财务收支情况一览表

组织代码:3418221301   组织名称:桐汭街道红旗社区     2023年4月

期初结余:5257505.45(其中:现金0,银行存款:5257505.45)  期末结余:4062623.76(其中:现金0,银行存款4062623.76)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

04

30

-

0001

收太极大道251号（原便民服务中心）房租（吕继贵 2023.3.10-2024.3.9）

应付款

33,400.00

尉娟

04

30

-

0002

收街道拨入信访三无社区奖励

三无社区奖励

30,000.00

尉娟

04

30

-

0003

收市城管局2023年1-2月份违法建设查处考评三等奖

县级及以上部门补助收入

15,000.00

尉娟

04

30

-

0004

收广德杰灵人力资源服务有限公司公益性岗位返还2022年12月-2023年2月单位部分社保

公益性岗位补贴

3,537.83

尉娟

04

30

-

0005

收街道拨入2023年一季度绩效考核

乡镇补助收入

960.00

尉娟

04

30

-

0005

收街道拨入2023年一季度网格长补助

乡镇补助收入

53,833.00

尉娟

04

30

-

0006

直付转账手续费

办公费用

11.00

尉娟

04

30

-

0007

直付社区电费

办公费用

1,260.74

尉娟

04

30

-

0008

直付叉车费

应付款

1,600.00

尉娟

04

30

-

0009

直付社区人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

9,989.98

尉娟

04

30

-

0009

直付社区人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,425.96

尉娟

04

30

-

0010

直付食堂人员工资

食堂人员工资

3,208.18

尉娟

04

30

-

0011

直付公益性岗位工资（雷世军）

其他管理人员规定补助

2,600.00

尉娟

04

30

-

0012

直付电信服务费

办公费用

839.60

尉娟

04

30

-

0013

直付垃圾清理挖机费用

其他

3,000.00

尉娟

04

30

-

0014

直付办公室茶叶费用

办公费用

900.00

尉娟

04

30

-

0015

直付网格双月考核垃圾清理等费用

文明创建资金

29,040.00

尉娟

04

30

-

0016

直付文件袋等办公用品费用

办公费用

1,143.00

尉娟

04

30

-

0017

直付3月食堂菜金和米、油、调味品等食堂开支

食堂

9,736.00

尉娟

04

30

-

0018

直付核酸小屋补助费用

核酸小屋志愿者补助

1,650.00

尉娟

04

30

-

0019

直付平桥六组土地款（二连车队）

平桥六组二连车队土地款

273,420.00

尉娟

04

30

-

0019

直付平桥六组土地款（管家坝）

平桥六组土地款（管家坝）

112,700.00

尉娟

04

30

-

0019

直付平桥六组土地款（桥上）

平桥六组河道整治土地款

16,660.00

尉娟

04

30

-

0020

直付凤凰二组土地款

李家湾2组土地款

385,630.00

尉娟

04

30

-

0020

直付凤凰二组土地款

李家湾1组土地款

437,080.00

尉娟

04

30

-

0021

直付4月社区人员工资

17,233.06

尉娟

04

30

-

0022

直付文明创建油漆工程费用

文明创建资金

1,530.00

尉娟

04

30

-

0023

直付社区油漆工程费用

其他

3,570.00

尉娟

04

30

-

0024

直付社区换锁费用

办公费用

130.00

尉娟

04

30

-

0025

直付文明创建路面盖板修补更换费用

文明创建资金

12,855.00

尉娟

04

30

-

0026

直付社区仓库物资搬运费

其他

1,400.00

尉娟

合   计

136,730.83

1,331,612.52

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：