财务收支情况一览表

组织代码:3418221301   组织名称:桐汭街道红旗社区     2023年6月

期初结余:3143418.05(其中:现金0,银行存款:3143418.05)  期末结余:3040940.16(其中:现金0,银行存款3040940.16)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

06

30

-

0010

收凤凰小区30-1-301房租（刘雷2023.5.23-2024.5.22）

房租收入

7,000.00

尉娟

06

30

-

0012

收凤凰小区31-1-301房租（赵庭强 2023.5.23-2024.5.22）

房租收入

7,000.00

尉娟

06

30

-

0013

收福林小区56号（原红旗炒货厂）房租（曾广军 2023.6.1-2024.5.30）

房租收入

7,000.00

尉娟

06

30

-

0018

退汇（食堂调料）

建设银行

1,255.45

尉娟

06

30

-

0020

结息

利息收入

2,625.89

尉娟

06

30

-

0022

收杰灵人力资源公司返还2023年3-5月份公益性岗位社保

应收款

1,816.36

尉娟

06

30

-

0001

直付网银服务费

办公费用

600.00

尉娟

06

30

-

0002

直付红旗三组征地款（胡玉祥 6月支付失败 本月重发）

应付款

14,798.00

尉娟

06

30

-

0003

直付电费

办公费用

716.41

尉娟

06

30

-

0004

直付转账手续费

办公费用

11.00

尉娟

06

30

-

0005

直付广告设计制作费（文明创建)

文明创建资金

8,585.96

尉娟

06

30

-

0005

直付广告设计制作费（社区宣传)

宣传费

7,898.04

尉娟

06

30

-

0006

直付双月考评垃圾清理费用

文明创建资金

24,886.00

尉娟

06

30

-

0007

直付公益性岗位工资（雷世军）

其他管理人员规定补助

2,600.00

尉娟

06

30

-

0008

直付双月考评垃圾清运费用

文明创建资金

20,725.00

尉娟

06

30

-

0009

直付电信费

办公费用

804.28

尉娟

06

30

-

0011

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

9,989.98

尉娟

06

30

-

0011

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

4,425.96

尉娟

06

30

-

0014

直付燃气灶费用（德意SE300）

燃气灶

1,300.00

尉娟

06

30

-

0015

直付老有所学教师补贴

老有所学行动专项办学经费

600.00

尉娟

06

30

-

0016

直付5月食堂菜金

食堂

7,391.00

尉娟

06

30

-

0017

直付印章刻制费用

办公费用

1,800.00

尉娟

06

30

-

0018

退汇（食堂调料）

建设银行

1,255.45

尉娟

06

30

-

0019

直付社区工作人员6月份工资

19,533.06

尉娟

06

30

-

0021

直付食堂米、油、调味品费用

食堂

1,255.45

尉娟

合   计

26,697.70

129,175.59

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：