财务收支情况一览表

组织代码:3418221303   组织名称:桐汭街道万桂山社区     2023年2月

期初结余:750778.46(其中:现金0,银行存款:750778.46)  期末结余:701203.41(其中:现金0,银行存款701203.41)

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月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

02

28

-

0001

收街道拨入2022年度目标考核奖

乡镇补助收入

52,700.00

尉娟

02

28

-

0002

收街道拨入健康公园核酸小屋志愿者补贴

核酸小屋志愿者补助

750.00

尉娟

02

28

-

0003

收街道拨入2022年度社区单项奖

乡镇补助收入

27,000.00

尉娟

02

28

-

0004

直付社区电话费

办公费用

1,169.72

尉娟

02

28

-

0005

直付社区工作人员2月份保险（单位部分）

管理人员及村干部报酬

11,306.24

尉娟

02

28

-

0005

直付社区工作人员2月份保险（个人部分）

应收款

4,828.32

尉娟

02

28

-

0006

直付社区电费

办公费用

2,004.65

尉娟

02

28

-

0007

直付各网格墙面修补费用

文明创建资金

3,873.00

尉娟

02

28

-

0008

直付食堂菜金

食堂

6,058.50

尉娟

02

28

-

0009

直付1月份食堂人员工资

食堂人员工资

1,800.00

尉娟

02

28

-

0010

直付社区水费

办公费用

291.10

尉娟

02

28

-

0011

直付社区人员2月份工资

14,116.52

尉娟

02

28

-

0012

直付2022年终考核奖（两委人员）

管理人员及村干部报酬

44,456.50

尉娟

02

28

-

0012

直付2022年终考核奖（其他人员）

其他管理人员规定补助

8,243.50

尉娟

02

28

-

0013

直付2022年单项考核奖（两委人员）

管理人员及村干部报酬

22,140.00

尉娟

02

28

-

0013

直付2022年单项考核奖（其他人员）

其他管理人员规定补助

4,860.00

尉娟

02

28

-

0014

直付社区购买茶叶费用

办公费用

1,500.00

尉娟

02

28

-

0015

直付社区办公室物业费

其他村级支出

2,322.00

尉娟

02

28

-

0016

直付社区公章更换印台和印油费用

办公费用

110.00

尉娟

02

28

-

0017

直付文明创建购买垃圾钳费用

文明创建资金

525.00

尉娟

02

28

-

0018

直付纸巾等生活用品费用

办公费用

420.00

尉娟

合   计

80,450.00

130,025.05