| 编制单位：东亭乡东亭社区 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
3,487,217.14 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
3487217.14 |
| 二、本期收入合计： |
3,513,460.89 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
安徽鑫涛建设工程有限公司 |
耕地找回塘坝维修及渠道修缮工程质保金2023.12.18-2024.12.17 |
7,500.00 |
| 安徽坦道路桥工程有限公司 |
内子冲至五丰坡路路面硬化工程质保金2023.12.26-2024.12.25 |
10,400.00 |
| 韩德权 |
欠2022年林村岗自然村整治提升工程款 |
90,850.01 |
| 韩德权 |
欠2022年林村岗自然村整治提升工程质保金2023.5.25-2024.5.24 |
7,500.00 |
| 安徽双权建设工程有限公司 |
欠欧村自然村整治提升工程款 |
18,096.27 |
| 安徽双权建设工程有限公司 |
欠欧村自然村整治提升工程质保金2023.6.19-2024.6.18 |
5,200.00 |
| 卢勇 |
欠九东自然村整治提升工程款 |
84,143.53 |
| 卢勇 |
欠九东自然村整治提升工程质保金2023.11.16-2024.11.15 |
7,300.00 |
| 广德长平机械租赁服务部 |
欠耕地找回清表后平整、开沟等机械费 |
40,000.00 |
| 荆玉坡 |
欠耕地找回清表后平整、开沟等机械费 |
20,000.00 |
| 广德豪帅建设工程有限公司 |
欠耕地找回清表后平整、开沟等机械费 |
20,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
乡拨2023年林村自然村整治补助款 |
100,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2017-2020非卫生厕所维修补助款 |
4,475.66 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022林村岗自然村整治补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022欧村岗自然村整治补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023中心村管护费 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022万家湾自然村整治补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022九东自然村整治补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022十亩塘自然村整治补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年度个人岗位绩效工资款 |
119,905.30 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年兼职网格员工作经费补助款 |
14,100.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年网格员绩效工资 |
10,200.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年监委会工资补助款 |
4,500.00 |
| 其他补助收入 |
收经开区管委会工作经费补助款 |
100,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市委党校帮扶款 |
50,000.00 |
| 专项应付款 |
其他 |
乡拨2023年度护林员工资 |
8,000.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨耕地找回补助款 |
1,472,642.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨耕地找回机械及耕种费用 |
535,680.00 |
| 开发区征地款 |
乡拨经开区三期村民组组委会征迁工作经费 |
25,000.00 |
| 开发区征地款 |
乡拨经开区三期用地征地补偿款 |
476,617.82 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度银行存款利息款 |
1,350.30 |
| 三、本期支出合计： |
4,701,312.66 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
东亭社区股份经济合作社 |
付富士胶片复印机款一台2350NDA |
6,700.00 |
| 安徽鑫涛建设工程有限公司 |
付社区耕地找回塘坝维修及渠道修缮履约保证金 |
4,423.39 |
| 东亭社区股份经济合作社 |
购办公电脑2台 技嘉H610M主机，海兰24寸显示器 |
6,200.00 |
| 广德润和建设有限公司 |
付民宿（隐湖）项目装修尾款 |
55,583.40 |
| 舜邦工程集团有限公司 |
付凤凰榜中心村亮化工程尾欠款 |
25,505.00 |
| 余河利 |
付农村闲置住房盘活利用项目款 |
72,353.94 |
| 鲁青峰 |
付2022年度万家湾自然村整治提升工程款 |
50,000.00 |
| 吴镇江 |
付十亩塘自然村整治提升工程款 |
50,000.00 |
| 其他支出 |
党建支出 |
付电教远教宽带费用2024.1 |
29.00 |
| 党建支出 |
付政务服务平台宽带费用2024.1 |
439.00 |
| 环境整治支出 |
付塑料网、铁丝等环境整治用品款 |
1,150.00 |
| 乡村振兴支出 |
付乡村振兴明白纸款 |
240.00 |
| 文明创建支出 |
付文明实践活动支出 |
493.00 |
| 党建支出 |
付政务服务平台宽带费用2024.1 |
300.00 |
| 环境整治支出 |
付美丽乡村建设拆除旧钢棚款 |
15,500.00 |
| 管护工资 |
付孟继前中心村保洁费2023.12 |
2,400.00 |
| 盘活闲置民房装修款 |
付盘活闲置民房二楼装修工程款 |
29,000.00 |
| 环境整治支出 |
付老街整治提升零星工程款 |
18,900.00 |
| 水利工程支出 |
付老街街西池塘护栏安装工程 |
16,820.00 |
| 环境整治支出 |
付老街美丽乡村建设场地铺垫及杂物清理款 |
11,690.00 |
| 其他支出 |
付重阳节节日活动拍摄费用 |
1,300.00 |
| 环境整治支出 |
付林村岗、老街等地村庄整治杂物、杂草清理等小工工资 |
11,370.00 |
| 管护工资 |
付中心村2024.1管护工资 |
2,400.00 |
| 文明创建支出 |
付公益广告、15分钟生活圈等PVC板、海报等广告制作费 |
2,830.00 |
| 党建支出 |
付党务公开栏钢板、字帖等广告制作费 |
1,522.00 |
| 环境整治支出 |
付老街村庄整治零星工程款 |
28,490.00 |
| 水利工程支出 |
付村民组水沟、水塘埠头零星维修款 |
7,800.00 |
| 管护工资 |
付中心村管护人员2023年度绩效工资款 |
1,200.00 |
| 小工工资 |
付村庄整治、美丽乡村环境整治1月小工工资款 |
11,400.00 |
| 文明创建支出 |
付2023年四季度文明实践活动用品款 |
3,160.00 |
| 党建支出 |
付政务平台2月宽带费 |
789.00 |
| 其他支出 |
付五保户管维平自来水安装费用 |
2,300.00 |
| 党建支出 |
付2023年党建宣传等广告制作费 |
15,395.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建计划、展板更新等广告制作费 |
18,929.80 |
| 村级道路支出 |
付村民组道路铺垫零星工程款 |
28,900.00 |
| 村级道路支出 |
付望江南停车位路沿石安装、石子铺垫款等 |
9,000.00 |
| 环境整治支出 |
付2022年林村岗自然村整治提升工程款 |
148,350.01 |
| 环境整治支出 |
付欧村自然村整治提升工程款 |
73,296.27 |
| 环境整治支出 |
付九东自然村整治提升工程款 |
141,443.53 |
| 其他支出 |
付老街美丽乡村建设土地租金款 |
1,500.00 |
| 慰问支出 |
付春节五保老人慰问款 |
2,100.00 |
| 文明创建支出 |
付春节联欢晚会演出服装费 |
1,356.00 |
| 管护工资 |
付中心村2024.2保洁工资款 |
2,400.00 |
| 乡村振兴支出 |
付乡村振兴示范片区迎检环境整治小工工资款 |
18,300.00 |
| 文明创建支出 |
付三八节活动用品款 |
4,360.16 |
| 绿化支出 |
付东亭湖绿化带肥料款 |
2,200.00 |
| 管理费用 |
网络通讯费 |
付村部宽带费用2024.1 |
150.00 |
| 办公费 |
付鼠标及鼠标垫款 |
172.12 |
| 水电费 |
付社区2023.12电费款 |
1,560.41 |
| 办公费 |
付办公室打印机耗材款 |
3,985.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付办公室打印机、电脑维修及耗材款 |
1,570.00 |
| 办公费 |
付办公茶叶款 |
2,700.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付大厅、会议室墙面等零星维修款 |
5,000.00 |
| 办公费 |
付A4纸、档案盒、文件夹等办公用品款 |
2,810.00 |
| 网络通讯费 |
付电教、村部宽带费用2024.1 |
318.00 |
| 维修费 |
付村部窗帘维修款 |
500.00 |
| 办公费 |
付印油款 |
90.00 |
| 租车费 |
付2023年度公务包车费 |
3,800.00 |
| 其他管理费用 |
付工作快照费 |
520.00 |
| 食堂支出 |
付2023年工作餐费用 |
58,580.00 |
| 聘用人员工资 |
付村聘人员2023.12月工资款 |
8,800.00 |
| 其他管理费用 |
付村部保洁工资2023.12 |
1,200.00 |
| 宣传费 |
付防溺水等各类条幅广告制作费 |
1,524.00 |
| 办公费 |
付打印纸、档案盒等办公用品款 |
923.00 |
| 维修费 |
付村部线路、厕所等维修款 |
1,100.00 |
| 聘用人员工资 |
付村聘人员1月工资 |
8,800.00 |
| 其他管理费用 |
付村部保洁工资2024.1 |
1,200.00 |
| 食堂支出 |
付1月餐费 |
5,640.00 |
| 水电费 |
付社区1月电费款 |
1,676.88 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年度村干部绩效工资款 |
119,905.30 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年度村干部交通、通讯补助款 |
75,600.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年度村民组长、网格员补助工资款 |
24,300.00 |
| 宣传费 |
付宣传栏更新、展板等广告制作费 |
15,004.10 |
| 聘用人员工资 |
付残联委员2023年度工资补助款 |
800.00 |
| 聘用人员工资 |
付监督委2023年度工资补助款 |
6,000.00 |
| 其他管理费用 |
付2024.2村部保洁工资款 |
1,200.00 |
| 聘用人员工资 |
付村聘人员2024.2月工资款 |
8,800.00 |
| 食堂支出 |
付2月工作餐费用 |
5,020.00 |
| 水电费 |
付社区2024.2电费款 |
1,234.98 |
| 网络通讯费 |
付村委固话2024.2宽带费 |
789.00 |
| 网络通讯费 |
付3月宽带费 |
789.00 |
| 办公费 |
付垃圾袋、洁厕液、消毒液等日常用办公用品款 |
2,495.00 |
| 办公费 |
付A4、硒鼓等办公用品款 |
2,710.00 |
| 公益支出 |
公益事业支出 |
付凤凰新居小区路灯电费款 |
29.96 |
| 公益事业支出 |
付东亭湖监控电费款 |
15.06 |
| 其他公益支出 |
付四季度志愿服务站矿泉水、桶装水款 |
3,584.00 |
| 公益性固定资产修理费 |
付村部广场等路灯、井盖盒等零星维修款 |
1,900.00 |
| 公益事业支出 |
付生态美超市购买兑换物资款 |
1,566.00 |
| 公益事业支出 |
付老有所学活动物品款 |
2,640.00 |
| 其他公益支出 |
付翰墨飘香迎新春，义写春联送祝活动用品款 |
1,648.00 |
| 公益性固定资产修理费 |
付公厕、活动室线路等零星维修款 |
4,257.00 |
| 公益性固定资产修理费 |
付法治公园、村部周边设施维修零星工程款 |
7,580.00 |
| 公益事业支出 |
付东亭湖监控电费款1月 |
15.73 |
| 其他公益支出 |
付真情暖童心、相伴护成长主题妇联活动牛奶款 |
1,950.00 |
| 公益事业支出 |
付东亭湖西南角空闲宅基地2023年度租金款 |
3,600.00 |
| 公益事业支出 |
付社区公厕2023年度自来水费 |
2,000.00 |
| 公益事业支出 |
付散户改厕维修费用 |
600.00 |
| 公益事业支出 |
付东亭湖监控2024.2电费款 |
14.52 |
| 专项应付款 |
耕地找回塘坝及渠道修缮工程款 |
付耕地找回塘坝维修及渠道修缮工程款 |
250,124.55 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回青苗补偿款 |
1,729,582.00 |
| 其他 |
付护林员2023年度工资款 |
8,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回高桥头挖机机械费 |
15,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回内子冲、江塘等地机械费 |
97,500.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清表后平整、开沟等机械费 |
98,400.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清表后杂物清运机械费 |
79,200.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清表后平整、开沟等机械费 |
98,100.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清表后平整、开沟等机械费 |
97,800.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清表后平整、开沟等机械费 |
96,650.00 |
| 在建工程 |
内子冲至五丰坡路路面硬化工程 |
付内子冲至五丰坡路路面硬化工程款 |
343,874.05 |
| 内子冲至五丰坡路路基工程 |
付内子冲至五丰坡路路基工程款 |
28,596.50 |
| 林村自然村整治提升工程 |
付林村自然村整治提升工程款 |
100,000.00 |
| 中心集镇设施维修工程 |
付中心集镇设施维修工程款 |
240,000.00 |
| 老街美丽乡村中心村建设工程 |
付老街美丽乡村中心村建设工程款 |
100,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
2,299,365.37 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
2,299,365.37 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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