财务收支情况一览表

组织代码:3418221303   组织名称:桐汭街道万桂山社区     2023年11月

期初结余:1111373.74(其中:现金0,银行存款:1111373.74)  期末结余:447242.39(其中:现金0,银行存款447242.39)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

11

30

-

0001

收街道安置小区以奖代补补助

安置小区以奖代补费

228,600.00

尉娟

11

30

-

0002

收市民政局2023年度社区建设补助资金

县级及以上部门补助收入

20,000.00

尉娟

11

30

-

0010

退汇（后备干部蔡浩工资)

村级账户

5,600.00

尉娟

11

30

-

0012

退汇（门面房对外出租自来水安装费用）

村级账户

2,270.00

尉娟

11

30

-

0003

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

15,395.30

尉娟

11

30

-

0003

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

6,663.06

尉娟

11

30

-

0004

直付电话费

办公费用

1,616.80

尉娟

11

30

-

0005

直付东风新村健身器材更换小工费

文明创建资金

720.00

尉娟

11

30

-

0006

直付办公用品费

办公费用

940.00

尉娟

11

30

-

0007

直付后备干部7-10月工资

其他管理人员规定补助

16,800.00

尉娟

11

30

-

0008

直付电费

办公费用

1,040.08

尉娟

11

30

-

0009

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

11

30

-

0010

退汇（后备干部蔡浩工资)

村级账户

5,600.00

尉娟

11

30

-

0012

退汇（门面房对外出租自来水安装费用）

村级账户

2,270.00

尉娟

11

30

-

0013

直付老年食堂广告费

老年助餐点

23,087.00

尉娟

11

30

-

0014

直付红色四合院广告制作费

宣传费

18,106.00

尉娟

11

30

-

0015

直付10月份食堂菜金

食堂

10,701.70

尉娟

11

30

-

0016

直付中国共产党章程费用

党建支出

76.00

尉娟

11

30

-

0017

直付老年食堂改造费用

老年助餐点

44,395.00

尉娟

11

30

-

0019

退房屋使用保证金（汤君峰）

应付款

4,000.00

尉娟

11

30

-

0020

直付壮大集体经济费用

应付款

500,000.00

尉娟

11

30

-

0021

直付老年食堂购买桌椅等费用

老年助餐点

23,733.00

尉娟

11

30

-

0023

直付日用品费

办公费用

5,373.00

尉娟

11

30

-

0024

直付以奖代补物业费补助

安置小区以奖代补费

228,600.00

尉娟

11

30

-

0025

直付社区工作人员11月工资

11,474.41

尉娟

合   计

256,470.00

920,601.35

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：