| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇东兴村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
848,617.37 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
848617.37 |
| 二、本期收入合计： |
1,721,347.32 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
张家村广场道路修复款 |
收张家村广场道路修复款 |
304,986.17 |
| 龙虾田还田补偿款 |
收龙虾田还田补偿款 |
133,500.00 |
| 桐汭水厂供水工程青苗补偿 |
收桐汭水厂供水工程青苗补偿款 |
39,960.00 |
| 流失耕地找回费 |
收耕地找回项目资金百分之六十 |
295,020.00 |
| 流失耕地找回费 |
收百分之四十耕地找回项目资金 |
196,680.00 |
| 污水维护补助 |
收污水维护补助资金 |
15,800.00 |
| 运行维护补助 |
收运行维护补助资金 |
48,000.00 |
| 改厕工程 |
收2022年改厕补助资金 |
70,000.00 |
| 改厕工程 |
收2023年改厕补助资金 |
35,000.00 |
| 2023年养老服务站运营补贴 |
收2023年养老服务站运营补贴 |
50,000.00 |
| 幸福大院维修改造工程 |
收幸福大院改造提升款 |
136,300.00 |
| 幸福大院维修改造工程 |
收幸福大院改造提升补助 |
113,044.00 |
| 流失耕地找回费 |
收2023年耕地找回补助 |
63,500.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2023年村级运转经费 |
70,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年1月村干部月度绩效及保险费 |
11,025.18 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收财政局拨款 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年2月村干部月度绩效及保险费 |
12,783.30 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年3月村干部月度绩效及保险费 |
12,063.30 |
| 应收款 |
村级账户垫付烟叶服务费 |
收村级垫付烟叶服务费 |
54,000.00 |
| 应付款 |
安徽重力建设有限公司 |
张家村广场及道路修复项目款扣质保金 |
9,150.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第一季度银行存款利息 |
535.37 |
| 三、本期支出合计： |
1,563,542.94 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年1月村干部月度保险费 |
9,015.30 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年1月村干部月度绩效 |
2,729.88 |
| 其他管理费用 |
批量代发村民组长误工补贴 |
8,000.00 |
| 水电费 |
支付2022年度自来水水费 |
6,936.60 |
| 水电费 |
支付2023年自来水水费 |
2,085.60 |
| 食堂支出 |
支付2023年12月工作餐费 |
4,520.00 |
| 办公费 |
支付办公室用品费 |
2,262.00 |
| 办公费 |
支付购买办公用品费 |
3,538.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
722.84 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
171.10 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
10.74 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
912.47 |
| 办公费 |
支付办公用品耗材费 |
160.00 |
|
办公费 |
支付办公用品打印机耗材费 |
80.00 |
| 租车费 |
支付2023年12月包车费 |
2,060.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年2月村干部月度保险费 |
8,295.30 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年3月村干部月度保险费 |
8,295.30 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年2月村干部月度绩效 |
3,768.00 |
|
办公费 |
支付数字证书CA锁信息技术费 |
245.00 |
|
水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
800.69 |
|
水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
169.50 |
|
水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
25.44 |
|
水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
832.87 |
|
水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
574.18 |
|
水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
251.06 |
|
水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
8.48 |
|
水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
843.42 |
|
食堂支出 |
支付2024年1月工作餐费 |
4,160.00 |
|
食堂支出 |
支付2024年2月工作餐费 |
3,160.00 |
|
租车费 |
支付2024年1月包车费 |
2,220.00 |
|
租车费 |
支付2024年2月包车费 |
1,140.00 |
| 公益支出 |
公益性固定资产修理费 |
支付2022年自来水管维修费 |
4,000.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
批量代发天平斌强鸭业农田租金 |
44,940.00 |
|
防灾抢险支出 |
支付抗旱农排线费用 |
2,010.00 |
|
文明创建支出 |
支付文创慰问活动慰问品费 |
2,400.00 |
|
其他支出 |
支付清塘村黑臭水体整改工程款 |
28,050.00 |
|
村级道路支出 |
支付村主干道路基工程款 |
400,000.00 |
| 应付款 |
广德市誓节镇邱家友农村工匠服务队 |
偿还江北店人居环境整治工程质保金 |
6,245.00 |
|
广德市誓节镇郑兵农村工匠服务队（郑明兵） |
偿还安头山人居环境整治质保金 |
6,699.00 |
|
强子饭店 |
偿还历年欠款 |
639.00 |
| 专项应付款 |
龙虾田还田补偿款 |
批量代发农田恢复占地补偿 |
133,500.00 |
|
流失耕地找回费 |
批量代发土地找回青苗补偿 |
331,650.00 |
|
流失耕地找回费 |
批量代发土地找回人工工资 |
1,200.00 |
|
流失耕地找回费 |
支付土地找回种子费 |
2,100.00 |
|
流失耕地找回费 |
支付土地找回拖拉机耕地费 |
15,380.00 |
|
流失耕地找回费 |
支付土地找回挖机费 |
140,590.00 |
|
救急难互助社资金 |
批量代发救急难互助社救助款 |
3,000.00 |
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桐汭水厂供水工程青苗补偿 |
批量代发桐汭水厂项目自来水管道、青苗补偿 |
39,960.00 |
|
张家村广场道路修复款 |
张家村广场及道路修复项目款 |
304,986.17 |
|
2022年高标准农田及最后一公里管护 |
支付高村准农田管护工资 |
2,400.00 |
|
污水维护补助 |
支付农村生活污水标准化处理运维款 |
15,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,006,421.75 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,006,421.75 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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