邱村镇祥凌村2024年3月收支明细登记表-广德市人民政府

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邱村镇祥凌村2024年3月收支明细登记表

发布时间：2024-04-15 10:51 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

邱村镇祥凌村2024年3月收支明细登记表
邱村镇祥凌村2024年3月收支明细登记表
编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来帐目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来帐目	票据（张）	附件（张）
	3月1日	期初余额（元）			718867.15
1	3月6日	结息	685.38							3	6
2	3月6日	因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇祥凌村村民委员会 20000274215710300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。		719552.53
3	3月11日	村开立基本户，收三资委托代理中心代理服务中心转回原账户资金	719552.53
4	3月21日	结息	39.98							1
5	3月28日	付李仕军永农图斑外整改费用		70000.00						1	15
6	3月28日	五保老人（程再声）去世吊唁款（村务卡代付）		1000.00						1	8
7	3月29日	五保老人（段安海）去世吊唁款（村务卡代付）		1000.00						1	8
8	3月29日	付甘永昌中心村管理员工资		18000.00						1	8
9	3月29日	付欢庆广告公司广告制作		851.00						1	11
10	3月29日	付一悦律师事务所法律服务费		5000.00						1	4
11	3月29日	付溢香树换墨水款		540.00						1	6
本期发生额（元）			720277.89	815943.53		0	0			11	66
期末余额（元）					623201.51			0