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邱村镇下寺村2024年3月资金往来交接明细表
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据 （张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额（元）
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881266.13
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2
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3月28日
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收银行利息
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775.88
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1
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3
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3月28日
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网银转账付何习林等2023年征兵奖励资金
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4000
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1
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11
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4
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3月28日
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网银转账付何习林等遥感图斑奖励资金
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4000
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1
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15
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5
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3月28日
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网银转账付广德市欢庆广告经营部（个体工商户）做横幅款
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808
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1
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11
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6
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3月28日
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网银转账付广德市欢庆广告经营部（个体工商户）购办公用品款
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1631
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1
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5
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7
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3月28日
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网银转账付广德县超艺刻字社法人章
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140
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1
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3
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8
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3月28日
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网银转账付张桂荣村部购遮阳网款
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2437
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1
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9
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9
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3月28日
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网银转账付胡斌食堂购菜款
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2198.6
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1
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23
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10
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3月28日
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网银转账付邮政储蓄银行村民代表误工补助款
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1350
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1
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10
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11
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3月28日
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网银转账付耿姗姗2024年春节慰问集中供养特困人员
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2500
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1
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4
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12
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3月28日
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网银转账付廖荣平生元里路口路边水沟盖板修复款
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2100
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1
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14
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13
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3月28日
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网银转账付钱瑾、程冲后备干部2月预发工资
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5200
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1
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3
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本期发生额（元）
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775.88
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26364.6
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0
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0
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期末余额（元）
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855677.41
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0
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12
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108
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邱村镇
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