财务收支情况一览表

组织代码:3418221303   组织名称:桐汭街道万桂山社区     2023年5月

期初结余:1190612.50(其中:现金0,银行存款:1190612.50)  期末结余:917916.26(其中:现金0,银行存款917916.26)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

05

31

-

0003

收市委宣传部扫黄打非资金

扫黄打非

10,000.00

尉娟

05

31

-

0015

退汇（社区生活及办公用品费）

村级账户

4,163.00

尉娟

05

31

-

0019

收刘欢补4月份保险

应收款

1,310.54

尉娟

05

31

-

0020

收市城管局2023年3-4月份违法建设查处考评一等奖

县级及以上部门补助收入

10,000.00

尉娟

05

31

-

0025

收街道拨入2023年老有所学专项经费

老有所学专项资金

15,000.00

尉娟

05

31

-

0001

直付电信服务费

办公费用

1,096.32

尉娟

05

31

-

0002

直付电费

办公费用

1,076.37

尉娟

05

31

-

0004

直付社区短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

05

31

-

0005

直付社区工作人员保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

10,398.06

尉娟

05

31

-

0005

直付社区工作人员保险（个人部分）

应收款

4,425.96

尉娟

05

31

-

0006

直付“扫黄打非”活动购买材料费用

扫黄打非

48.00

尉娟

05

31

-

0007

直付“扫黄打非”拍摄视频无人机费用

扫黄打非

7,680.00

尉娟

05

31

-

0008

直付办公用品

办公费用

3,284.00

尉娟

05

31

-

0008

直付文明创建用品

文明创建资金

879.00

尉娟

05

31

-

0009

直付党委共建活动购买清洁用品费用

党建支出

330.00

尉娟

05

31

-

0010

直付社区大厅更换平板灯和吸顶灯费用

修理费

1,165.00

尉娟

05

31

-

0011

直付食堂液化气费用

食堂

790.00

尉娟

05

31

-

0012

直付社区购买生活用品费用

办公费用

564.00

尉娟

05

31

-

0013

直付5月份保险（胡劲）

管理人员及村干部报酬

1,019.31

尉娟

05

31

-

0014

直付5月社区工作人员工资

16,908.06

尉娟

05

31

-

0015

退汇（社区生活及办公用品费）

村级账户

4,163.00

尉娟

05

31

-

0016

直付食堂工作人员4月份工资

食堂人员工资

2,300.00

尉娟

05

31

-

0017

直付以奖代补物业费

安置小区以奖代补费

228,600.00

尉娟

05

31

-

0018

直付4月食堂菜金

食堂

12,535.70

尉娟

05

31

-

0021

直付社区公房房屋评估费（东风新村内志友超市）

其他村级支出

2,000.00

尉娟

05

31

-

0022

直付办公用品费

办公费用

1,997.00

尉娟

05

31

-

0023

直付2023年3-4月违法建设一等奖

管理人员及村干部报酬

10,000.00

尉娟

05

31

-

0024

直付社区党支部刻章

党建支出

1,900.00

尉娟

合   计

40,473.54

313,169.78

尉娟

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：