财务收支情况一览表

组织代码:3418221303   组织名称:桐汭街道万桂山社区     2023年9月

期初结余:1021603.15(其中:现金0,银行存款:1021603.15)  期末结余:1208824.08(其中:现金0,银行存款1208824.08)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

09

30

-

0001

收碧桂园天誉门面房租金（202.9.1-2024.10.31）

应付款

172,000.00

尉娟

09

30

-

0001

收碧桂园天誉门面房使用保证金

应付款

30,000.00

尉娟

09

30

-

0002

结息

利息收入

548.68

尉娟

09

30

-

0003

收市城管局7-8月份违法建设工作奖励

县级及以上部门补助收入

10,000.00

尉娟

09

30

-

0004

直付电话费

办公费用

1,643.92

尉娟

09

30

-

0005

直付电费

办公费用

2,187.27

尉娟

09

30

-

0006

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

09

30

-

0007

直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

11,306.24

尉娟

09

30

-

0007

直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,828.32

尉娟

09

30

-

0008

直付固定资产清查审计费

办公费用

4,000.00

尉娟

09

30

-

0009

直付办公用品费

办公费用

1,097.00

尉娟

09

30

-

0010

直付文明实践站活动礼品费用

文明创建资金

255.00

尉娟

合   计

212,548.68

25,327.75

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：