财务收支情况一览表

组织代码:3418221307   组织名称:桐汭街道天寿社区     2023年12月

期初结余:2391949.76(其中:现金0,银行存款:2391949.76)  期末结余:2676827.87(其中:现金0,银行存款2676827.87)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

12

31

-

0001

收市城管局9-10月违法建设查处工作三等奖

县级及以上部门补助收入

10,000.00

尉娟

12

31

-

0002

收罗运芬本人承担医疗保险费用

应收款

361.71

尉娟

12

31

-

0003

收冯迎春迎春街98、100号房租

房租收入

62,000.00

尉娟

12

31

-

0004

收何志琴西关小区109号房屋退租违约金

房租收入

2,000.00

尉娟

12

31

-

0005

收何志琴西关小区110号房屋退租违约金

房租收入

2,000.00

尉娟

12

31

-

0006

收何志琴西关小区110号房屋2023年10月-12月房租

房租收入

5,666.70

尉娟

12

31

-

0007

收街道国有企业退休人员档案管理资金补助

乡镇补助收入

6,200.00

尉娟

12

31

-

0008

收街道2023年老年协会经费

老年协会

3,000.00

尉娟

12

31

-

0009

收街道2023年村级组织基本运转经费

乡镇补助收入

150,000.00

尉娟

12

31

-

0010

收市应急管理局文明创建帮扶款

文明创建

30,000.00

尉娟

12

31

-

0011

收市残疾人联合会共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

40,000.00

尉娟

12

31

-

0012

收市城管局2023年优秀网格长

县级及以上部门补助收入

1,000.00

尉娟

12

31

-

0013

收市委老干部局共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0014

收市公共资源交易服务中心共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

30,000.00

尉娟

12

31

-

0015

收市林业发展中心共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0016

收市委组织部共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

30,000.00

尉娟

12

31

-

0017

收街道健康巷9号房租2023年4月30日至2024年9月29日

房租收入

50,000.00

尉娟

12

31

-

0018

收市妇女联合会共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

10,000.00

尉娟

12

31

-

0019

结息

利息收入

1,177.78

尉娟

12

31

-

0020

收广德靖欣物业有限公司宝塔对面停车场管理费

房租收入

18,000.00

尉娟

12

31

-

0021

直付2024年第一季度网络宽带费用

办公费用

1,800.00

尉娟

12

31

-

0022

直付电话费

办公费用

995.10

尉娟

12

31

-

0023

直付11月食堂菜金

食堂

6,206.80

尉娟

12

31

-

0024

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

13,187.73

尉娟

12

31

-

0024

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

5,354.56

尉娟

12

31

-

0025

直付食堂液化气费用

食堂

310.00

尉娟

12

31

-

0026

直付家庭教育暨心理健康教育培训费

文明创建

680.00

尉娟

12

31

-

0027

直付2023年度9-10月违法查处工作奖（两委人员）

管理人员及村干部报酬

8,200.00

尉娟

12

31

-

0027

直付2023年度9-10月违法查处工作奖（其他人员）

其他管理人员规定补助

1,800.00

尉娟

12

31

-

0028

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

12

31

-

0029

直付护城河二期红旗十一组拆迁补偿款

护城河二期红旗十一组拆迁土地补偿款（1.782亩）

94,891.50

尉娟

12

31

-

0030

直付电费

办公费用

959.89

尉娟

12

31

-

0031

直付计算机耗材

办公费用

1,190.00

尉娟

12

31

-

0032

直付小国旗

党建支出

60.00

尉娟

12

31

-

0032

直付办公用品

办公费用

3,630.00

尉娟

12

31

-

0033

直付2023年度违法建设先进网格及优秀网格长

管理人员及村干部报酬

1,000.00

尉娟

12

31

-

0034

直付茶叶费用

办公费用

1,920.00

尉娟

12

31

-

0035

直付文明创建广告设计制作费

文明创建

13,140.00

尉娟

12

31

-

0036

直付绥安路围挡

文明创建

1,750.00

尉娟

12

31

-

0037

直付食堂工作人员12月份工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

12

31

-

0037

直付保洁工作人员12月份工资

其他管理人员规定补助

1,800.00

尉娟

12

31

-

0038

直付消防设备灭火器费用

其他村级支出

1,960.00

尉娟

12

31

-

0039

退西关小区109号、110号房屋使用保证金

应付款

4,000.00

尉娟

12

31

-

0040

直付广润广场楼道、停车场、晨晚练点保洁服务费

文明创建

3,000.00

尉娟

12

31

-

0041

直付护城河二期红旗十组拆迁补偿款

护城河二期红旗十组拆迁土地补偿款（2.21亩）

96,382.50

尉娟

合   计

551,406.19

266,528.08

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：