编制单位：祠山街道白洋村

2024年04月-2024年04月

单位：元

一、期初结存合计：

 317,052.61

其中：现金

银行存款

317052.61

二、本期收入合计：

 13,053.82

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

养老保险个人缴费

2-3月社保费扣款

 13,053.82

三、本期支出合计：

 92,937.62

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

社会保险支出

付4月社保费

 4,469.17

管理人员工资及固定员工工资

付两委人员2-3月工资

 13,520.00

聘用人员工资

付返聘人员2-3月工资

 7,400.00

聘用人员工资

付后备干部、村聘2-3月工资

 9,400.00

食堂支出

付食堂2-3月工资

 3,600.00

食堂支出

付食堂2-3支出

 7,696.00

水电费

付办公电费

 2,752.67

办公费

付计算机耗材

 2,510.00

网络通讯费

付电信服务费

 200.00

宣传费

付广告制造安装费

 9,456.00

应收款

养老保险个人缴费

付4月社保费个人部分

 6,526.91

其他支出

其他支出

付村部保洁2-3月工资

 1,400.00

慰问支出

付死亡慰问

 600.00

其他支出

付三八妇女节活动支出

 757.81

村级道路支出

付生态园道路涵管维修

 3,560.00

村级道路支出

付上汤村道路维修

 11,190.00

公益支出

其他公益支出

付污水处理厂及路灯电费

 4,749.06

专项应付款

老有所学行动经费

付老年学习点教师工资

 3,150.00

四、期末结存合计：

 237,168.81

其中：现金

银行存款

 237,168.81

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍