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邱村镇门口塘社区2024年3月资金往来交接明细表
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件 （张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额（元）
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851421.86
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0.00
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2
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3月11日
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付居民组长年终及参会补助
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30300.00
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1
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17
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3
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3月11日
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付彭长俊老年活动中心房租
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8000.00
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1
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11
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4
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3月11日
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付吴明富、李方如、赵丰来、易明胜、吴明宏、吴全智、徐清江大棚蔬菜土地流转租金
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5712.20
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1
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16
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5
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3月11日
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大棚蔬菜土地流转租金（赵丰来卡号错误退回）
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1192.00
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6
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3月11日
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支付大棚蔬菜土地流转租金
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1192.00
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7
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3月11日
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还公务用卡社区办公用品（还公务用卡）
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794.00
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1
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6
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8
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3月11日
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还公务用卡社区食堂生活用品（还公务用卡）
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323.00
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1
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3
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9
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3月11日
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还公务用卡
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450.00
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1
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4
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10
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3月11日
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付社区办公室及路灯电费（还公务用卡）
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1666.93
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1
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19
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11
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3月11日
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付后备干部严金凤、邹开婷、李庭媛后备干部2月份工资
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7800.00
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1
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3
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12
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3月11日
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付王芬年终表扬有限党员荣誉证书
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342.00
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1
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3
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13
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3月11日
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付晏玉贝元宵节活动购买材料
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104.00
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1
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3
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14
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3月12日
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收熊大园2024年2月老年助餐点充卡费用（0017182#）
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400.00
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1
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1
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15
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3月21日
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2024年一季度利息
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613.02
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1
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16
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3月22日
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2024年1月份食堂购菜款
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2709.00
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1
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26
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17
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3月22日
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2024年2月份食堂购菜款
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1939.00
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1
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19
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18
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3月22日
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2024年1月份临时用工
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4020.00
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1
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23
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19
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3月22日
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1月临时用工（陈香珍）账号户名不符退回
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240.00
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20
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3月22日
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支付1月临时用工（陈香珍）
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240.00
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21
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3月22日
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大学毕业生当兵入伍补助
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2000.00
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1
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12
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22
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3月22日
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支付左登宏、蔡正山2023年村级水坝看管人员工资
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1200.00
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1
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7
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23
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3月22日
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2024年2月老年助餐点用餐费用
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1404.00
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1
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10
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24
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3月22日
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3.8妇女节活动花束
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600.00
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1
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7
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25
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3月22日
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支付广德市欢庆广告经营部社区办公用等
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394.50
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2
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8
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26
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3月22日
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支付杨雯、吴斌、熊大园2023年11月份、12月份办公用品车费
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3130.00
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3
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11
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27
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3月25日
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表彰优秀党员、村民组长购买大米和油（还公务用卡）
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3800.00
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1
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13
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28
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3月28日
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2023年年终困难群众慰问支出（还公务用卡）
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11700.00
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1
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40
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29
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3月28日
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邱村街道民安路民用房房租（0017184#）
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15000.00
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1
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4
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本期发生额（元）
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17445.02
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89820.63
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27
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266
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期末余额（元）
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779046.25
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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