誓节镇坞沙村2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202405-00005	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇坞沙村2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-07	发布日期：	2024-05-07

索引号：	11341723003254743U/202405-00005
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇坞沙村2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-05-07
发布日期：	2024-05-07

誓节镇坞沙村2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-05-07 10:25 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇坞沙村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	642,161.07
其中：现金
银行存款	642161.07
二、本期收入合计：	5,204,690.65
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收政府拨1月村干部绩效及社保	10,412.71
	乡镇级补助收入	收政府拨23年村级运转经费	50,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨村干部绩效及保险	12,562.05
	乡镇级补助收入	收政府（西开公司）拨2022年改厕补助资金	35,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨3月绩效及社保	11,623.85
专项应付款	流失耕地找回	收政府拨23年耕地找回	145,110.00
	美好建设规划编制	收政府拨美好建设规划编制	99,900.00
	高标准农田建设虾田林木补偿	收政府拨高标准农田项目建设虾田林木补偿	91,150.00
	养老服务站运营补贴	收政府拨养老服务站运营补贴	15,000.00
	运维项目补助资金	收政府（西开公司）拨运维资金补助	32,000.00
	生态美超市	收政府（西开公司）拨生态美超市维护补助	10,000.00
	人居环境整治	收政府（西开公司）拨人居环境整治补助	200,000.00
	卫生室标准化建设	收政府（西开公司）拨卫生室标准化建设补助	50,000.00
	流失耕地找回	收政府（西开公司）拨耕地找回	168,170.00
	凤凰山水库征地拆迁	收广德水利局拨凤凰山水库征迁征地款	3,993,410.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	扣村干部保险个人部分	2,954.00
	村干部社保个人缴纳部分	补扣11月村干部保险个人部分	1,112.94
	村干部社保个人缴纳部分	扣2月村干部代发个人部分	2,954.00
应付款	广德辉江劳务服务有限公司（詹辉江）	扣便民服务大厅房屋款质保金：詹辉江（广德辉江劳务）	260,000.00
	广德市齐建农村工匠服务队	扣坞沙村内许自然村人居环境整治工程款质保金	6,000.00
	广德市誓节镇蔡军农村工匠服务队	扣雄溪桥组人居环境整治工程款质保金	6,500.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	831.10
三、本期支出合计：	4,763,233.95
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付1月村干部养老保险（单位）	4,501.28
	社会保险支出	付1月村干部医保（单位）	1,969.31
	社会保险支出	付1月村干部失业保险（单位）	140.70
	社会保险支出	付1月村干部大额医疗（单位）	840.00
	社会保险支出	付1月村干部工伤保险	112.56
	管理人员工资及固定员工工资	付1月村干部绩效工资	4,900.00
	水电费	付村用电费支出	1,639.85
	租车费	付村公车包车费	2,320.00
	办公费	付办公打印费	719.00
	聘用人员工资	付监督委员会务工补贴	3,000.00
	聘用人员工资	付23年村民组长务工补贴	6,500.00
	社会保险支出	付村干部2月养老保险（单位）	4,501.28
	社会保险支出	付村干部2月医保（单位）	1,969.31
	社会保险支出	付村干部2月失业保险（单位）	140.70
	社会保险支出	付村干部2月工伤保险	112.56
	社会保险支出	付3月养老保险（单位）	4,501.28
	社会保险支出	付3月医保（单位）	1,969.31
	社会保险支出	付3月失业保险（单位）	140.70
	社会保险支出	付3月工伤保险	112.56
	管理人员工资及固定员工工资	付2月村干部绩效工资	4,900.00
	水电费	付1月村部电费	514.07
	水电费	付2月村部电费	612.81
	租车费	付村公车包车费	2,130.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部养老保险（个人）	2,250.64
	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部医保（个人）	562.66
	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部失业保险（个人）	140.70
	村干部社保个人缴纳部分	付村干部2月养老保险（个人）	2,250.64
	村干部社保个人缴纳部分	付村干部2月医保（个人）	562.66
	村干部社保个人缴纳部分	付村干部2月失业保险（个人）	140.70
	村干部社保个人缴纳部分	付3月养老保险（个人）	2,250.64
	村干部社保个人缴纳部分	付3月医保（个人）	562.66
	村干部社保个人缴纳部分	付3月失业保险（个人）	140.70
专项应付款	救急难互助社资金	付救急难补助资金	500.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库环湖路补偿款	662,552.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库征地补偿款	163,511.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库青苗补偿款	722,421.00
	人居环境整治	付坞沙村内许自然村人居环境整治工程款	194,378.70
	人居环境整治	付雄溪桥组人居环境整治工程款	219,559.12
	流失耕地找回	付流失耕地找回挖机费	133,730.00
	流失耕地找回	付流失耕地找回人工工资	11,820.00
	流失耕地找回	付流失耕地青苗补偿款	167,730.00
	生态美超市	付村生态美超市（货架）	3,140.00
	美好建设规划编制	付23年村庄规划编制费	99,900.00
	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	付高标准农田管护费	2,400.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库征地及青苗补偿款	1,480,377.00
	运维项目补助资金	付12月至2月运维工资	18,000.00
应付款	潘继德	付退竹乡画廊环境整治质保金：潘继德	3,800.00
	陈康明	付退竹乡画廊环境整治质保金：陈康明	6,200.00
	吕嗣祥	付退九岗人居环境整治质保金：吕嗣祥	6,500.00
	潘继德	付退白口环境整治质保金：潘继德	6,000.00
固定资产	房屋建筑物	付购买便民服务大厅房屋款	760,000.00
其他支出	基础设施建设维护费	付自来水管并网维修款	5,880.24
	村级道路支出	付村道路维修工程款	15,000.00
	水利工程支出	付村小河桥桥头道路路基工程款	21,198.49
公益支出	其他公益支出	付1月村路灯等费用	1,059.39
	其他公益支出	付2月村路灯等费用	467.73
四、期末结存合计：	1,083,617.77
其中：现金
银行存款	1,083,617.77