| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇花鼓村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,208,696.27 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1208696.27 |
| 二、本期收入合计： |
4,098,162.88 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收政府拨2023年村级运转经费 |
70,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收政府拨1月村干部绩效及社保费 |
14,087.77 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收广德自规局2023年挂职书记村帮扶资金 |
100,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收政府拨2月村干部绩效及社保 |
16,744.59 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收广德市委组织部拨23年村级阵地建设补助 |
10,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收财政拨款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收政府拨3月村干部绩效及保险 |
15,644.95 |
| 专项应付款 |
基层老年协会规范化建设补助 |
收政府2023年基层老年协会规范化建设补助 |
3,000.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府拨2023耕地找回费用 |
819,120.00 |
| 桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿 |
收政府拨桐汭水厂供水工程一期项目青苗补偿费 |
1,571,613.00 |
| 烟叶烤房建设用地续租 |
收政府拨烟叶烤房及附属设施建设用地续租款 |
28,800.00 |
| 养老服务站 |
收政府拨养老服务站运营补贴 |
15,000.00 |
| 广德家长示范学校 |
收政府拨广德家长示范学校资金 |
3,000.00 |
| 运行维护项目 |
收政府（西开公司）拨运维资金 |
48,000.00 |
| 人居环境整治 |
收政府（西开公司）拨人居环境整治补助 |
400,000.00 |
| 改厕工程 |
收政府（西开公司）拨22年23年改厕资金 |
217,000.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府（西开公司）拨流失耕地找回 |
609,380.00 |
| 应收款 |
社保个人缴纳部分 |
扣保险个人部分 |
422.00 |
| 社保个人缴纳部分 |
扣社保个人部分 |
3,798.00 |
| 誓节镇人民政府（村级账户垫付烟叶服务费转入村合作社账户） |
收政府（西开公司）拨烟叶服务费 |
60,000.00 |
| 社保个人缴纳部分 |
代扣村干部2月社保个人部分 |
3,798.00 |
| 社保个人缴纳部分 |
扣村聘人员2月社保个人部分 |
422.00 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
补扣11月保险个人部分 |
153.38 |
| 社会保险支出 |
补扣11月社保个人部分 |
1,557.18 |
| 应付款 |
安徽协建建筑工程有限公司 |
扣花鼓水库修补工程质保金 |
15,000.00 |
| 吴万松（誓节万松农村工匠） |
扣农村非卫生改厕工程质保金 |
6,000.00 |
| 安徽汇百建筑工程有限公司 |
扣沟里村、邱家湾人居环境整治工程质保金 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收银行存款利息收入 |
622.01 |
| 三、本期支出合计： |
4,816,801.41 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
网络通讯费 |
付缴纳互联网费用 |
3,000.00 |
| 社会保险支出 |
付村干部养老保险（单位） |
6,430.40 |
| 社会保险支出 |
付村干部医保（单位） |
2,813.30 |
| 社会保险支出 |
付村干部失业保险（单位） |
201.00 |
| 社会保险支出 |
付村干部工伤保险 |
160.80 |
| 社会保险支出 |
付村干部大额医疗(单位） |
1,200.00 |
| 水电费 |
付村部电费支出 |
1,058.66 |
|
聘用人员工资 |
付食堂聘用人员1月工资 |
1,800.00 |
| 租车费 |
付23年12月村公车包车费 |
2,250.00 |
| 食堂支出 |
付食堂菜金支出 |
3,474.00 |
| 办公费 |
付购买办公用品费 |
400.00 |
| 食堂支出 |
付食堂液化气费 |
140.00 |
| 食堂支出 |
付食堂购买调味品费 |
476.30 |
| 聘用人员工资 |
付村聘用1月工资及绩效：罗春明 |
3,520.00 |
| 聘用人员工资 |
付村干部绩效工资 |
7,000.00 |
| 聘用人员工资 |
付村聘城管协管员23年补贴费 |
2,500.00 |
| 聘用人员工资 |
付23年村民组长务工补助费 |
25,200.00 |
|
社会保险支出 |
付2月养老保险（单位） |
6,430.40 |
| 社会保险支出 |
付2月医保（单位） |
2,813.30 |
| 社会保险支出 |
付2月失业保险（单位） |
201.00 |
| 社会保险支出 |
付2月工伤保险 |
160.80 |
| 聘用人员工资 |
付村聘人员绩效工资：罗春明 |
18,026.78 |
|
聘用人员工资 |
付食堂聘用人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
付食堂菜金 |
3,466.00 |
|
水电费 |
付村委会水费 |
4,616.00 |
| 租车费 |
付村包车费 |
2,260.00 |
| 社会保险支出 |
付3月养老保险（单位） |
6,430.40 |
|
社会保险支出 |
付3月医保（单位） |
2,813.30 |
|
社会保险支出 |
付3月失业保险（单位） |
201.00 |
|
社会保险支出 |
付3月工伤保险 |
160.80 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
付村干部2月绩效工资 |
7,000.00 |
|
聘用人员工资 |
付村聘人员2月工资：罗春明 |
3,520.00 |
|
水电费 |
付1月村部及食堂电费 |
116.61 |
|
水电费 |
付2月村部及食堂电费 |
786.97 |
|
办公费 |
付购买办公用品支出 |
1,549.60 |
|
租车费 |
付村公车包车费 |
1,270.00 |
|
食堂支出 |
付食堂液化气费 |
140.00 |
|
食堂支出 |
付食堂菜金 |
2,407.00 |
|
聘用人员工资 |
付3月食堂聘用人员工资 |
1,800.00 |
| 应收款 |
社保个人缴纳部分 |
付村干部养老保险 （个人）） |
3,215.20 |
|
社保个人缴纳部分 |
付村干部医保（个人）） |
803.80 |
|
社保个人缴纳部分 |
付村干部失业保险（个人）） |
201.00 |
|
社保个人缴纳部分 |
付2月养老保险（个人）） |
3,215.20 |
|
社保个人缴纳部分 |
付2月医保（个人）） |
803.80 |
|
社保个人缴纳部分 |
付2月失业保险（个人）） |
201.00 |
|
社保个人缴纳部分 |
付3月养老保险（个人） |
3,215.20 |
|
社保个人缴纳部分 |
付3月医保（个人） |
803.80 |
|
社保个人缴纳部分 |
付3月失业保险（个人） |
201.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付村路灯电费支出 |
1,365.50 |
|
其他公益支出 |
付1月村路灯电费 |
2,361.10 |
|
其他公益支出 |
付2月村路灯电费 |
1,216.85 |
| 其他支出 |
基础设施建设维护费 |
付街道道路维修费 |
5,600.00 |
|
基础设施建设维护费 |
付邱家湾排水涵洞维修费 |
2,980.00 |
|
基础设施建设维护费 |
付村零星道路硬化及花鼓路亮化工程款：安徽皖途 |
380,992.73 |
|
基础设施建设维护费 |
付自来水管网平整农田挖机费 |
50,960.00 |
|
水利工程支出 |
付花鼓水库修补工程款 |
475,530.45 |
|
其他支出 |
付慈善协会捐赠帮扶款：罗春林 |
10,000.00 |
| 应付款 |
安徽盈茵建设工程有限公司 |
付退零星道路硬化及花凤路亮化工程质保金：安徽运超建设 |
15,000.00 |
|
刘聪睿 |
付退尤村组人居环境整治工程质保金 |
7,600.00 |
|
广德市誓节镇腾岳农村工匠服务队（岳维军） |
付退赵家村人居环境整治工程质保金 |
7,600.00 |
|
广德市力足建筑劳务服务部（邱宏祥）） |
付农村卫生改厕工程尾款 |
40,240.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
付23年第四季度运行维护人员工资 |
27,000.00 |
|
烟叶烤房建设用地续租 |
付烟叶烤房附属建设用地续租费 |
28,800.00 |
|
改厕工程 |
付农村非卫生改厕工程款 |
172,673.00 |
|
人居环境整治 |
付沟里村、邱家湾人居环境整治工程款 |
493,074.36 |
|
桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿 |
付桐汭水厂供水工程施工工资 |
16,000.00 |
|
流失耕地找回 |
付流失耕地找回挖机费 |
443,500.00 |
|
流失耕地找回 |
付流失耕地找回青苗费 |
985,000.00 |
|
桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿 |
付桐汭水厂供水工程青苗补偿款 |
1,504,653.00 |
|
誓节镇2022年高标准农田及最后一公里项目管护资金 |
付高标准农田管护人员工资 |
2,400.00 |
| 四、期末结存合计： |
490,057.74 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
490,057.74 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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