| 编制单位：东亭乡颂祥村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,358,138.75 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1358138.75 |
| 二、本期收入合计： |
1,815,479.96 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
收财政局共建村结对帮扶款 |
100,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨水塘除险清淤加固工程及修建两水组放水渠工程款 |
300,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市财政局村级补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022年自然村整治工程款 |
200,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年美丽乡村建设中心村管护工资款 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2017-2020非卫生厕所维修项目款 |
7,468.79 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023护林员工资 |
8,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年村干部绩效工资款 |
81,887.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023网格员工作经费款 |
7,890.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨监委会工资 |
4,500.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023网格员绩效 |
6,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨农村公路日常养护补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收铁路管理中心帮扶款 |
30,000.00 |
| 应收款 |
李平 |
李平还款 |
1,119.00 |
| 专项应付款 |
耕地找回资金 |
乡拨2023耕地找回补助款 |
586,328.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨2023增减挂补助款 |
130,939.60 |
| 应付款 |
安徽广为建设工程有公司 |
欠水塘除险清淤加固及修建放水渠工程质保金2024.2.2-2025.2.1 |
9,009.73 |
| 安徽协建建筑工程有限公司 |
欠阳村自然村整治提升工程款 |
16,597.91 |
| 安徽协建建筑工程有限公司 |
欠阳村自然村整治提升工程质保金2023.6.19-2024.6.18 |
5,200.00 |
| 广德市顺香农村工匠服务队 |
欠2022年大松林自然村整治工程款 |
82,895.58 |
| 广德市顺香农村工匠服务队 |
欠2022年大松林自然村整治工程质保金 |
7,200.00 |
| 本年收益 |
本年收益 |
调整2023年1月65#，2022年小店自然村整治提升工程款 |
100,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度银行存款利息 |
444.35 |
| 三、本期支出合计： |
2,648,644.34 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
一枝黄花清理支出 |
付一枝黄花清理费 |
18,800.00 |
| 管护工资 |
付共富广场2023年度管护工资款 |
12,000.00 |
| 管护工资 |
付五条路2023.10-12保洁工资款 |
6,000.00 |
| 党建支出 |
付党小组平安之家2023.10、12月宽带费 |
278.00 |
| 党建支出 |
付组织党员开展主题教育现场教学包车费 |
3,210.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建塑料网、铁丝等款 |
942.00 |
| 征地及青苗补偿款 |
付两水组山场马场征地款（葛玉荣） |
2,975.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建用喷绘、旗帜、展板等广告制作费 |
8,040.00 |
| 党建支出 |
付党建用喷绘等广告制作费 |
2,750.00 |
| 其他村级支出 |
付供销社、直播间用铝塑板等广告制作费 |
1,800.00 |
| 管护工资 |
付中心村管护工资韩立付2023.7-12 |
18,000.00 |
| 小工工资 |
付11月东高路等清理小工工资款 |
5,890.00 |
| 党建支出 |
付党建电教片拍摄费 |
1,500.00 |
| 小工工资 |
付2023.12东高路、竹乡画廊沿线等清理小工工资款 |
2,370.00 |
| 绿化支出 |
付公园、广场、新区等绿化用农药及除草剂款 |
16,400.00 |
| 村级道路支出 |
付青创园小区道路硬化工程款 |
16,674.75 |
| 竹乡画廊支出 |
付竹乡画廊沿线点位提升整改工程款 |
5,480.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付竹乡画廊等工作清理垃拖运费 |
26,500.00 |
| 水利工程支出 |
付放水渠维修青苗补偿款 |
700.00 |
| 管护工资 |
付2023年的生态护林员工资 |
8,000.00 |
| 党建支出 |
付宣讲室、入党誓词等PVC板UV打印广告制作费 |
16,357.00 |
| 水利工程支出 |
付修放水渠青苗补偿款 |
2,000.00 |
| 防灾抢险支出 |
付吴家湾两水组水毁修复工程款 |
29,558.62 |
| 水利工程支出 |
付两水组放水渠修建工程款 |
25,555.07 |
| 水利工程支出 |
付水塘除险清淤加固及修建放水渠工程款 |
300,320.73 |
| 水利工程支出 |
付放水渠、田埂等地用波纹管款 |
4,260.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付竹乡画廊至马场征地款 |
17,500.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付竹乡画廊道路两边除草工资款 |
9,405.00 |
| 环境整治支出 |
付阳村自然村整治提升工程款 |
71,797.91 |
| 环境整治支出 |
付2022年大松林自然村整治工程款 |
140,095.58 |
| 竹乡画廊支出 |
收黄继国退回竹乡画廊征地补偿款 |
-4,500.00 |
| 慰问支出 |
付春节慰问五保老人款 |
2,400.00 |
| 慰问支出 |
付春节慰问困难群众款 |
5,000.00 |
| 党建支出 |
付党小组平安之家2024.1-2月宽带费 |
240.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付2月竹乡画廊清理小工工资款 |
3,130.00 |
| 小工工资 |
付1月集中新区、东高路清理等小工工资款 |
2,480.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付1月竹乡画廊沿线清理等小工工资款 |
1,140.00 |
| 管理费用 |
聘用人员工资 |
付方志强工资款2023.5-9 |
22,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2022年度目标管理考核单项奖款 |
34,000.00 |
| 网络通讯费 |
付村委2023.10、11月宽带费 |
2,078.00 |
| 水电费 |
付村委会电费款 |
1,000.86 |
| 办公费 |
付计算器、垃圾桶、电水壶等办公用品款 |
1,923.00 |
| 宣传费 |
付宣传、妇联、人社等展板、条幅等款 |
2,400.00 |
| 聘用人员工资 |
付方志强2023.10-12工资款 |
13,200.00 |
| 其他管理费用 |
付便民大厅保洁工资款2023.10-12 |
3,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付鲁敏2023.1-3工资款 |
12,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付 韩书勤、赵良英2023.4-12工资款 |
59,400.00 |
| 聘用人员工资 |
付 韩书勤、赵良英2023年度绩效工资款 |
24,000.00 |
| 食堂支出 |
付食堂就餐费用2023.3-12 |
42,597.00 |
| 其他管理费用 |
付便民大厅绿植租摆服务2022.10.12-2023.10.11 |
8,942.50 |
| 水电费 |
付村委会电费款 |
2,005.24 |
| 聘用人员工资 |
付2023年度监委会工资补助 |
4,500.00 |
| 宣传费 |
付热血军魂PVC板UV打印广告制作费 |
5,184.00 |
| 宣传费 |
付阅读、指示等PVC板UV打印广告制作费 |
6,600.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年网格员工资款 |
13,890.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年度村干部绩效工资款 |
81,888.70 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023年度村干部交通、通讯补助款 |
51,100.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付打印机、电脑等维修款 |
620.00 |
| 办公费 |
付硒鼓、墨水等耗材款 |
4,320.00 |
| 办公费 |
付A4打印纸等款 |
2,210.00 |
| 网络通讯费 |
付村委2023.12、2024.1月宽带费 |
2,078.00 |
| 水电费 |
付村委会电费款 |
3,886.97 |
| 公益支出 |
公益事业支出 |
付消防应急通道建设征地款 |
3,800.00 |
| 公益事业支出 |
付污水处理电费款 |
1,401.79 |
| 公益事业支出 |
付公厕电费款 |
72.58 |
| 公益事业支出 |
付安置小区路灯电费款 |
69.07 |
| 公益事业支出 |
付生态美超市餐巾纸、牙膏等款 |
478.00 |
| 其他公益支出 |
付老年助餐点2023.10-12工资款 |
7,500.00 |
| 公益事业支出 |
付污水处理电费款 |
1,577.96 |
| 公益事业支出 |
付公厕电费款 |
80.77 |
| 公益事业支出 |
付公园、安置小区路灯电费款 |
76.68 |
| 其他公益支出 |
付通讯塔基站建设征地款 |
3,000.00 |
| 公益事业支出 |
付污水处理电费款 |
1,311.08 |
| 公益事业支出 |
付公厕电费款 |
81.36 |
| 公益事业支出 |
付安置小区路灯电费款 |
66.72 |
| 应付款 |
安徽木石建设有限公司 |
退木石当家大塘维修工程履约金 |
4,611.40 |
| 广德第二建设有限责任公司 |
付东蚂路量化工程质保金款 |
13,000.00 |
| 余河利 |
付河沿自然村整治提升工程尾欠款 |
50,000.00 |
| 颂祥村股份经济合作社 |
付显示器款一台 |
680.00 |
| 专项应付款 |
耕地找回资金 |
付耕地找回青苗补偿款 |
36,450.00 |
| 耕地找回资金 |
付非粮化、非农化李祖枯树枝等托运费 |
29,200.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付土地复垦青苗补偿款 |
600.00 |
| 耕地找回资金 |
付非农化、非粮化青苗补偿款 |
317,283.00 |
| 耕地找回资金 |
付非粮化、非农化青苗补偿款 |
38,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付非粮化、非农化青苗补偿款 |
73,900.00 |
| 耕地找回资金 |
付阳村、河沿耕地找回机械费 |
30,675.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回刘波永农整改机械费 |
17,300.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回韩德传等永农整改等机械费 |
30,225.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回程久顺等永农整改等机械费 |
16,120.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回刘万福等永农整改等机械费 |
15,600.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回土地平整等机械费 |
17,760.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回吴建斌等永农整改等机械费 |
9,900.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清运机械费 |
24,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回韩立德、韩有义等永农整改等机械费 |
50,775.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回永农整改机械费 |
16,800.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回永农整改机械费 |
16,920.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回永农整改机械费 |
12,705.00 |
| 耕地找回资金 |
付非农化、非粮化青苗补偿款 |
36,150.00 |
| 耕地找回资金 |
付非农化、非粮化青苗补偿款 |
600.00 |
| 在建工程 |
东山岗村民组道路维修工程 |
付东山岗村民组道路维修工程款 |
430,000.00 |
| 2022年小店自然村整治提升工程 |
付2022年小店自然村整治提升工程款 |
150,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
524,974.37 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
524,974.37 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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