财务收支情况一览表

组织代码:3418221303   组织名称:桐汭街道万桂山社区     2023年7月

期初结余:1024412.11(其中:现金0,银行存款:1024412.11)  期末结余:1060932.83(其中:现金0,银行存款1060932.83)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

07

31

-

0001

收街道2022年度社区专职工作者购买城镇职工基本养老保险街道补助10%

乡镇补助收入

11,649.28

尉娟

07

31

-

0002

收但汉斌小太阳幼儿园房租（2023.8.1-2024.7.31）

应付款

50,000.00

尉娟

07

31

-

0003

收街道2022年养老服务中心运营补贴

养老服务中心

20,000.00

尉娟

07

31

-

0004

收曹志友东风新村内志友超市房租（2023.7.20-2024.7.19）

应付款

30,000.00

尉娟

07

31

-

0005

直付电信服务费

办公费用

1,060.31

尉娟

07

31

-

0006

直付电费

办公费用

1,469.69

尉娟

07

31

-

0007

直付社区工作人员养老、医疗等保险(单位部分）

管理人员及村干部报酬

11,306.24

尉娟

07

31

-

0007

直付社区工作人员养老、医疗等保险(个人部分）

应收款

4,828.32

尉娟

07

31

-

0008

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

07

31

-

0009

直付办公用品费

办公费用

1,887.00

尉娟

07

31

-

0010

直付党建活动费用

党建支出

12,000.00

尉娟

07

31

-

0011

直付食堂6月菜金

食堂

12,671.20

尉娟

07

31

-

0012

直付食堂人员6月份工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

07

31

-

0013

直付2022年度社区专职工作者购买城镇养老保险街道补助

管理人员及村干部报酬

11,649.28

尉娟

07

31

-

0014

直付办公用品费

办公费用

270.00

尉娟

07

31

-

0015

直付办公室维修空调费用

修理费

300.00

尉娟

07

31

-

0016

直付7月社区工作人员工资

15,376.52

尉娟

合   计

111,649.28

75,128.56

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：