财务收支情况一览表

组织代码:3418221307   组织名称:桐汭街道天寿社区     2023年11月

期初结余:2243042.08(其中:现金0,银行存款:2243042.08)  期末结余:2391949.76(其中:现金0,银行存款2391949.76)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

11

30

-

0001

收罗运芬本人承担医疗保险费用

应收款

530.01

尉娟

11

30

-

0002

收市土地收购储备中心护城河二期红旗十组拆迁土地补偿款（2.21亩）

护城河二期红旗十组拆迁土地补偿款（2.21亩）

117,682.50

尉娟

11

30

-

0002

收市土地收购储备中心护城河二期红旗十一组拆迁土地补偿款（1.782亩）

护城河二期红旗十一组拆迁土地补偿款（1.782亩）

94,891.50

尉娟

11

30

-

0003

收市民政局2023年村社区建设补助资金

县级及以上部门补助收入

30,000.00

尉娟

11

30

-

0008

退汇（2022年村务监督委员会补助）

村级账户

9,000.00

尉娟

11

30

-

0004

直付10月食堂菜金

食堂

4,613.70

尉娟

11

30

-

0005

直付电话费

办公费用

925.51

尉娟

11

30

-

0006

直付重阳节志愿服务活动费

文明创建

3,500.00

尉娟

11

30

-

0007

直付2022年村务监督委员会补助

其他管理人员规定补助

9,000.00

尉娟

11

30

-

0008

退汇（2022年村务监督委员会补助）

村级账户

9,000.00

尉娟

11

30

-

0009

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

11

30

-

0010

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

17,971.38

尉娟

11

30

-

0010

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

7,558.54

尉娟

11

30

-

0011

直付电费

办公费用

806.54

尉娟

11

30

-

0012

直付水费

办公费用

336.20

尉娟

11

30

-

0013

直付小东门新村路灯线路改造

公共设施维修

5,915.00

尉娟

11

30

-

0014

直付11月社区工作人员工资

18,467.18

尉娟

11

30

-

0015

直付社区大厅地面砖及墙面脱落改造工程

其他村级支出

25,092.28

尉娟

合   计

252,104.01

103,196.33

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：