编制单位：祠山街道白桥村

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,390,534.69

其中：现金

银行存款

1390534.69

二、本期收入合计：

 24,249.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

广德润和建设有限公司

收白桥村基础设施提升工程质保金

 20,100.00

应收款

袁晓波、戴敦全社保费

收戴敦全2023年4月至2022年2月医疗保险费

 4,149.30

三、本期支出合计：

 18,645.66

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

社会保险支出

付4月社保费

 4,469.17

水电费

付办公电费

 832.30

网络通讯费

付办公电话费、网费

 824.65

食堂支出

付食堂3月菜金

 4,743.00

应收款

社保费

付4月社保费个人部分

 6,526.91

公益支出

其他公益支出

付公共设施电费

 749.63

其他支出

基础设施建设维护费

付昝埠公厕安装水表费用

 500.00

四、期末结存合计：

 1,396,138.33

其中：现金

银行存款

 1,396,138.33

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍