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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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4月1日
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期初余额(元）
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2249336.88
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0.00
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2
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4月2日
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收邱村镇人民政府2023年度村级一级保洁员费0018547#
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108560.00
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1
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2
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3
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4月15日
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收邱村镇人民政府下拨村级食品药品安全四员工作经费0018549#
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2400.00
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1
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1
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4
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4月24日
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退宣城合创建筑工程有限公司庙西村农村生活污水治理项目工程款0014194#
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46000.00
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1
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10
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5
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4月24日
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转账付刘玉清2024年3月庙西村部和路灯电费
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1735.83
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1
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19
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6
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4月24日
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转账付江苏文展设计营造有限公司庙西村法治公园装饰提升设计一体化项目制作费和设计费，并扣质保金0018550#
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225767.76
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7000.00
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2
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51+3本
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7
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4月24日
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转账付中国电信股份有限公司宣城分公司庙西村电信网络服务费（2024年1月至12月）
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3600.00
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1
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9
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8
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4月24日
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转账付溧阳市昆仑车氏摄影工作室庙西中心村美丽乡村拍摄宣传片费用
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10000.00
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1
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13
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9
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4月24日
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转账付蔡和清等6人2024年3月庙西村管护、环卫清扫保洁员工资补助
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15000.00
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1
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22
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10
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4月24日
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转账付朱小兰等2人庙西村2023年度村级食品药品安全肆元工作经费
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2400.00
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1
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7
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11
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4月24日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村日常用品费用
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843.00
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1
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17
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12
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4月24日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支
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323.00
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1
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12
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13
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4月24日
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转账付吴珠珍2024年3月份食堂购菜款
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1713.00
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1
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11
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14
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4月24日
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转账付蔡丽等2人后备干部4月份工资
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5200.00
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1
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7
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15
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4月24日
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转账付朱小兰网购A4抽杆夹费用
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524.00
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1
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10
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16
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4月24日
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转账付广德邱村广告设计有限公司宣传物料制作费
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901.00
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1
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8
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本期发生额（元）
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110960.00
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314007.59
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7000.00
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16
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148
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期末余额（元）
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2046289.29
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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