誓节镇余枫村2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202405-00008	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇余枫村2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-07	发布日期：	2024-05-07

索引号：	11341723003254743U/202405-00008
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇余枫村2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-05-07
发布日期：	2024-05-07

誓节镇余枫村2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-05-07 10:33 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇余枫村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	849,748.06
其中：现金
银行存款	849748.06
二、本期收入合计：	4,565,222.25
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收政府拨23年村级组织运转经费	90,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨1月绩效及社保	12,600.24
	县级及县级以上部门补助收入	收财政拨款	50,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨2月绩效及社保	14,944.40
	乡镇级补助收入	收政府拨3月村干部绩效及社保	13,984.40
专项应付款	流失耕地找回	收政府拨23年耕地找回	809,130.00
	党建引领信用村	收政府拨党建引领信用村补助	7,840.00
	村级组织阵地建设补助	收市委组织部拨23年村级阵地建设补助	10,000.00
	G50高速改扩建工程誓节段拆迁款	收G50高速改扩建誓节段拨征迁款	2,020,255.00
	运行维护项目	收政府拨运维资金	33,000.00
	人居环境整治	收政府拨人居环境整治资金	600,000.00
	流失耕地找回	收政府拨耕地找回资金	539,420.00
	非卫生厕所改造项目	收政府拨改厕资金	105,000.00
	村级卫生室标准化建设补助	收政府拨村级卫生室标准化建设补助	20,000.00
应付款	安徽耀灿建设工程有限公司	暂扣廖家湾、槽坊水利工程款质保金	12,247.47
	赵正望	扣桥头组23年农村环境整治工程质保金	6,317.30
	安徽擎丰建设工程有限公司	扣余枫村农村环境整治工程质保金	11,985.97
	赵正君	扣非卫生厕所改造工程质保金	1,071.55
	运行维护管护工资错账	错账退回	4,500.00
应收款	社保个人缴纳部分	扣村干部1月社保个人部分	3,376.00
	誓节镇人民政府（G50征地拆迁公墓费用）	收余枫物业管理公司退垫付G50征迁公墓款	194,000.00
	社保个人缴纳部分	扣2月村干部代扣社保个人部分	3,376.00
管理费用	社会保险支出	补扣村干部11月社保个人部分	1,384.16
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	789.76
三、本期支出合计：	3,513,185.24
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付村干部养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付村干部医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付村干部失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付村干部大额医疗（单位）	960.00
	社会保险支出	付村干部工伤保险	128.64
	食堂支出	付12月食堂菜金支出	3,865.00
	食堂支出	付食堂采购调料费用	589.00
	聘用人员工资	付12月份食堂人员工资	1,500.00
	办公费	付购置办公用品费用	690.00
	租车费	付12月村公车包车费	2,050.00
	水电费	付村电费支出	1,474.96
	聘用人员工资	付12月村聘调解协助员工资	1,800.00
	聘用人员工资	付12月村聘调解协助员工资	1,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	付村干部1月绩效工资	6,300.00
	聘用人员工资	付23年村民组组长工资	13,000.00
	聘用人员工资	付秸秆禁烧巡逻费	14,500.00
	福利支出	付春节慰问困难人员支出	57,000.00
	社会保险支出	付2月养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付2月医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付2月失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付2月工伤保险	128.64
	水电费	付23年水费	4,850.00
	办公费	付更换党支部章	90.00
	社会保险支出	付3月养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付3月医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付3月失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付3月工伤保险	128.64
	管理人员工资及固定员工工资	付2月村干部绩效工资	6,300.00
	水电费	付1月村部电费	1,445.69
	水电费	付2月村部电费	1,243.18
	租车费	付1、2月村公车包车费	3,580.00
	食堂支出	付1、2月村食堂调料费	952.00
	食堂支出	付1、2月村食堂菜金	7,067.00
	聘用人员工资	付1、2月村食堂人员工资	3,000.00
	聘用人员工资	付1、2月村聘调解协调员工资	7,200.00
应收款	社保个人缴纳部分	付村干部养老保险（个人）	2,572.16
	社保个人缴纳部分	付村干部医保（个人）	643.04
	社保个人缴纳部分	付村干部失业保险（个人）	160.80
	社保个人缴纳部分	付2月养老保险（个人）	2,572.16
	社保个人缴纳部分	付2月医保（个人）	643.04
	社保个人缴纳部分	付2月失业保险（个人）	160.80
	社保个人缴纳部分	付3月养老保险（个人）	2,572.16
	社保个人缴纳部分	付3月医保（个人）	643.04
	社保个人缴纳部分	付3月失业保险（个人）	160.80
其他支出	基础设施建设维护费	付村路基平整费用	26,400.00
	其他支出	付桥头组23年农村环境整治工程款	210,576.60
	其他支出	付余枫村农村环境整治工程款	399,532.40
公益支出	其他公益支出	付村路灯及公厕电费支出	765.20
	其他公益支出	付1月村路灯电费	606.57
	其他公益支出	付2月村路灯电费	469.12
应付款	广德市誓节镇鲁礼国农村工匠服务队	付双桥村民组自然环境整治提升工程质保金	7,293.05
	李树贵	付退三星桥道路两侧绿化提升工程质保金	1,436.35
	广德市齐信建材经营部	付22年改厕工程尾款	68,357.82
	广德市文发苗木有限公司	退曹村村民组道路硬化工程质保金：孙文发	6,892.83
专项应付款	余枫村廖家湾槽坊村民组水利工程	付廖家湾、槽坊水利工程款	408,249.06
	救急难帮扶款	付救急难互助金支出	3,500.00
	2022年高标准农田及最后一公里管护资金	付高标准农田管护费用	2,400.00
	非卫生厕所改造项目	付非卫生厕所改造工程支出	35,718.21
	流失耕地找回	付耕地找回挖机费	282,300.00
	流失耕地找回	付耕地找回青苗补助费	1,045,970.00
	流失耕地找回	付耕地找回人工费	20,280.00
	运行维护项目	付12月-2月运维管护人员工资	18,000.00
短期投资	广德市誓节乡村振兴投资发展有限公司	付投资融资款（誓节乡村振兴投资发展有限公司）	800,000.00
四、期末结存合计：	1,901,785.07
其中：现金
银行存款	1,901,785.07