编制单位：祠山街道山关村

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,578,924.74

其中：现金

银行存款

2578924.74

二、本期收入合计：

 15,020.10

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

胡国飞

收账户错付退回

 4,000.00

社保费个人部分

社保费三月扣款

 11,020.10

三、本期支出合计：

 104,832.38

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

社会保险支出

付4月社保费

 5,474.02

管理人员工资及固定员工工资

付专职工作者3月工资

 9,510.00

聘用人员工资

付返聘、自聘、镇聘人员3月工资

 7,900.00

办公费

付办公用品、矿泉水

 1,440.00

水电费

付电费

 957.55

水电费

付电费

 796.01

办公费

付纸、用品

 938.00

食堂支出

付3月食堂消费

 5,720.00

应收款

社保费个人部分

付4月社保费个人部分

 11,020.10

其他支出

其他支出

付便民服务中心3月工资

 1,600.00

基础设施建设维护费

付太阳能

 4,541.00

捐赠支出

付救急难互助捐赠

 10,000.00

村级道路支出

付道路硬化、路肩平整

 5,400.00

基础设施建设维护费

付画眉弯大塘清淤加固机械费

 12,500.00

专项应付款

老有所学行动经费

付老有所学用品

 335.00

党员抚恤金

付胡宗礼临终抚恤慰问

 800.00

X232道路广下路征地款

付广下路征地补偿款

 3,727.50

G50森林长廊农田租金

付G50森林长廊农田租金

 6,199.20

文明创建

付文明创建物质

 724.00

人居环境

付环境清理用工

 4,940.00

人居环境

付环境清理用工

 10,310.00

四、期末结存合计：

 2,489,112.46

其中：现金

银行存款

 2,489,112.46

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍