| 编制单位：东亭乡柳亭村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
771,561.83 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
771561.83 |
| 二、本期收入合计： |
3,915,598.59 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
村卫生室标准化建设资金 |
收村卫生室标准化建筑资金 |
80,000.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨2023耕地找回补助款 |
1,529,916.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨耕地找回机械及播种费 |
676,610.00 |
| 村卫生室标准化建设资金 |
乡拨卫生室新建补助款 |
100,000.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨补充耕地补助资金 |
931.72 |
| 耕地找回资金 |
乡拨增减挂补助资金 |
92,533.29 |
| 补助收入 |
县级及县级以上部门补助收入 |
收自规局2023年度乡村振兴帮扶资金 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨牡丹冲放水渠修建工程款 |
300,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨保洁费 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨息诉罢访协议款 |
10,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市财政局村级补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨美丽乡村建设中心村管护费 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023木子塘自然村整治提升补助款 |
100,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022第一批重点自然村整治补助款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022五香冲自然村整治补助款 |
48,185.08 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2022葫芦背自然村整治提升补助款 |
55,932.43 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023年护林员工资 |
8,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023绩效工资款 |
114,412.70 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023兼职网格员工作经费 |
13,455.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨网格员工作绩效 |
8,400.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2023监委会工资款 |
4,500.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨农村公路日常养护补助款 |
50,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市铁路建设管理中心帮扶款 |
30,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市委组织部五A党组织补助资金 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨老年食堂乡级补助款 |
4,143.00 |
| 应付款 |
柳亭村股份经济合作社 |
收合作社拨款 |
320,000.00 |
| 安徽陌威建设工程有限公司 |
欠五相冲环境整治提升工程质保金2023.7.10 |
4,500.00 |
| 广德润和建设有限公司 |
欠篮球场建设项目工程质保金2024.2.6-2025.2.5 |
8,158.00 |
| 广德市高先农村工匠服务队 |
欠木子塘自然村整治提升工程款 |
76,302.27 |
| 广德市高先农村工匠服务队 |
欠木子塘自然村整治提升工程质保金2024.1.26-2025.1.25 |
5,500.00 |
| 安徽汇百建筑工程有限公司 |
欠牡丹冲放水渠修建工程质保金2024.1.16-2025.1.15 |
9,181.63 |
| 广德中广建筑工程有限公司 |
欠葫芦背自然村提升工程质保金2023.6.14-2025.6.13 |
4,700.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度银行存款利息 |
237.47 |
| 三、本期支出合计： |
4,621,191.60 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
网络通讯费 |
付村委会2023.12宽带费 |
872.20 |
| 水电费 |
付村委会2023.11电费款 |
262.80 |
| 食堂支出 |
付2023.12月食堂费用 |
3,753.00 |
| 宣传费 |
付妇联用门牌、条幅等广告制作费 |
360.00 |
| 办公费 |
付2023年打印纸、办公用品等款 |
5,293.00 |
| 网络通讯费 |
付2024.1宽带费 |
872.00 |
| 水电费 |
付村委会2023.12电费款 |
916.58 |
| 食堂支出 |
付2024.1月食堂费用 |
3,925.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付村部大楼墙面修缮费用 |
9,380.00 |
| 办公费 |
付硒鼓、墨水、相片纸等耗材款 |
8,060.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付电脑、监控、复印机等维修及耗材款 |
3,330.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
付村部电子屏维修款 |
6,500.00 |
| 宣传费 |
付退役军人联系卡等广告制作费 |
337.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023监委会工资款 |
6,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023村干部绩效工资款 |
114,412.70 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付2023村干部交通通讯补助款 |
72,100.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年网格员工资款 |
8,930.00 |
| 聘用人员工资 |
付2023年村民组长工作补助款 |
13,395.00 |
| 聘用人员工资 |
付胡必胜2023年聘用干部工资款 |
52,800.00 |
| 网络通讯费 |
付2024.2宽带费 |
872.00 |
| 水电费 |
付村委会2024.1电费款 |
996.77 |
| 食堂支出 |
付2024.2食堂费用 |
2,505.00 |
| 公益支出 |
公益事业支出 |
付养老服务站2023.11电费款 |
99.50 |
| 公益事业支出 |
付污水处理2023.11电费款 |
282.12 |
| 公益事业支出 |
付老年服务站工资2023.12 |
2,800.00 |
| 公益事业支出 |
付生态美超市垃圾袋、口罩、菜油等物品款 |
1,378.00 |
| 公益事业支出 |
付养老服务站2023.12电费款 |
86.62 |
| 公益事业支出 |
付污水处理2023.12电费款 |
350.01 |
| 公益事业支出 |
付老年助餐点2024.1工资款 |
2,800.00 |
| 公益性固定资产修理费 |
付老有所依健身器材维修维护费 |
5,370.00 |
| 公益事业支出 |
付牡丹冲篮球场平整挖机费 |
9,500.00 |
| 公益事业支出 |
付养老服务站2024.1电费款 |
75.50 |
| 公益事业支出 |
付污水处理2024.1电费款 |
518.58 |
| 公益事业支出 |
付改厕维修费 |
425.00 |
| 公益事业支出 |
付老年服务点2024.2工资款 |
2,800.00 |
| 公益事业支出 |
付振兴仓储加工一体化标准厂房项目建设征地补偿款 |
15,000.00 |
| 公益事业支出 |
付2020-2023秸秆收储点地基补偿款 |
80,000.00 |
| 其他支出 |
管护工资 |
付戈能江2023.12月环境卫生工资 |
2,000.00 |
| 管护工资 |
付中心村2023年度保洁工资 |
25,200.00 |
| 管护工资 |
付杨梅冲水库周边2023年度环境卫生员工资 |
4,000.00 |
| 小工工资 |
付2023.12六组、五香冲等三线四边清理 |
2,380.00 |
| 村级道路支出 |
付赵村组、小赵村组道路铺垫石子款 |
26,800.00 |
| 其他支出 |
付监控移装费 |
1,000.00 |
| 自来水支出 |
付自来水维修材料费 |
15,925.00 |
| 其他支出 |
付木子塘景观石刻字款 |
1,800.00 |
| 党建支出 |
付党建用宣传栏展板等广告制作费 |
4,760.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建用海报、展板等广告制作费 |
4,120.00 |
| 管护工资 |
付戈能江2024.1月环境卫生工资款 |
2,000.00 |
| 环境整治支出 |
付牡丹冲村庄整治机硬道征地补偿款 |
52,624.00 |
| 环境整治支出 |
付村庄整治扬子鳄保护区路基拓宽征地补偿款 |
25,416.00 |
| 管护工资 |
付公厕2023管理费 |
2,400.00 |
| 环境整治支出 |
付观音堂自然村整治广场修缮款 |
9,550.00 |
| 环境整治支出 |
付村庄整治中心村广场修缮费用 |
9,850.00 |
| 水利工程支出 |
付塘坝闸门更换维修费 |
8,920.00 |
| 小工工资 |
付1月中心村、林道等三线四边、环境整治小工工资款2 |
13,160.00 |
| 环境整治支出 |
付村庄整治五赵村组桥面扩宽征地补偿款 |
8,399.60 |
| 环境整治支出 |
付中心村、三线四边等整治垃圾清运费 |
9,000.00 |
| 管护工资 |
付生态护林员2023年工资 |
8,000.00 |
| 党建支出 |
付党建用三会一课、展板等广告制作费 |
12,363.00 |
| 文明创建支出 |
付文明创建文化墙、展板等广告制作费 |
2,436.40 |
| 环境整治支出 |
付五相冲环境整治提升工程款 |
48,185.08 |
| 环境整治支出 |
付木子塘自然村整治提升工程款 |
181,802.27 |
| 水利工程支出 |
付牡丹冲放水渠修建工程款 |
306,011.63 |
| 环境整治支出 |
付葫芦背自然村提升工程款 |
55,932.43 |
| 其他支出 |
付春节用灯笼款 |
665.00 |
| 管护工资 |
付戈能江2月环境卫生工资款 |
2,000.00 |
| 小工工资 |
付三线四边、广场绿化清理等小工工资款 |
1,820.00 |
| 慰问支出 |
付养老院春节慰问款 |
1,800.00 |
| 专项应付款 |
耕地找回资金 |
付耕地找回田埂楼板款 |
899.00 |
| 农田水利项目管护费 |
付农田水利项目管护工资2022.2.8-2023.2.8 |
20,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回小麦种款 |
19,200.00 |
| 耕地找回资金 |
付补充耕地青苗补偿款 |
12,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回排水沟、机耕道等涵管款 |
5,990.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回播种用复合肥款 |
9,984.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回播种用肥料款 |
10,496.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回播种用除草剂款 |
900.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回农田内排水沟等涵管款 |
8,900.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付赵村土地复垦补助款 |
33,640.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回青苗补助款 |
1,529,916.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清理树根等小工工资款 |
23,130.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回平整、清理等挖机费 |
140,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回平整、清理等机械费 |
153,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回平整、清理等清运机械费 |
42,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回苗木清运费 |
48,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回土地平整、清理等机械费 |
50,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回土地平整、清理、开沟等机械费 |
22,800.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清理、平整、开沟等机械费 |
81,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清理、平整、开沟等机械费 |
83,600.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清理、平整、开沟等机械费 |
110,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清理、平整、开沟等机械费 |
40,000.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回清理、平整、开沟等机械费 |
42,525.00 |
| 应付款 |
柳亭村股份经济合作社 |
付5A 党支部活动室会议桌款1.2*4米 1张 |
3,500.00 |
| 安徽励丰市政工程有限公司 |
付小赵村道路硬化质保金 |
11,360.00 |
| 柳亭村股份经济合作社 |
付电脑款 1套 |
4,200.00 |
| 安徽陌威建设工程有限公司 |
还款，五相冲环境整治工程款 |
13,000.00 |
| 陈芝峰 |
还款，付三市岭环境整治工程款 |
50,000.00 |
| 安徽中伦建设有限公司 |
还款，付葫芦背道路硬化工程款 |
78,565.64 |
| 广德中广建筑工程有限公司 |
还款，付葫芦背自然村提升工程款 |
5,000.00 |
| 柳亭村股份经济合作社 |
付高压 变压配电设备一套（含80KVA变压器1台） |
58,000.00 |
| 在建工程 |
中小型水塘清淤加固工程 |
付中小型水塘清淤加固工程款 |
150,000.00 |
| 卫生室新建项目 |
付村卫生室新建项目工程款 |
200,000.00 |
| 篮球场建设项目工程 |
付篮球场建设项目工程款 |
271,907.17 |
| 四、期末结存合计： |
65,968.82 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
65,968.82 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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