财务收支情况一览表

组织代码:3418221307   组织名称:桐汭街道天寿社区     2023年9月

期初结余:2396059.06(其中:现金0,银行存款:2396059.06)  期末结余:2318192.11(其中:现金0,银行存款2318192.11)

第1页

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

09

30

-

0001

收罗运芬本人承担医疗保险费用

应收款

344.88

尉娟

09

30

-

0002

结息

利息收入

1,334.40

尉娟

09

30

-

0003

收冯迎春迎春街98号一至三层房屋使用保证金

应付款

2,000.00

尉娟

09

30

-

0004

直付固定资产审计费

办公费用

4,000.00

尉娟

09

30

-

0005

直付8月食堂菜金

食堂

5,207.00

尉娟

09

30

-

0006

直付共青团印章

党建支出

180.00

尉娟

09

30

-

0007

直付矿泉水费用

办公费用

1,570.00

尉娟

09

30

-

0008

直付国旗设备

党建支出

515.10

尉娟

09

30

-

0009

直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

12,147.20

尉娟

09

30

-

0009

直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,973.54

尉娟

09

30

-

0010

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

09

30

-

0011

直付电话费

办公费用

860.73

尉娟

09

30

-

0012

直付水费

办公费用

463.30

尉娟

09

30

-

0013

直付0.21亩土地征收款

征地补偿款（0.21亩 汪建秋）

10,290.00

尉娟

09

30

-

0014

直付电费

办公费用

1,879.98

尉娟

09

30

-

0015

直付2023年度四季度网络宽带费用

办公费用

1,800.00

尉娟

09

30

-

0016

直付社区二楼办公室空调（格力2P变频柜机 KFR-50LW/50536FNhAc-B3）

空调

5,120.00

尉娟

09

30

-

0017

直付9月社区工作人员工资

17,864.88

尉娟

09

30

-

0018

直付防溺水等广告制作费

宣传费

2,928.00

尉娟

09

30

-

0019

直付食堂用品费

食堂

1,261.50

尉娟

09

30

-

0020

直付老有所学广告制作费

老有所学专项费用

1,500.00

尉娟

09

30

-

0021

直付办公用品

办公费用

3,975.00

尉娟

09

30

-

0022

退迎春街98号一至三层房屋使用保证金（张治国）

应付款

5,000.00

尉娟

合   计

3,679.28

81,546.23

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：