

0011

直付公益性岗位工资（雷世军）

其他管理人员规定补助

2,600.00

尉娟

10

31

-

0012

直付文明创建垃圾清理费

文明创建资金

21,350.00

尉娟

10

31

-

0013

直付文明创建垃圾清理费

文明创建资金

3,530.00

尉娟

10

31

-

0014

直付文明创建垃圾清运费

文明创建资金

11,370.00

尉娟

10

31

-

0015

直付老有所学补贴（上月退回重发）

应付款

700.00

尉娟

10

31

-

0016

直付社区工作人员工资

18,114.60

尉娟

10

31

-

0017

直付合作社集体经济收入

应付款

185,000.00

尉娟

10

31

-

0018

直付垃圾清运费

其他

3,560.00

尉娟

10

31

-

0019

直付米、油、调味品等费

食堂

1,250.00

尉娟

10

31

-

0020

直付文明创建办公室刷漆防水

文明创建资金

10,705.00

尉娟

10

31

-

0021

直付文明创建叉车费

文明创建资金

600.00

尉娟

10

31

-

0022

退汇（评估费）

建设银行

2,000.00

尉娟

10

31

-

0023

直付物业服务费

物业费服务费

292,600.00

尉娟

合   计

564,092.00

568,744.93

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：