财务收支情况一览表

组织代码:3418221301   组织名称:桐汭街道红旗社区     2023年7月

期初结余:3040940.16(其中:现金0,银行存款:3040940.16)  期末结余:2957527.65(其中:现金0,银行存款2957527.65)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

07

31

-

0001

收街道2022年社区专职工作者购买城镇职工基本养老保险补助10%

乡镇补助收入

10,116.48

尉娟

07

31

-

0003

收街道退红旗社区农村工匠公共设施运行维护项目履约保证金（程远国）

应付款

3,707.11

尉娟

07

31

-

0005

收街道2022年度社区养老服务中心运营经费

养老服务中心运营

10,000.00

尉娟

07

31

-

0017

退汇（6月食堂菜金)

建设银行

7,774.00

尉娟

07

31

-

0029

退汇（挖机清理费）

建设银行

3,000.00

尉娟

07

31

-

0032

退汇（垃圾清理费）

建设银行

15,180.00

尉娟

07

31

-

0002

收卢晓菊2023年7月社保退费

应收款

-1,310.54

尉娟

07

31

-

0004

收雷世军个人社保大病保险退费

应收款

-120.00

尉娟

07

31

-

0006

直付电费

办公费用

1,126.70

尉娟

07

31

-

0007

直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

9,989.98

尉娟

07

31

-

0007

直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,425.96

尉娟

07

31

-

0008

直付银行转账手续费

办公费用

20.00

尉娟

07

31

-

0009

直付印章费

党建支出

1,500.00

尉娟

07

31

-

0010

直付路灯维修费

公共设施维修

2,957.00

尉娟

07

31

-

0012

直付残疾人慰问品费

困难补助

429.00

尉娟

07

31

-

0012

直付端午慰问品费

其他

352.00

尉娟

07

31

-

0012

直付日用品费

办公费用

2,930.00

尉娟

07

31

-

0013

退栖凤村人居环境整治履约保证金

应付款

4,000.00

尉娟

07

31

-

0014

直付电信费用

办公费用

820.16

尉娟

07

31

-

0015

直付食堂米、油、调味品等费

食堂

1,175.00

尉娟

07

31

-

0016

直付6月食堂菜金

食堂

7,774.00

尉娟

07

31

-

0017

退汇（6月食堂菜金)

建设银行

7,774.00

尉娟

07

31

-

0018

直付水费

办公费用

270.60

尉娟

07

31

-

0019

直付公益性岗位工资（雷世军）

其他管理人员规定补助

2,720.00

尉娟

07

31

-

0020

直付社区工作人员工资

18,814.60

尉娟

07

31

-

0021

直付文具用品

办公费用

634.50

尉娟

07

31

-

0021

直付文具用品（党徽、党旗）

党建支出

225.00

尉娟

07

31

-

0022

直付降暑用品

其他

485.66

尉娟

07

31

-

0023

直付社区工作者2022职工养老保险补助

管理人员及村干部报酬

10,116.48

尉娟

07

31

-

0024

直付路灯维修费

公共设施维修

14,000.00

尉娟

07

31

-

0025

直付空调维修费

修理费

750.00

尉娟

07

31

-

0026

直付打印纸费用

办公费用

350.00

尉娟

07

31

-

0027

直付文明创建叉车费

文明创建资金

1,800.00

尉娟

07

31

-

0029

退汇（挖机清理费）

建设银行

3,000.00

尉娟

07

31

-

0030

直付困难慰问费（张晨雨）

困难补助

500.00

尉娟

07

31

-

0032

退汇（垃圾清理费）

建设银行

15,180.00

尉娟

07

31

-

0033

直付困难慰问费（丁大江）

困难补助

500.00

尉娟

07

31

-

0034

直付拆迁办还款

应付款

20,000.00

尉娟

合   计

49,777.59

133,190.10

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：