誓节镇茆林村2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202405-00004	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇茆林村2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-07	发布日期：	2024-05-07

索引号：	11341723003254743U/202405-00004
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇茆林村2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-05-07
发布日期：	2024-05-07

誓节镇茆林村2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-05-07 10:24 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇茆林村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	42,302.52
其中：现金
银行存款	42302.52
二、本期收入合计：	1,804,992.70
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收政府拨23年村级组织基本运转经费	70,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨凤凰山水库征迁事务费	300,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨1月村干部绩效及社保	12,600.24
	乡镇级补助收入	收政府拨2月绩效及社保	15,058.50
	乡镇级补助收入	收政府拨高标准农田建设及耕地找回	200,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收市水利局拨小型水利工程维修养护	80,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨3月村干部绩效及社保	13,984.40
专项应付款	流失耕地找回	收政府拨23年耕地找回	210,297.00
	基层老年协会规范化建设补助	收政府拨23年基层老年协会规范化建设补助	3,000.00
	党建引领信用村	收政府拨23年党建引领信用村补助	8,340.00
	养老服务中心（站）	收政府拨养老服务站运营补贴	15,000.00
	流失耕地找回	收政府（西开公司）拨耕地找回	140,198.00
	改厕补助资金	收政府（西开公司）22年改厕补助资金	56,000.00
	人居环境整治	收政府（西开公司）人居环境整治	600,000.00
	运维项目补助	收政府（西开公司）运维资金补助	45,000.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	扣1月村干部社保个人部分	3,376.00
	村干部社保个人缴纳部分	补扣11月村干部社保个人部分	1,270.06
	村干部社保个人缴纳部分	扣村聘人员社保（个人）	422.00
	村干部社保个人缴纳部分	补扣村聘人员社保（个人）	153.38
	村干部社保个人缴纳部分	代扣2月村干部社保个人部分	3,376.00
	村干部社保个人缴纳部分	扣村聘人员社保个人部分	422.00
应付款	誓节镇健健超市	银行错账退回：誓节镇健健超市	3,296.00
	广德市齐建农村工匠服务队	扣汪婆园道路维修工程质保金	1,146.00
	阳群	扣月湾人居环境整治工程质保金	7,609.00
	汪振齐（齐建农村工匠）	扣汪婆园人居环境整治工程质保金	7,501.00
	葛胜海	付五组人居环境整治工程款	6,769.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	174.12
三、本期支出合计：	1,432,674.13
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付1月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付1月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付1月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付1月村干部大额医疗（单位）	1,080.00
	社会保险支出	付1月村干部工伤保险	144.72
	管理人员工资及固定员工工资	付1月村干部绩效工资	6,300.00
	水电费	付村部用电费支出	881.15
	租车费	付村公车包车费	1,940.00
	水电费	付村水费	668.80
	办公费	付村办公室水费	3,296.00
	办公费	付办公室用品费	399.30
	办公费	付办公耗材费	2,840.00
	食堂支出	付食堂伙食费	4,040.00
	聘用人员工资	付村保洁人员工资	1,200.00
	聘用人员工资	付村聘人员工资：黄智贵	2,600.00
	聘用人员工资	付秸秆禁烧巡逻员工资	8,000.00
	社会保险支出	付2月养老保险（单位））	5,787.36
	社会保险支出	付2月医保（单位））	2,531.97
	社会保险支出	付2月失业保险（单位））	180.90
	社会保险支出	付2月工伤保险	144.72
	聘用人员工资	付村聘保洁人员工资	1,200.00
	聘用人员工资	付村残协员防疫员等年终绩效	24,000.00
	食堂支出	付村食堂支出	4,160.00
	租车费	付村包车费	1,720.00
	办公费	付茶叶费	2,400.00
	社会保险支出	付3月养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付3月医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付3月失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付3月工伤保险	144.72
	管理人员工资及固定员工工资	付2月村干部绩效工资	6,300.00
	水电费	付1月村部电费	821.18
	水电费	付2月村部电费	622.76
	聘用人员工资	付2月村聘人员工资	2,600.00
	办公费	付打印及办公用品费	1,102.00
	租车费	付2月村包车费	1,820.00
	食堂支出	付2月村食堂支出	2,980.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部医保（个人）	723.42
	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部失业保险（个人）	180.90
	村干部社保个人缴纳部分	付2月养老保险（个人）	2,893.68
	村干部社保个人缴纳部分	付2月医保（个人）	723.42
	村干部社保个人缴纳部分	付2月失业保险（个人）	180.90
	村干部社保个人缴纳部分	付3月养老保险（个人））	2,893.68
	村干部社保个人缴纳部分	付3月医保（个人））	723.42
	村干部社保个人缴纳部分	付3月失业保险（个人））	180.90
公益支出	其他公益支出	付村老年助餐点及路灯电费	342.98
	其他公益支出	付1月村路灯等费用	627.92
	其他公益支出	付2月村路灯等费用	200.54
应付款	阮飞	付退自然村人居环境整治质保金：阮飞	7,412.00
	梅安钰	付退后大堰排水坝工程质保金：梅安钰	8,710.00
	广德永东劳务服务有限公司	付退凉帽山自然村人居环境整治工程质保金：黄永东	8,920.00
	邓元凯	付退湖南村自然村人居环境整治工程质保金：邓元凯	6,763.00
	誓节镇健健超市	付办公室用水费	3,296.00
	方银	付补付维修河沟人工工资	500.00
专项应付款	老有所学	付打印老有所学用品费	1,443.00
	救急难互助社资金	付救急难互助资金	2,000.00
	人居环境整治	付月湾人居环境整治工程款	253,628.58
	人居环境整治	付汪婆园人居环境整治工程款	250,023.21
	人居环境整治	付五组人居环境整治工程款	225,600.94
	流失耕地找回	付耕地找回挖机费	142,000.00
	流失耕地找回	付耕地找回种子费	5,900.00
	流失耕地找回	付耕地找回农用车费	5,100.00
	流失耕地找回	付耕地找回人工工资	14,400.00
	流失耕地找回	付耕地找回青苗补偿款	130,239.00
	老年助餐点运营补贴	付老年助餐点食品安全责任险	1,000.00
	党建引领信用村	付党建引领信用村补助	8,340.00
	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	付高标准农田管护人员工资	2,400.00
其他支出	基础设施建设维护费	付购太阳能路灯费	1,900.00
	基础设施建设维护费	付购钢围栏及安装费	5,700.00
	基础设施建设维护费	付五组拦水坝维修款	17,010.00
	基础设施建设维护费	付后大堰整治工程款	10,024.36
	其他支出	付四组河沟整治青苗补偿款	3,114.00
	其他支出	付六组改田青苗补偿款	10,100.00
	其他支出	付湿地整改拆迁挖机费	4,945.00
	其他支出	付一组山场道路挖机费	2,990.00
	其他支出	付汪婆园至南边冲道路维修挖机费	16,240.00
	其他支出	付六组改田挖机费	17,250.00
	其他支出	付湿地整改挖机费	8,740.00
	其他支出	付太山岭房屋拆迁挖机费	4,600.00
	村级道路支出	付汪婆园道路维修工程	38,170.56
	其他支出	付23年土地复垦补偿款	6,438.00
	其他支出	付四组改田挖机费	14,000.00
	其他支出	付清理建筑垃圾挖机费	5,280.00
	其他支出	付太山岭修路基挖机费	15,525.00
	其他支出	付协调误工补助工资	16,300.00
	其他支出	付高标准农田建设青苗补偿款	35,200.00
四、期末结存合计：	414,621.09
其中：现金
银行存款	414,621.09