财务收支情况一览表

组织代码:3418221301   组织名称:桐汭街道红旗社区     2023年5月

期初结余:4062623.76(其中:现金0,银行存款:4062623.76)  期末结余:3143418.05(其中:现金0,银行存款3143418.05)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

05

31

-

0008

退汇（米、油、调味品等费）

建设银行

1,250.00

尉娟

05

31

-

0018

收街道拨入“老有所学”专项经费

老有所学行动专项办学经费

15,000.00

尉娟

05

31

-

0001

直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

9,989.98

尉娟

05

31

-

0001

直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,425.96

尉娟

05

31

-

0002

直付电费

办公费用

871.51

尉娟

05

31

-

0003

直付文明创建垃圾清运费

文明创建资金

1,050.00

尉娟

05

31

-

0004

直付矿泉水、抽纸等日用品

办公费用

3,107.00

尉娟

05

31

-

0004

直付米、油等慰问品

困难补助

349.00

尉娟

05

31

-

0005

直付公益性岗位工资（雷世军）

管理人员及村干部报酬

2,600.00

尉娟

05

31

-

0006

直付合作社印章费用

应付款

550.00

尉娟

05

31

-

0007

直付米、油、调味品等费

食堂

1,250.00

尉娟

05

31

-

0008

退汇（米、油、调味品等费）

建设银行

1,250.00

尉娟

05

31

-

0009

直付水费

办公费用

196.80

尉娟

05

31

-

0010

直付茶叶费用

办公费用

2,450.00

尉娟

05

31

-

0011

直付电信费用

办公费用

802.00

尉娟

05

31

-

0012

直付4月食堂菜金

食堂

7,209.00

尉娟

05

31

-

0013

直付维修疏通费用（社区办公室厕所）

修理费

150.00

尉娟

05

31

-

0013

直付维修疏通费用（食堂管道）

食堂

1,000.00

尉娟

05

31

-

0013

直付维修疏通费用（文明创建）

文明创建资金

2,200.00

尉娟

05

31

-

0014

直付5月社区工作人员工资

19,533.06

尉娟

05

31

-

0015

直付一季度绩效（两委人员）

管理人员及村干部报酬

24,840.00

尉娟

05

31

-

0015

直付一季度绩效（其他人员）

其他管理人员规定补助

15,120.00

尉娟

05

31

-

0016

直付2023年度1-2月违建考核奖（两委人员）

管理人员及村干部报酬

9,165.00

尉娟

05

31

-

0016

直付2023年度1-2月违建考核奖（其他人员）

其他管理人员规定补助

5,835.00

尉娟

05

31

-

0017

直付2023年1-3月份网格长工资（两委人员）

管理人员及村干部报酬

13,333.00

尉娟

05

31

-

0017

直付2023年1-3月份网格长工资（其他人员）

其他管理人员规定补助

1,500.00

尉娟

05

31

-

0019

直付文明创建广告设计制作费用

文明创建资金

18,456.00

尉娟

05

31

-

0020

直付文明创建垃圾清运费用

文明创建资金

2,400.00

尉娟

05

31

-

0021

直付文明创建叉车费

文明创建资金

1,600.00

尉娟

05

31

-

0022

直付空调费用

美的空调KFR-35GW/BP3N8Y-CA100(B1)A 1.5匹

3,200.00

尉娟

05

31

-

0023

直付红旗三组征地款

763,009.40

尉娟

05

31

-

0024

直付信访三无社区奖金

管理人员及村干部报酬

18,000.00

尉娟

05

31

-

0025

直付银行手续费

办公费用

13.00

尉娟

合   计

16,250.00

935,455.71

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：