誓节镇七塔村2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202405-00006	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇七塔村2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-07	发布日期：	2024-05-07

索引号：	11341723003254743U/202405-00006
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇七塔村2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-05-07
发布日期：	2024-05-07

誓节镇七塔村2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-05-07 10:27 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇七塔村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	362,354.96
其中：现金
银行存款	362354.96
二、本期收入合计：	1,882,538.27
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收政府拨1月绩效及社保	14,875.30
	乡镇级补助收入	收政府拨23年村级运转经费	70,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨2月绩效及社保	17,907.44
	乡镇级补助收入	收政府拨凉亭水库前期费用	150,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨3月村干部绩效及社保	16,605.50
专项应付款	流失耕地找回	收政府拨23年耕地找回	487,986.00
	基层老年协会规范化建设补助	收政府拨23年基层老年协会规范化建设补助	3,000.00
	党建引领信用村	收政府拨党建引领信用村补助	10,570.00
	养老服务站	收政府拨养老服务站运营补贴	15,000.00
	小型水利工程	收市水利局拨小型水利工程维养资金	30,000.00
	运维项目补助资金	收政府（西开公司）拨运维资金补助	45,000.00
	文化活动	收政府（西开公司）拨文化活动经费补贴	2,000.00
	人居环境整治	收政府（西开公司）拨人居环境整治补助	200,000.00
	污水维护	收政府（西开公司）拨污水维护补助	15,800.00
	非卫改厕补助资金	收政府（西开公司）拨22年改厕资金	105,000.00
	非卫改厕补助资金	收政府（西开公司）拨23年改厕资金	35,000.00
	流失耕地找回	收政府（西开公司）拨流失耕地找回	358,619.00
应付款	广德益民水利水电建筑安装工程有限公司	收倪高路道路硬化质保金：广德益民水利水电建筑安装工程	14,488.65
	郎溪锦泰工艺品有限公司	收厂房租赁履约保证金：郎溪锦泰	200,000.00
	吕嗣祥	收东风村民组文化广场建设工程质保金：吕嗣祥	7,648.59
	广德市翰弘市政工程有限公司	扣质保金	660.00
	安徽新广建筑工程有限公司	扣质保金	9,802.43
	孙正贵	扣23年农村改厕款质保金：孙正贵	1,057.82
	誓节镇筑程农村工匠服务队	扣倪村自然环境整治工程质保金	6,204.32
应收款	村干部社保个人缴纳部分	扣1月村干部保险个人部分	4,220.00
	村干部社保个人缴纳部分	补扣村干部11月社保	1,628.26
	誓节镇政府	收政府（西开公司）拨烟叶服务费	55,000.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣2月村干部社保个人部分	4,220.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	244.96
三、本期支出合计：	1,901,832.62
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付1月村干部养老保险（单位）	6,430.40
	社会保险支出	付1月村干部医保（单位）	2,813.30
	社会保险支出	付1月村干部失业保险（单位）	201.00
	社会保险支出	付1月村干部大额医疗（单位）	1,200.00
	社会保险支出	付1月村干部工伤保险	160.80
	管理人员工资及固定员工工资	付1月村干部绩效工资	7,000.00
	水电费	付村用电费支出	1,486.09
	租车费	付村公车包车费	1,890.00
	聘用人员工资	付食堂人员工资	1,500.00
	食堂支出	付食堂菜金	3,332.00
	办公费	付打印办公费	1,564.00
	办公费	付购纯净水费	1,020.00
	聘用人员工资	付23年监委会人员补助	1,200.00
	聘用人员工资	付23年残疾调解员工资补助	2,600.00
	社会保险支出	付2月养老保险（单位）	6,430.40
	社会保险支出	付2月医保（单位）	2,813.30
	水电费	付村电费支出	1,270.68
	租车费	付村包车费	1,050.00
	食堂支出	付村1月食堂菜金	3,385.00
	聘用人员工资	付食堂人员工资	1,600.00
	社会保险支出	付2月失业保险（单位）	201.00
	社会保险支出	付2月工商保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付3月养老保险（单位）	6,430.40
	社会保险支出	付3月医保（单位）	2,813.30
	社会保险支出	付3月失业保险（单位）	201.00
	社会保险支出	付3月工伤保险	160.80
	管理人员工资及固定员工工资	付2月村干部绩效工资	7,000.00
	水电费	付村部电费	113.55
	租车费	付村公车包车费	630.00
	聘用人员工资	付2月村食堂人员工资	1,600.00
	食堂支出	付2月村食堂菜金	2,604.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部养老保险（个人）	3,215.20
	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部医保（个人）	803.80
	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部失业保险（个人）	201.00
	村干部社保个人缴纳部分	付2月养老保险（个人）	3,215.20
	村干部社保个人缴纳部分	付2月医保（个人）	803.80
	村干部社保个人缴纳部分	付2月失业保险（个人）	201.00
	村干部社保个人缴纳部分	付3月养老保险（个人）	3,215.20
	村干部社保个人缴纳部分	付3月医保保险（个人）	803.80
	村干部社保个人缴纳部分	付3月失业保险（个人）	201.00
应付款	安徽和成建筑工程有限公司	付退大北冲界岭自然村人居环境整治工程质保金：安徽和成建筑	28,022.77
	广德县誓节镇杰讯电脑经营部	付还购买综治办公用品电脑款	5,420.00
	誓节镇胜国农村工匠服务队	付望冲组周家冲大塘塘埂修复工程款	19,505.00
	张学军	付凉亭水库建设管理处装修工程款	44,730.16
	邱家祥	付黄社自然村人居环境整治工程款	20,053.37
其他支出	基础设施建设维护费	付23年路灯维修费：广德翰弘市政	22,000.00
	基础设施建设维护费	付七塔老小学道路重建征地补偿款	105,480.00
	其他支出	付倪村自然环境整治工程款	206,810.62
	基础设施建设维护费	付抗旱井工程挖机费	5,000.00
专项应付款	村部周边零星道路提升改造工程	付中心村道路改造提升建设工程款：安徽新广建筑	326,747.75
	救急难互助社资金	付救急难互助资金	4,100.00
	非卫改厕补助资金	付23年农村改厕款	35,260.65
	非卫改厕补助资金	付22年改厕款	109,824.23
	污水维护	付污水设施维护费	15,800.00
	流失耕地找回	付土地找回青苗补偿款	23,165.00
	流失耕地找回	付土地找回购买农药支出	46,825.00
	流失耕地找回	付土地找回工人工资	184,900.00
	流失耕地找回	付土地找回用车费	137,275.00
	流失耕地找回	付土地找回挖机费	129,420.00
	流失耕地找回	付土地找回挖机费	114,450.00
	流失耕地找回	付土地找回挖机费	186,420.00
	党建引领信用村	付23年党建引领信用村补助	10,570.00
	老有所学	付老有所学文化活动费	12,589.00
	流失耕地找回	付第二批土地找回挖机费	22,350.00
公益支出	其他公益支出	付村路灯等支出	330.81
	其他公益支出	付村路灯等费用	1,261.44
四、期末结存合计：	343,060.61
其中：现金
银行存款	343,060.61