编制单位：祠山街道白桥村

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,450,569.78

其中：现金

银行存款

1450569.78

二、本期收入合计：

 3,360.36

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

收利息

 946.36

应付款

安徽霆玖建筑工程有限公司

收农田水利设施修复履约保证金

 2,414.00

三、本期支出合计：

 63,395.45

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

社会保险支出

付3月社保费

 4,469.17

水电费

付办公用电

 2,787.80

管理人员工资及固定员工工资

付2023年重点工作奖励金

 14,000.00

食堂支出

付1月食堂开支

 4,930.00

食堂支出

付2月食堂开支

 3,925.00

应收款

社保费

付3月社保费个人部分

 6,526.91

其他支出

慰问支出

付死亡人员慰问

 5,400.00

慰问支出

付2023年困难群众慰问

 2,800.00

公益支出

其他公益支出

付公益用电

 1,586.57

专项应付款

五经普两员补助

付五经普两员补助

 12,810.00

公共设施运行维护经费

付2023年公厕保洁人员工资

 3,600.00

老有所学行动经费

付老有所学购红马甲

 560.00

四、期末结存合计：

 1,390,534.69

其中：现金

银行存款

 1,390,534.69

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍