财务收支情况一览表

组织代码:3418221303   组织名称:桐汭街道万桂山社区     2023年6月

期初结余:917916.26(其中:现金0,银行存款:917916.26)  期末结余:1024412.11(其中:现金0,银行存款1024412.11)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

06

30

-

0007

收市委宣传部2023年3-4月共驻共建双月考评奖励

县级及以上部门补助收入

7,000.00

尉娟

06

30

-

0009

结息

利息收入

601.14

尉娟

06

30

-

0017

收杨先琴凤凰小区北大门西侧房租（2023.9.1-2025.8.31）

房租收入

174,000.00

尉娟

06

30

-

0017

收杨先琴凤凰小区北大门西侧补缴增长部分房租（2021.9.1-2022.8.31）

房租收入

4,000.00

尉娟

06

30

-

0017

收杨先琴凤凰小区北大门西侧补缴增长部分房租（2022.9.1-2023.8.31）

房租收入

4,000.00

尉娟

06

30

-

0001

直付电费

办公费用

1,121.43

尉娟

06

30

-

0002

直付短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

06

30

-

0003

直付核酸小屋志愿者补助

核酸小屋志愿者补助

2,250.00

尉娟

06

30

-

0004

直付社区工作人员6月份保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

11,306.24

尉娟

06

30

-

0004

直付社区工作人员6月份保险（个人部分）

应收款

4,828.32

尉娟

06

30

-

0005

直付电信服务费

办公费用

1,090.65

尉娟

06

30

-

0006

直付水费

办公费用

254.20

尉娟

06

30

-

0008

直付扫黄打非活动用品费

扫黄打非

189.96

尉娟

06

30

-

0010

直付房屋评估费

其他村级支出

2,000.00

尉娟

06

30

-

0011

直付救生圈等防汛物资费用

防汛抗旱等抢险支出

1,200.00

尉娟

06

30

-

0012

直付茶叶费用

办公费用

1,500.00

尉娟

06

30

-

0013

直付食堂5月份菜金

食堂

12,457.10

尉娟

06

30

-

0014

直付社区换锁费用

其他

120.00

尉娟

06

30

-

0015

直付扫黄打非活动材料费

扫黄打非

69.60

尉娟

06

30

-

0016

直付食堂人员5月份工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

06

30

-

0018

直付办公用品费

办公费用

483.00

尉娟

06

30

-

0019

直付综合服务台购买药品费用

其他村级支出

249.27

尉娟

06

30

-

0020

直付广告设计、条幅打印等费（党建）

党建支出

5,082.00

尉娟

06

30

-

0020

直付广告设计、条幅打印等费（文明创建）

文明创建资金

1,314.00

尉娟

06

30

-

0020

直付广告设计、条幅打印等费（老有所学）

老有所学专项资金

952.00

尉娟

06

30

-

0020

直付广告设计、条幅打印等费（社区宣传）

宣传费

17,826.00

尉娟

06

30

-

0021

直付社区工作人员6月份工资

16,076.52

尉娟

06

30

-

0022

直付电子银行服务年费

办公费用

425.00

尉娟

合   计

189,601.14

83,105.29

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：