财务收支情况一览表

组织代码:3418221307   组织名称:桐汭街道天寿社区     2023年8月

期初结余:2704006.13(其中:现金0,银行存款:2704006.13)  期末结余:2396059.06(其中:现金0,银行存款2396059.06)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

08

31

-

0001

收罗运芬本人承担医疗保险费用

应收款

344.88

尉娟

08

31

-

0002

收街道2022年度社区监督委员会补助

乡镇补助收入

9,000.00

尉娟

08

31

-

0003

收街道2023年第二季度网格长工资

乡镇补助收入

23,990.00

尉娟

08

31

-

0003

收街道2023年第二季度绩效

乡镇补助收入

44,280.00

尉娟

08

31

-

0004

直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

12,147.20

尉娟

08

31

-

0004

直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,973.54

尉娟

08

31

-

0005

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

08

31

-

0006

直付电费

办公费用

2,111.18

尉娟

08

31

-

0007

直付电话费

办公费用

855.60

尉娟

08

31

-

0008

直付2023年2季度网格长工资（两委人员）

管理人员及村干部报酬

17,990.00

尉娟

08

31

-

0008

直付2023年2季度网格长工资（后备干部）

其他管理人员规定补助

6,000.00

尉娟

08

31

-

0009

直付2022年二季度绩效（两委人员）

管理人员及村干部报酬

34,280.00

尉娟

08

31

-

0009

直付2022年二季度绩效（后备干部）

其他管理人员规定补助

10,000.00

尉娟

08

31

-

0010

直付8月工作人员工资

19,064.88

尉娟

08

31

-

0011

直付7月食堂菜金

食堂

4,746.60

尉娟

08

31

-

0012

直付办公用品

办公费用

3,941.00

尉娟

08

31

-

0013

直付法律顾问费

咨询费

5,000.00

尉娟

08

31

-

0014

直付摄像头费用（海康威视6mm）

监控设备

1,160.00

尉娟

08

31

-

0014

直付计算机耗材费

办公费用

1,352.00

尉娟

08

31

-

0015

直付文明创建志愿活动香薰蜡烛费用

文明创建

500.00

尉娟

08

31

-

0016

直付天寿社区零星维修项目

环境整治支出

251,331.95

尉娟

08

31

-

0017

直付七一建党节党员活动费用

党建支出

10,098.00

尉娟

合   计

77,614.88

385,561.95

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：