财务公开表

编制单位：桐汭街道万桂山社区

2024年02月-2024年02月

单位：元

一、期初结存合计：

 599,667.58

其中：现金

银行存款

599667.58

二、本期收入合计：

 364,027.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

春节慰问金

收街道2023年春节慰问费

 17,600.00

  文明创建资金

收市机关事务服务中心文明创建帮扶款

 50,000.00

  文明创建资金

收农商行文明创建帮扶款

 40,000.00

补助收入

乡镇级补助收入

收2023年社区目标考核三等奖

 71,000.00

乡镇级补助收入

收2023年社区单项奖

 27,000.00

乡镇级补助收入

收2023年优秀工作者补助

 6,000.00

乡镇级补助收入

收街道2023年村级补助资金

 50,000.00

乡镇级补助收入

收街道五经普清查阶段两员补助

 72,427.00

县级及县级以上部门补助收入

收市委组织部阵地建设补助资金

 30,000.00

三、本期支出合计：

 146,084.88

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

食堂人员工资

直付食堂人员1月工资

 2,300.00

办公费

直付办公用品费

 1,727.00

办公费

直付社区刻章和购买印油费用

 170.00

管理人员工资及固定员工工资

直付社区优秀工作者

 6,000.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年度年终奖（两委人员）

 44,446.00

聘用人员工资

直付2023年度年终奖（其他人员）

 26,554.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年度单项奖（两委人员）

 18,495.00

聘用人员工资

直付2023年度单项奖（其他人员）

 8,505.00

水电费

直付电费

 1,768.19

网络通讯费

直付短信服务费

 10.00

网络通讯费

直付电话费

 1,713.40

水电费

直付水费

 241.90

专项应付款

  文明创建资金

直付文明创建活动用品

 943.00

春节慰问金

直付春节慰问金

 17,600.00

  文明创建资金

直付文明创建狗便拾便器

 389.39

其他支出

其他支出

直付物业费

 2,322.00

公益支出

成员福利支出

直付春节慰问金

 11,900.00

应收款

刘丽

春节慰问金余额

 1,000.00

四、期末结存合计：

 817,609.70

其中：现金

银行存款

 817,609.70

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪