| 编制单位：东亭乡高峰村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,103,403.58 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1103403.58 |
| 二、本期收入合计： |
2,689,118.03 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
收市卫健委人口健康基金会村级公共建设经费 |
10,801.34 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收自规局2023年地质灾害零星隐患点治理款 |
150,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨水塘除险清淤加固工程款 |
300,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收林业发展中心2023年示范区规划道路硬化补助款 |
150,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市编办2023年结对帮扶资金 |
40,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市财政局村级补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2017-2020非卫厕改造维修款 |
35,313.84 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022百亩地自然村整治工程款 |
49,288.19 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨美丽乡村建设中心村管护工资款 |
60,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023宝书塔自然村整治工程款 |
100,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022第一批重点自然村整治补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨岗竹岭自然村整治工程补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨小麦冲自然村整治工程补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨护林员工资 |
16,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023村干部绩效工资款 |
113,221.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023兼职网格员工作经费 |
11,910.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨防汛救灾补助资金 |
10,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023监委会工资补助款 |
4,500.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年网格员绩效补助款 |
5,100.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨农村公路日常养护补助款 |
50,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市委组织部阵地建设补助资金 |
50,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市委宣传部第五届学雷锋志愿服务最美组织奖励 |
10,000.00 |
| 应付款 |
广德中广建筑工程有限公司 |
岗竹岭整治提升工程质保金2023.12.29-2024.12.28 |
10,600.00 |
| 安徽鑫城建设有限公司 |
欠篮球场及周边环境整治工程款 |
34,952.39 |
| 安徽鑫城建设有限公司 |
欠篮球场及周边环境整治工程款 |
10,360.00 |
| 高峰村股份经济合作社 |
收合作社借款 |
400,000.00 |
| 高峰村股份经济合作社 |
收合作社拨款 |
50,000.00 |
| 安徽浩如建筑工程有限公司 |
欠三角塘除险加固及清淤项目款质保金2024.1.25-2025.1.24 |
5,000.00 |
| 王国友 |
欠王国友2023.12小工工资款 |
600.00 |
| 广德鑫鸿建筑工程有限公司 |
欠大塔、中塔林区道路硬化工程项目款 |
9,256.80 |
| 广德鑫鸿建筑工程有限公司 |
欠大塔、中塔林区道路硬化工程项目质保金2023.12.15-2024.12.14 |
5,000.00 |
| 广德中广建筑工程有限公司 |
欠水塘除险加固工程项目质保金2024.1.19-2025.1.18 |
10,478.29 |
| 广德市万红农村工匠服务队 |
欠2022年小麦冲自然村整治提升工程款 |
90,533.54 |
| 广德市万红农村工匠服务队 |
欠2022年小麦冲自然村整治提升工程质保金2023.6.12-2024.6.11 |
7,500.00 |
| 韩长合 |
欠2022年岗竹岭自然村整治提升工程款 |
128,933.52 |
| 韩长合 |
欠2022年岗竹岭自然村整治提升工程质保金2023.6.14-2024.6.13 |
8,700.00 |
| 陈德乐 |
欠村庄整治中塔河边仿竹栏杆工程质保金2024.1.22-2025.1.21 |
1,200.00 |
| 黄新来 |
欠大塔停车场硬化工程质保金2024.1.28-2025.1.27 |
1,420.00 |
| 广德市浩德建筑工程机械租赁服务部 |
欠耕地找回机械费 |
103,000.00 |
| 专项应付款 |
耕地找回款 |
乡拨耕地找回补助款 |
280,200.00 |
| 耕地找回款 |
乡拨耕地找回机械费等 |
103,020.00 |
| 耕地找回款 |
乡拨2023年度增减挂钩补助款 |
61,968.62 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度银行存款利息款 |
260.50 |
| 三、本期支出合计： |
3,657,400.91 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
广德圣锋达建筑有限公司 |
还款，牛角坞种植款 |
7,275.00 |
| 小工工资 |
还款，小工工资款 |
50,490.00 |
| 张建平 |
还款，自来水维修质保金 |
1,420.00 |
| 肖飞 |
还款，广告制作费 |
4,620.00 |
| 安徽皖途建设工程有限公司 |
退履约保证金 |
5,067.00 |
| 广德市羽韩建筑工程机械租赁服务部 |
还款，付大坞沟、百亩地路基机械费 |
12,750.00 |
| 陈祖海 |
还款、付蚂蚁塔自然村整治工程款 |
50,000.00 |
| 高峰村股份经济合作社 |
付大塔停车场硬化工程款 |
47,260.00 |
| 高峰村股份经济合作社 |
付无线摄像头款，1个，牛角坞 |
1,200.00 |
| 其他支出 |
零星工程 |
付路沿石矮墙工程款 |
17,050.00 |
| 慰问支出 |
付80岁以上老人慰问款 |
14,600.00 |
| 其他支出 |
付3.8节活动用品款 |
1,625.00 |
| 零星小工 |
付10月中塔村庄清理小工工资款 |
12,440.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付10月竹乡画廊东卢路小工工资款 |
6,200.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付11月竹乡画廊东卢路小工工资款 |
11,180.00 |
| 零星小工 |
付村庄清理小工工资款 |
16,980.00 |
| 绿化支出 |
付小麦冲蔷薇种植1000棵 |
18,000.00 |
| 绿化支出 |
付小麦冲蔷薇种植人工费 |
7,000.00 |
| 零星工程 |
付大塔美丽乡村院墙油漆维护工程款 |
11,700.00 |
| 零星工程 |
付岗竹岭石栏柱围挡工程款 |
16,800.00 |
| 零星工程 |
付美丽乡村石头矮墙工程款 |
18,400.00 |
| 自来水支出 |
付自来水2023.12电费款 |
1,458.42 |
| 环境整治支出 |
付村庄整治垃圾清运费 |
9,500.00 |
| 零星工程 |
付牛角坞栏杆油漆维护工程款 |
17,700.00 |
| 零星工程 |
付大塔河栏杆油漆维护工程款 |
18,500.00 |
| 党建支出 |
付党建宣传栏、横幅等广告制作费 |
4,994.60 |
| 环境整治支出 |
付村庄整治用钢丝网款 |
2,400.00 |
| 零星工程 |
付东卢画廊、中心村等围挡遮挡工程款 |
5,947.00 |
| 环境整治支出 |
付岗竹岭整治提升工程 |
350,845.63 |
| 管护工资 |
付中心村保洁工资款2023年 |
60,000.00 |
| 管护工资 |
付村部及周边环境卫生保洁工资2023 |
21,600.00 |
| 管护工资 |
付竹乡画廊东卢路段环境卫生保洁工资2023 |
21,600.00 |
| 管护工资 |
付大溪坞驿站环境卫生保洁工资2023 |
15,000.00 |
| 其他 |
付“双微”PPT及视频拍摄费 |
7,500.00 |
| 环境整治支出 |
付篮球场及周边环境整治工程款 |
245,312.39 |
| 征地及青苗补偿款 |
付岗竹岭美丽乡村建设征地款 |
13,500.00 |
| 自来水支出 |
付自来水水管等维修费 |
5,000.00 |
| 零星小工 |
付文明创建东高路及岗上清理小工工资款 |
12,500.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付东卢画廊整治工程款 |
18,500.00 |
| 其他 |
付美丽乡村建设田租款 |
2,900.00 |
| 零星小工 |
付小溪坞村庄整治小工工资款 |
9,500.00 |
| 水利工程支出 |
付三角塘除险加固及清淤项目款 |
152,225.73 |
| 竹乡画廊支出 |
付1月竹乡画廊各段清理小工工资款 |
8,060.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付2023.12竹乡画廊沿线各段清理小工工资款 |
8,400.00 |
| 环境整治支出 |
付村庄整治危房拆除机械费 |
8,875.00 |
| 环境整治支出 |
付中塔、牛角坞等土地、河边平整机械费 |
15,150.00 |
| 零星小工 |
付中塔村庄整治清理小工款 |
18,600.00 |
| 环境整治支出 |
付中塔村庄整治清理铲车机械费 |
18,500.00 |
| 环境整治支出 |
付村庄整治清理渣土拖运机械费 |
18,000.00 |
| 水利工程支出 |
付中塔河道清理挖机机械费 |
18,000.00 |
| 自来水支出 |
付自来水用电费2024.1 |
1,337.81 |
| 水利工程支出 |
付水塘除险加固工程项目款 |
310,478.29 |
| 竹乡画廊支出 |
付竹乡画廊建设用租金款 |
5,200.00 |
| 环境整治支出 |
付2022年小麦冲自然村整治提升工程款 |
148,033.54 |
| 环境整治支出 |
付2022年岗竹岭自然村整治提升工程款 |
187,633.52 |
| 零星工程 |
付村庄整治中塔河边仿竹栏杆工程款 |
39,620.00 |
| 零星工程 |
付中塔村庄整治排水沟工程款 |
10,000.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付东卢画廊延伸中塔节点工程款 |
13,837.50 |
| 村级道路支出 |
付牛角坞道路维修铺垫款 |
6,750.00 |
| 环境整治支出 |
付环境整治PPT、对比图等广告制作费 |
4,975.00 |
| 党建支出 |
付国旗、展板等广告制作费 |
768.60 |
| 文明创建支出 |
付文明创建方案、专栏更新等广告制作费 |
478.40 |
| 巩固脱贫成果支出 |
付返乡工业园公示牌广告制作费 |
200.00 |
| 村级道路支出 |
付林区道路修建占地青苗补偿款 |
42,750.00 |
| 竹乡画廊支出 |
付竹乡画廊广告占地青苗补偿款 |
4,500.00 |
| 征地及青苗补偿款 |
付村庄整治修墉、村标等占地青苗补偿款 |
43,854.00 |
| 项目支出 |
付创业园占地青苗补偿款 |
32,400.00 |
| 水利工程支出 |
付中塔水沟清理机械费 |
1,800.00 |
| 管理费用 |
办公费 |
付办公茶叶款 |
1,000.00 |
| 办公费 |
付桶装矿泉水款 |
960.00 |
| 办公费 |
付苏打水款 |
3,600.00 |
| 办公费 |
付A4纸、档案盒等办公用品款 |
1,675.00 |
| 水电费 |
付村委会2023.12电费款 |
1,132.56 |
| 其他管理费用 |
付绿植租摆费2023.3.1-2024.3.1 |
8,942.50 |
| 宣传费 |
付宣传栏、墙体画等零星广告制作费 |
5,050.00 |
| 办公费 |
付档案盒、拉杆夹、彩纸等办公用品款 |
973.00 |
| 办公费 |
付长尾夹、A4纸、档案盒等办公用品款 |
2,102.00 |
| 食堂支出 |
付工作人员2023工作餐费 |
51,460.00 |
| 聘用人员工资 |
付金晶、龚文2023.1-3工资款 |
24,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付陈洁、刘娇2023.11-12工资款 |
14,000.00 |
| 网络通讯费 |
付1、2月宽带费 |
1,656.00 |
| 水电费 |
付村委会电费2024.1 |
1,326.88 |
| 其他管理费用 |
付工作照拍摄费用 |
310.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年监委会工资款 |
6,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023村干部绩效工资款 |
113,221.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023村干部交通通讯补助款 |
71,400.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023网格员工资补助款 |
17,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付金晶等工资款 |
23,800.00 |
| 办公费 |
付A4纸等款 |
1,760.00 |
| 办公费 |
付彩打硒鼓的款 |
5,360.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付LED、电脑等维修款 |
1,790.00 |
| 办公费 |
付网线、U盘等耗材款 |
585.00 |
| 公益支出 |
公益事业支出 |
付污水处理2023.12电费款 |
681.87 |
| 公益事业支出 |
付公厕路灯2023.12电费款 |
2.34 |
| 其他公益支出 |
付生态美超市物资款 |
2,900.00 |
| 其他公益支出 |
付大塔老年活动室租金2023.9.28-2024.9.27 |
4,000.00 |
| 公益事业支出 |
付2023年村级护林员工资 |
13,500.00 |
| 公益事业支出 |
付2020年村级护林员工资、杨春富 |
8,500.00 |
| 公益性固定资产修理费 |
付公厕维修款 |
3,260.00 |
| 公益事业支出 |
付污水处理站电费2024.1 |
727.53 |
| 公益事业支出 |
付2017-2020非卫生厕所维修费 |
16,556.00 |
| 在建工程 |
找回耕地坝塘修缮工程 |
付找回耕地坝塘修缮工程款 |
150,000.00 |
| 大塔、中塔林区道路硬化工程项目 |
付大塔、中塔林区道路硬化工程项目款 |
164,256.80 |
| 宝书台自然村整治工程 |
付宝书台自然村整治工程款 |
100,000.00 |
| 专项应付款 |
耕地找回款 |
付耕地找回播种、除草人工费 |
18,450.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回水稻播种人工费 |
18,700.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回玉米种植人工费 |
17,000.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回小麦种植人工费 |
4,500.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回机械费 |
36,600.00 |
| 耕地找回款 |
付非农化、非粮化整治青苗补偿款 |
218,920.00 |
| 耕地找回款 |
付耕地找回机械费 |
223,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
135,120.70 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
135,120.70 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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