| 编制单位：东亭乡阳岱山村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,099,354.46 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1099354.46 |
| 二、本期收入合计： |
3,124,348.10 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
收财政局结对帮扶款 |
100,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收自规局2023年度乡村振兴帮扶款 |
50,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收自规局2023年度零星隐患点治理补助款 |
50,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收财政局村级补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2022年第一批重点自然村整治补助款 |
28,424.30 |
| 乡镇级补助收入 |
收2022年东冲自然村整治补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2022年清明冲自然村整治补助款 |
48,950.70 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022年长胜自然村整治提升工程款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2017-2020非卫生厕所维修补助款 |
5,595.93 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023美丽乡村建设中心村管护工资款 |
60,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年个人岗位绩效工资款 |
102,604.10 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年兼职网格员工作经费款 |
19,155.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年网格员工作绩效补助款款 |
9,900.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年监委会工资补助款 |
4,500.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨排岭林区硬化项目工程款 |
275,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市城管执法局分类试点补助款 |
50,000.00 |
| 应付款 |
安徽协建建筑工程有限公司 |
长胜自然村整治提升工程质保金2023.6.21-2024.6.20 |
5,686.00 |
| 安徽擎丰建设工程有限公司 |
欠排岭山场林区道路硬化工程款 |
125,280.80 |
| 安徽擎丰建设工程有限公司 |
欠排岭山场林区道路硬化工程质保金2023.12.15-2024.12.14 |
8,513.00 |
| 阳岱山村股份经济合作社 |
收合作社拨款 |
300,000.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
财政直付皖浙茶叶交易市场项目工程款 |
1,000,000.00 |
| 专项应付款 |
其他 |
乡拨2023年护林员工资 |
16,000.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨耕地找回补助款 |
465,899.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨耕地找回机械及耕地费用 |
196,540.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨2023年度增减挂钩补助款 |
52,029.22 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度银行存款利息 |
270.05 |
| 三、本期支出合计： |
4,005,482.68 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
组织经费支出 |
付党建用横幅等广告制作费 |
360.00 |
| 文明创建支出 |
付文明实践活动用横幅、展板等广告制作费 |
3,807.00 |
| 村级道路支出 |
付张村机耕路扩宽挖机费 |
7,170.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建用魔术贴款 |
34.92 |
| 管护工资 |
付石媳坞、上阳中心村保洁工资款 |
53,675.00 |
| 土地流转 |
付红石组界线流转小工工资款 |
8,850.00 |
| 其他支出 |
付广场舞服装费 |
3,256.00 |
| 其他支出 |
付文化活动舞龙服装、道具费用 |
2,660.00 |
| 其他支出 |
付文化活动舞龙乐器款 |
600.00 |
| 环境整治支出 |
付长胜自然村整治提升工程款 |
89,534.69 |
| 土地流转 |
付红石组土地流转青苗及租金款 |
38,938.00 |
| 文明创建支出 |
付2023.12文明创建石媳坞、村部周边小工工资 |
4,980.00 |
| 小工工资 |
付2023.12小东山竹林到清理小工工资款 |
4,680.00 |
| 慰问支出 |
付敬老院慰问款 |
1,500.00 |
| 慰问支出 |
付90岁老人慰问款 |
8,000.00 |
| 慰问支出 |
付贫困人群慰问款 |
19,000.00 |
| 水利工程支出 |
付修建长溪拦水坝征地款 |
20,160.00 |
| 村级道路支出 |
付小墩山至排岭山修林道征地款 |
22,630.00 |
| 土地流转 |
付红石组土地流转补助款 |
27,839.00 |
| 小工工资 |
付2023年将军山游步道清理款 |
2,160.00 |
| 文明创建支出 |
付1月文明创建小工工资款 |
3,720.00 |
| 组织经费支出 |
付2023三会记录本、党建宣传展板等广告制作费 |
4,740.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建2月东安路清理小工工资款 |
3,900.00 |
| 文明创建支出 |
付石媳坞中心村2月文明创建清理小工工资款 |
2,280.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建文艺汇演表彰奖 |
3,500.00 |
| 文明创建支出 |
付文艺汇演育器租赁费 |
1,500.00 |
| 管理费用 |
宣传费 |
付移风易俗等宣传用横幅等广告制作费 |
160.00 |
| 网络通讯费 |
付村委宽带费2023.11-12 |
1,278.00 |
| 水电费 |
付村委会2023.11-12电费款 |
1,637.67 |
| 食堂支出 |
付2023年食堂人员工资款 |
24,000.00 |
| 办公费 |
付档案盒、硒鼓、A4纸等办公用品款 |
4,549.00 |
| 食堂支出 |
付2023年食堂费用 |
48,462.10 |
| 聘用人员工资 |
付聘用人员黄明秀2023.1-3工资款 |
12,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付聘用人员蔡军、梁美林2023年度工资款 |
96,000.00 |
| 维修费 |
付电子屏维修款 |
400.00 |
| 办公费 |
付2023年办公茶业款 |
5,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付监委会2023年工资款 |
4,500.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年网格员、村民组长工资款 |
23,900.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年村干部绩效工资款 |
102,604.10 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年村干部交通、通讯补助款 |
65,100.00 |
| 宣传费 |
付2023公益宣传喷绘、退役服务宣传展板等广告制作费记录本、宣传展板等广告制作费 |
6,476.40 |
| 网络通讯费 |
付村委会2024.1-2宽带费 |
1,289.50 |
| 水电费 |
付村委会2024.1-2电费款 |
2,309.01 |
| 食堂支出 |
付2024.1-2食堂费用 |
7,218.70 |
| 应付款 |
广德市广仁建筑工程有限公司 |
付东冲自然村整治质保金 |
3,111.00 |
| 阳岱山村股份经济合作社 |
购美的空调款 2P 一台 |
4,100.00 |
| 黄景义 |
付红石组黄景义流转租金及青苗费 |
4,613.00 |
| 阳岱山村股份经济合作社 |
代合作社付擎丰排岭山场林区道路硬化履约金 |
5,421.76 |
| 广德县佳乐劳务有限责任公司 |
还款，付小岗自然村整治工程款及质保金 |
39,945.89 |
| 公益支出 |
公益事业支出 |
付老年活动中心2023.11-12电费款 |
807.71 |
| 公益性固定资产修理费 |
付2023年公厕、道路、广场等零星维修工程款 |
27,900.00 |
| 公益事业支出 |
付老年活动中心2024.1-2电费款 |
1,591.43 |
| 专项应付款 |
耕地找回资金 |
付耕地找回小麦地除草小工工资款 |
5,040.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回小麦地施肥小工工资款 |
5,520.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回小麦播种小工工资款 |
5,940.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回小麦种款 |
12,480.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回种植小麦肥料款 |
16,640.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回除草剂款 |
1,365.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回种植开沟费 |
11,200.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回田间用涵管款 |
5,225.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回2023.12小工工资款 |
8,220.00 |
| 其他 |
付2023年度毛竹笋材两用林管护费 |
24,000.00 |
| 其他 |
付2023年生态护林员工资款 |
16,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回挖树、平整、拖运等机械费 |
23,550.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回挖树、平整机械费 |
5,850.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回挖树、平整机械费 |
3,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回挖树、平整机械费 |
84,800.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回托运挖机费 |
13,200.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回运输树枝机械费 |
16,800.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回需要铺垫小张路路基工程款 |
27,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回小岗冲田间作业道工程款 |
23,400.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回挖树、平整机械费 |
88,450.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回挖树、平整机械费 |
82,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回青苗补偿款 |
560,499.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付土地复垦青苗补偿款 |
28,380.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回旋耕机费用 |
2,500.00 |
| 在建工程 |
皖浙茶叶交易市场项目 |
付皖浙茶叶交易市场项目工程款 |
1,600,000.00 |
| 排岭山场林区道路硬化工程项目 |
付排岭山场林区道路硬化工程款 |
283,793.80 |
| 皖浙茶叶交易市场项目 |
付皖浙茶叶交易市场电缆款 |
6,090.00 |
| 皖浙茶叶交易市场项目 |
付皖浙茶叶交易市场设计费 |
49,000.00 |
| 皖浙茶叶交易市场综合服务楼货梯采购安装工程 |
付皖浙茶叶交易市场综合服务楼货梯采购安装工程款（30%） |
36,690.00 |
| 应收款 |
东亭乡政府 |
乡拨排岭林区硬化项目工程款 |
125,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
218,219.88 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
218,219.88 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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