编制单位：祠山街道白洋村

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 384,762.44

其中：现金

银行存款

384762.44

二、本期收入合计：

 16,296.25

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

利息收入

 427.25

应收款

秦天才

收多付款

 8,800.00

广德市淑博广告制作工作室

收多付款

 7,069.00

三、本期支出合计：

 84,006.08

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

社会保险支出

付3月社保费

 4,469.17

管理人员工资及固定员工工资

付2023年单项奖金

 36,000.00

工作餐支出

付招聘会工作餐支出

 1,200.00

办公费

付办公用品

 2,700.00

应收款

养老保险个人缴费

付3月社保费个人部分

 6,526.91

其他支出

基础设施建设维护费

付蔡家庄路灯安装

 13,510.00

村级道路支出

付修路拖石子费用

 11,000.00

慰问支出

付死亡慰问

 1,200.00

专项应付款

图斑整改工作资金

付永农非耕补助

 6,600.00

党员抚恤金

付党员死亡抚恤金

 800.00

四、期末结存合计：

 317,052.61

其中：现金

银行存款

 317,052.61

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍