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邱村镇梅泉村2024年3月份资金往来交接明细表
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额（元）
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1514341.97
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2
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3月1日
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支付村五保户（田树哑）死亡慰问款
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500
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1
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7
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3
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3月5日
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支付2024年泉口至梅村道路拓宽监理服务费
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8370
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1
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16
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4
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3月5日
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支付2024年果蔬及茶叶仓储中心项目勘察费
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10000
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1
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75
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5
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3月5日
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支付2024年泉口至梅村道路拓宽土地流转使用补偿费田树珍共计24人
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39664
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1
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101
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6
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3月21日
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收一季度利息
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907.31
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1
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7
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3月22日
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支付（还款）2020年梅村中心村文化广场建设及村庄道路亮化工程质保金（孙绍有)
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6720
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1
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35
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8
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3月22日
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支付（还款）梅泉村农村改厕项目工程质保金（郑先军）
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7510
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9
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3月22日
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支付（还款）2021年梅泉村大李路、泉亭路水毁修复项目工程质保金（郑先军）
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1710
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10
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3月22日
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支付（还款)2020年度梅村村民组人居环境整治项目质保金（程昕）
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10760
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11
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3月22日
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支付(还款）2022年水利水毁项目质保金（程昕）
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6547.55
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12
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3月22日
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支付(还款）2021年泉口、刘达岗村民组项目保金（吴永和）
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8227
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13
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3月22日
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支付付村委会食堂2月1日至2月29日费用
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781.6
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1
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16
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14
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3月22日
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支付食堂后勤人员2月份工资（董白花）
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1500
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1
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4
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15
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3月22日
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支付村后备干部2月份工资肖敏 孔令怡
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5200
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1
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5
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16
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3月22日
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支付2024年1月3日至2月28日村委会制作各类宣传牌（欢庆)
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2194
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1
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6
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17
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3月22日
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支付2024年1月4日至1月16日村委会购买日常办公用品费（欢庆)
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103.5
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1
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5
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18
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3月22日
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支付大山卡土地复垦评估费（周点高）
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1000
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1
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7
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19
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3月22日
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支付3月1日村委会食堂购买米、油及生活用品
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530
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1
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5
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20
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3月22日
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支付村委会电费（村部）
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525.6
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1
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7
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21
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3月22日
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支付大山卡水厂抽水电费
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3250.32
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22
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3月22日
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维修刘达公厕误工费
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450
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1
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5
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23
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3月22日
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维修刘达公厕购买材料费
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1714
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1
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7
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本期发生额（元）
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907.31
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117257.57
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16
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301
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期末余额（元）
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1397991.71
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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