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邱村镇谈里村2024年3月资金往来交接明细表
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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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3月1日
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期初余额（元）
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1183046.50
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0
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2
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3月1日
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收蔡新元王山边2.63亩土地承包费（2023.11.1-2024.10.31）（0018473#）
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736.00
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1
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6
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3
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3月1日
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收蔡新元王山边3.5亩土地承包费（2023.11.1-2024.10.31）（0018474#）
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980.00
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1
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6
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4
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3月12日
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收刘永富谈村1.8亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0018475#）
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360.00
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1
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6
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5
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3月14日
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转账张可福无量溪河杨家庄段河堤修复青苗损失赔偿款
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9320.00
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1
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7
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6
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3月14日
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转账张永翠谈里村老年助餐点2月用餐费用
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860.00
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1
|
6
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7
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3月14日
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转账汪圩圩邱村镇春晚舞龙节目龙灯道具及人员运输费
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700.00
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1
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6
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8
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3月14日
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转账蔡正义谈里村食堂1月开支
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2204.00
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1
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26
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9
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3月14日
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转账钱诗媛谈里村电费1.1-2.1
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7069.17
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1
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10
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10
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3月14日
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转账张克胜永农非耕地图斑整改先进个人奖金
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1000.00
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1
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5
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11
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3月14日
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转账张翔永农非耕地图斑整改先进个人奖金
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1000.00
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12
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3月14日
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转账杨世武春节前后街道交通疏导用工
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1800.00
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1
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12
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13
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3月14日
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转账乐琴垫付特困户胡为春部分安葬费
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1000.00
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1
|
30
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14
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3月14日
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转账戴宗义谈里村街道公共厕所2月保洁费
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500.00
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1
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3
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15
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3月14日
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转账钱诗媛垫付人居环境整治后期管护意外保险（程再义、易纪宝、傅月福，姜才斌）
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4480.00
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1
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38
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16
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3月14日
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转账广德锐星文具销售有限公司谈里村老有所学办公用品费用
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562.50
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1
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6
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17
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3月18日
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收孔德沛王山边3亩土地承包费（2024.4.1-2025.3.31）（0018477#）
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600.00
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1
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6
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18
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3月18日
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收郑承红（鸿程公司）2023.1.1-2023.12.31农田租金余款（0018478#）
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96718.72
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1
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1
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19
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3月19日
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收邱村镇人民政府2023年度邱村镇谈里村遥感监测永农非耕地整改补助（0018476#）
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317520.00
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1
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1
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20
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3月20日
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收周洁（乐享老年公寓）电费2023.12.26-2024.3.11（0018480#）
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13614.60
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1
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2
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21
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3月21日
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收利息
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559.36
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1
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22
|
3月22日
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收张佃才谈村1.5亩土地承包费（2023.4.1-2.24.3.31）（0015841#）
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300.00
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1
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6
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23
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3月26日
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收经济开发区北区（邱村政府）安徽鸿程永农非耕地整改补偿余款抵2023年部分田租（0018479#）
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85174.00
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1
|
3
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24
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3月26日
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转账广德市邱村镇谈里村股份经济合作社往来款
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500000.00
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1
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7
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25
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3月26日
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转账梅利杨梅松树水库小公园挖沟重新预埋管道
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|
960.00
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1
|
9
|
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26
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3月26日
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转账甘永海2023年谈里村环湖路修建占用水塘农田补偿
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|
535.71
|
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|
1
|
33
|
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27
|
3月26日
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转账陈世忠2023年谈里村环湖路修建占用水塘农田补偿
|
|
2678.57
|
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28
|
3月26日
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转账杨世陆2023年谈里村环湖路修建占用水塘农田补偿
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|
2544.64
|
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29
|
3月26日
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转账杨世龙2023年谈里村环湖路修建占用水塘农田补偿
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|
6026.79
|
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30
|
3月26日
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转账李传德2023年谈里村环湖路修建占用水塘农田补偿
|
|
937.50
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31
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3月26日
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转账刘明富2023年谈里村环湖路修建占用水塘农田补偿
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|
8276.79
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32
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3月26日
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转账阮祥国邱村镇春晚赵村幼儿园节目车费
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|
300.00
|
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|
1
|
8
|
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33
|
3月26日
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转账李琳琳谈里村三八妇女节活动用花
|
|
935.00
|
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|
1
|
11
|
|
34
|
3月26日
|
转账夏福平谈里村龙灯参加广德非遗文化拖道具车费
|
|
800.00
|
|
|
|
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|
1
|
7
|
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35
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3月26日
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转账广德邱村金广源广告经营部谈里村文印广告费
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|
1230.00
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|
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|
1
|
9
|
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36
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3月26日
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转账钱诗媛谈里村电费2.1-3.1
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|
6326.96
|
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|
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1
|
12
|
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37
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3月26日
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转账蔡正义谈里村食堂2月开支
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|
1272.00
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1
|
22
|
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38
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3月26日
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转账广德市欢庆广告经营部（个体工商户）谈里村横幅等宣传物料制作费
|
|
527.00
|
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|
|
1
|
9
|
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39
|
3月26日
|
转账广德市欢庆广告经营部（个体工商户）谈里村购买办公用品
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|
279.00
|
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|
|
|
|
1
|
11
|
|
40
|
3月26日
|
转账万莹莹谈里村后备干部3月工资
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
41
|
3月26日
|
转账钱诗媛谈里村后备干部3月工资
|
|
2600.00
|
|
|
|
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42
|
3月26日
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转账广德锐星文具销售有限公司谈里村老有所学办公用品
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|
1049.00
|
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|
|
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|
1
|
11
|
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43
|
3月26日
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转账广德县溢香树电脑经营部谈里村购买办公易耗品
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|
1335.00
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1
|
8
|
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44
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3月26日
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转账梅利杨塘洞人居环境质保金
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|
12791.00
|
|
|
|
|
12791.00
|
1
|
8
|
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45
|
3月26日
|
转账梅利杨2020年上下东冲人居环境质保金
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|
13266.00
|
|
|
|
|
13266.00
|
1
|
9
|
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46
|
3月26日
|
转账刘功正2020年湾里村人居环境质保金
|
|
14906.00
|
|
|
|
|
14906.00
|
1
|
8
|
|
47
|
3月26日
|
转账乐琴谈里村公务用车2023.12.11-2024.3.19
|
|
460.00
|
|
|
|
|
|
1
|
31
|
|
48
|
3月26日
|
转账万莹莹谈里村公务用车2023.12.11-2024.3.19
|
|
670.00
|
|
|
|
|
|
|
49
|
3月26日
|
转账钱诗媛谈里村公务用车2023.12.11-2024.3.19
|
|
580.00
|
|
|
|
|
|
|
50
|
3月26日
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转账孔德华谈里村公务用车2023.12.11-2024.3.19
|
|
1020.00
|
|
|
|
|
|
|
51
|
3月26日
|
转账杜敏谈里村公务用车2023.12.11-2024.3.19
|
|
800.00
|
|
|
|
|
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|
52
|
3月26日
|
转账卓启友谈里村公务用车2023.12.11-2024.3.19
|
|
150.00
|
|
|
|
|
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|
53
|
3月26日
|
转账杨超谈里村公务用车2023.12.11-2024.3.19
|
|
150.00
|
|
|
|
|
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54
|
3月26日
|
转账张纪友谈里村公务用车2023.12.11-2024.3.19
|
|
4160.00
|
|
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55
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3月28日
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转账广德赖家恒家具销售有限公司购买办公用品（沙发）
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4500.00
|
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1
|
16
|
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56
|
3月28日
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转账安徽赛通管道工程有限公司疏通梅松树水库旁小公园管道
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2000.00
|
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1
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13
|
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57
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3月28日
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收张伟原轮窑厂复垦地47.8亩租金（2023.6.9-2024.6.8）（0015843#）
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10516.00
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|
1
|
6
|
|
58
|
3月28日
|
收岑文玉老年助餐点2-3月充值费（00105846#）
|
4014.00
|
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|
|
|
|
1
|
5
|
|
本期发生额（元）
|
531092.68
|
627162.63
|
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|
40963.00
|
43
|
445
|
|
期末余额（元）
|
|
|
1086976.55
|
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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