誓节镇牌坊社区2024年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202405-00003	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇牌坊社区2024年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-05-07	发布日期：	2024-05-07

索引号：	11341723003254743U/202405-00003
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇牌坊社区2024年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-05-07
发布日期：	2024-05-07

誓节镇牌坊社区2024年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-05-07 10:22 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇牌坊社区		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	69,861.21
其中：现金
银行存款	69861.21
二、本期收入合计：	1,260,397.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收政府拨23年村级运转经费	90,000.00
	其他补助收入	收G50高速改扩建誓节段拨附属设施补偿	61,965.00
	乡镇级补助收入	收政府拨村干部1月绩效及社保	14,787.77
	乡镇级补助收入	收其他人员补助收入	53,000.00
	乡镇级补助收入	收政府拨2月绩效及保险	17,424.95
	乡镇级补助收入	收政府拨3月村干部绩效及社保	16,344.95
专项应付款	流失耕地找回	收政府拨23年耕地找回	220,509.00
	文明创建	收23文明创建补助资金	35,090.00
	龙虾田退林还耕恢复	收政府拨龙虾田及退林还耕费	158,600.00
	河道管护	收政府拨河道管护	90,000.00
	沪渝高速改扩建临时用地	收中铁二十四局拨沪渝高速改扩建临时用地补偿款	35,745.00
	流失耕地找回	收政府（西开公司）流失耕地找回	147,006.00
	非卫生改厕补助资金	收政府（西开公司）22年改厕资金	56,000.00
	运维项目补助资金	收政府（西开公司）运维资金	33,000.00
	文化活动经费补助	收政府（西开公司）文化活动经费	2,000.00
	人居环境自然村整治	收政府（西开公司）人居环境整治	200,000.00
	烟叶烤房建设用地租金	收政府拨烟叶烤房及附属设施建设用地租金	11,580.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	扣村干部社保个人部分	3,798.00
	村干部社保个人缴纳部分	补扣村干部23年社保个人部分	1,557.18
	村干部社保个人缴纳部分	扣2月村干部社保个人部分	3,798.00
应付款	运维界岭道路修复：王军	扣界岭道路修复工程质保金	1,286.00
应付款	朱胜国	扣王冲居民组村庄整治工程质保金	6,790.55
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	114.77
三、本期支出合计：	1,089,664.31
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	社会保险支出	付1月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付1月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付1月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付1月村干部工伤保险	144.72
	社会保险支出	付1月村干部大额医疗（单位）	1,080.00
	租车费	付村公车包车费	1,080.00
	办公费	付办公用品支出	292.00
	水电费	付社区用电支出	280.36
	聘用人员工资	付1月食堂人员工资	1,800.00
	水电费	付街道公厕水费	2,355.00
	水电费	付村部及公厕水费	2,780.80
	食堂支出	付食堂12月菜金	3,251.00
	网络通讯费	付办公电话费支出	1,668.00
	食堂支出	付食堂调料品及煤气等支出	560.00
	聘用人员工资	付23年居民组长务工补助	10,500.00
	聘用人员工资	付23年村级防疫员、残协员全年补助	5,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付村干部1月绩效工资	7,700.00
	社会保险支出	付2月养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付2月医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付2月失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付2月工伤保险	144.72
	社会保险支出	付3月养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付3月医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付3月失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付3月工伤保险	144.72
	管理人员工资及固定员工工资	付2月村干部绩效工资	7,700.00
	水电费	付1月村部电费	1,954.90
	租车费	付2月村包车费	470.00
	食堂支出	付1月食堂菜金	3,247.00
	食堂支出	付2月食堂菜金	2,136.50
	食堂支出	付2月食堂煤气等支出	875.00
	聘用人员工资	付2月食堂人员工资	1,800.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部医保（个人）	723.42
	村干部社保个人缴纳部分	付1月村干部失业保险（个人）	180.90
	村干部社保个人缴纳部分	付2月养老保险（个人））	2,893.68
	村干部社保个人缴纳部分	付2月医保（个人））	723.42
	村干部社保个人缴纳部分	付2月失业保险（个人））	180.90
	村干部社保个人缴纳部分	付3月养老保险（个人））	2,893.68
	村干部社保个人缴纳部分	付3月医保（个人））	723.42
	村干部社保个人缴纳部分	付3月失业保险（个人））	180.90
专项应付款	运维项目补助资金	付农村设施运维项目赛里村老四组公厕管护费用	18,000.00
	运维项目补助资金	付农村设施运维项目路灯维修费	7,270.00
	秸秆禁烧补助	付秸秆禁烧宣传车费	1,100.00
	救急难互助社资金	付救急难互助资金	1,000.00
	龙虾田退林还耕恢复	付龙虾田改造挖机费	158,400.00
	文明创建	付文明创建小工费	3,600.00
	流失耕地找回	付流失耕地务工费	13,540.00
	流失耕地找回	付流失耕地青苗补偿款	190,275.00
	流失耕地找回	付流失耕地耕田费	1,600.00
	流失耕地找回	付流失耕地种子费	2,800.00
	流失耕地找回	付流失耕地卸车费	3,600.00
	流失耕地找回	付流失耕地挖机费	161,700.00
	运维项目补助资金	付农村公共设施运维界岭道路修复工程款	42,897.36
	人居环境自然村整治	付王冲居民组村庄整治工程款	226,351.55
	烟叶烤房建设用地租金	付双庙组烟叶烤房及附属设施建设用地租金	11,580.00
	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	付23年高标准农田管护补助	2,400.00
应付款	王豹	付打鼓台人居环境整治质保金	8,861.03
其他支出	基础设施建设维护费	付王冲村新建水坝费用	11,691.00
	基础设施建设维护费	付老学校道路维修及刘家湾扩面延伸工程款	27,840.00
	基础设施建设维护费	付界岭居民组安装维修自来水管费	14,223.61
	其他支出	付购买水泵支出	1,700.00
	其他支出	付23年清洁卫生全年劳务工资	51,000.00
	基础设施建设维护费	付水泥涵管支出	1,800.00
	村级道路支出	付零星道路铺宕渣费	10,750.50
	基础设施建设维护费	付高标准农田改造迁坟费用	13,000.00
	基础设施建设维护费	付王冲村庄整治小工费	3,000.00
	文明创建支出	付24年文明创建小工费	1,320.00
	村级道路支出	付道路清淤挖机租赁费	480.00
公益支出	其他公益支出	付社区街道路灯用电支出	2,614.71
	其他公益支出	付1月村路灯电费	1,410.14
四、期末结存合计：	240,594.07
其中：现金
银行存款	240,594.07