财务收支情况一览表

组织代码:3418221301   组织名称:桐汭街道红旗社区     2023年8月

期初结余:2957527.65(其中:现金0,银行存款:2957527.65)  期末结余:2894411.23(其中:现金0,银行存款2894411.23)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

08

31

-

0001

收街道2022年度社区监督委员会补助

乡镇补助收入

9,000.00

尉娟

08

31

-

0002

收广德农业发展银行文明创建共建资金

文明创建资金

12,000.00

尉娟

08

31

-

0003

收刘合义凤凰小区32号楼1单元502室房租（2023.6.15-2024.6.14）

应付款

11,000.00

尉娟

08

31

-

0004

收菏泽北方飞车杂技团捐赠款

其他类型

20,000.00

尉娟

08

31

-

0005

收卢晓菊2023年8月医疗保险退费

应收款

344.88

尉娟

08

31

-

0006

收街道二季度网格长工资

乡镇补助收入

14,972.00

尉娟

08

31

-

0006

收街道二季度绩效考核奖

乡镇补助收入

39,960.00

尉娟

08

31

-

0007

收街道农村公共设施运行维护资金

农村公共设施运行维护

200,000.00

尉娟

08

31

-

0008

直付转账手续费

办公费用

25.00

尉娟

08

31

-

0009

直付挖机清理费（上月退回，本月重发）

应付款

3,000.00

尉娟

08

31

-

0010

直付垃圾清理费（上月退回，本月重发）

应付款

15,180.00

尉娟

08

31

-

0011

直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

9,350.04

尉娟

08

31

-

0011

直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,100.24

尉娟

08

31

-

0012

直付电费

办公费用

1,706.73

尉娟

08

31

-

0013

直付食堂米、油、调味品

食堂

1,250.00

尉娟

08

31

-

0014

退程远国农村工匠设施运行维护项目履约保证金

应付款

3,707.11

尉娟

08

31

-

0015

直付7月食堂菜金

食堂

7,576.00

尉娟

08

31

-

0016

直付电信费用

办公费用

852.72

尉娟

08

31

-

0017

直付文明创建垃圾清理费

文明创建资金

8,330.00

尉娟

08

31

-

0018

直付困难慰问费（程高华）

困难补助

500.00

尉娟

08

31

-

0019

直付公益性岗位工资（雷世军）

其他管理人员规定补助

2,600.00

尉娟

08

31

-

0020

直付社区工作人员工资

18,114.60

尉娟

08

31

-

0021

直付法律顾问费

咨询费

5,000.00

尉娟

08

31

-

0022

直付文明创建广告费

文明创建资金

17,045.00

尉娟

08

31

-

0023

直付红旗小区12栋101室储藏室房租

租赁费

5,320.00

尉娟

08

31

-

0024

直付文明创建垃圾清理费

文明创建资金

2,280.00

尉娟

08

31

-

0025

直付二季度绩效（两委人员）

管理人员及村干部报酬

24,840.00

尉娟

08

31

-

0025

直付二季度绩效（其他人员）

其他管理人员规定补助

15,120.00

尉娟

08

31

-

0026

直付二季度网格长工资（两委人员）

管理人员及村干部报酬

13,497.00

尉娟

08

31

-

0026

直付二季度网格长工资（其他人员）

其他管理人员规定补助

1,475.00

尉娟

08

31

-

0027

直付文明创建垃圾清理费

文明创建资金

24,340.00

尉娟

08

31

-

0028

直付农村公共设施运行维护工程费

农村公共设施运行维护

185,183.86

尉娟

合   计

307,276.88

370,393.30

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：