财务收支情况一览表

组织代码:3418221303   组织名称:桐汭街道万桂山社区     2023年3月

期初结余:701203.41(其中:现金0,银行存款:701203.41)  期末结余:919736.43(其中:现金0,银行存款919736.43)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

03

31

-

0001

收健民路门面房房租（蔡其斌 2021.8.1-2022.7.31)

应付款

6,000.00

尉娟

03

31

-

0002

收广德县齐力网络服务部质保金

应付款

742.44

尉娟

03

31

-

0003

结息

利息收入

439.30

尉娟

03

31

-

0004

收街道拨入老年助餐点建设补贴

老年助餐点

75,000.00

尉娟

03

31

-

0005

收街道拨入小型水利工程维修养护资金

乡镇补助收入

50,000.00

尉娟

03

31

-

0006

收街道拨入农村公路日常养护补助资金

乡镇补助收入

50,000.00

尉娟

03

31

-

0007

收社区公房凤井小区租金（王燊 2023.6.1-2024.5.31）

应付款

83,955.00

尉娟

03

31

-

0008

收社区公房凤井小区使用保证金（王燊 2023.6.1-2024.5.31）

应付款

5,000.00

尉娟

03

31

-

0009

直付社区电话费

办公费用

1,054.20

尉娟

03

31

-

0010

直付社区电费

办公费用

1,822.04

尉娟

03

31

-

0011

直付对公短信服务费

办公费用

10.00

尉娟

03

31

-

0012

直付社区工作人员养老、医疗等保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

11,306.24

尉娟

03

31

-

0012

直付社区工作人员养老、医疗等保险（个人部分）

应收款

4,828.32

尉娟

03

31

-

0013

直付食堂厨具费用

食堂

200.00

尉娟

03

31

-

0014

直付办公用品费用

办公费用

1,285.00

尉娟

03

31

-

0015

直付食堂餐桌费用

食堂

2,775.00

尉娟

03

31

-

0016

直付社区更换印台费用

办公费用

30.00

尉娟

03

31

-

0017

直付文明创建健身活动体育用品费用

文明创建资金

69.00

尉娟

03

31

-

0018

直付食堂餐具费用

食堂

950.00

尉娟

03

31

-

0019

直付2月食堂菜金

食堂

6,819.40

尉娟

03

31

-

0020

退小太阳幼儿园保证金（但梅霞）

应付款

3,000.00

尉娟

03

31

-

0021

直付办公用品费用

办公费用

523.00

尉娟

03

31

-

0022

直付食堂厨具费用

食堂

615.00

尉娟

03

31

-

0023

直付食堂人员2月份工资

食堂人员工资

1,800.00

尉娟

03

31

-

0024

直付社区人员3月份工资

15,516.52

尉娟

合   计

271,136.74

52,603.72

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：