| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇巫冲村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
253,747.76 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
253747.76 |
| 二、本期收入合计： |
3,169,275.56 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
S202道路改扩建工程附属设施征地补偿 |
收S202道路改扩建工程附属设施征地补偿款 |
63,639.00 |
| 桐汭水厂供水工程一期EPC总承包项目青苗补偿 |
收桐汭水厂供水工程一期EPC总承包项目青苗补偿款 |
215,939.00 |
| 耕地找回项目资金 |
收耕地找回项目资金百分之六十 |
353,772.00 |
| S202白茅岭项目临时用地款 |
收安徽省路桥公司转S202白茅岭项目临时用地款 |
886,950.00 |
| 耕地找回项目资金 |
收耕地找回项目资金百分之四十 |
235,848.00 |
| 人居环境整治工程 |
收人居环境整治补助 |
600,000.00 |
| 2023年污水处理项目运营维护费 |
收污水维护补助 |
15,800.00 |
| 运行维护项目 |
收运维项目资金补助 |
32,000.00 |
| 改厕工程 |
收2022年度改厕补助资金 |
70,000.00 |
| 改厕工程 |
收2023年度改厕补助资金 |
43,750.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年1月村干部月度绩效及保险 |
12,600.24 |
| 乡镇级补助收入 |
收2023年村级组织运转经费 |
70,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收小型水利工程维修养护款 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收镇拔村级补助资金 |
200,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收财政局补助款 |
50,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收广德市机关事务服务中心帮扶款 |
50,000.00 |
| 其他补助收入 |
收广德市国祥混凝土公司帮扶款 |
40,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年2月村干部月度绩效及保险 |
15,022.96 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年3月村干部月度绩效及保险 |
13,984.40 |
| 应付款 |
广德县誓节镇新俊威家具店 |
扣质保金大会议室桌椅、主席台椅、讲台、地台、地板款 |
1,471.65 |
| 平台退回代发失败部分娘娘殿砂厂占地补偿 |
平台退回批量代发失败部分娘娘砂厂占地补偿款 |
78.00 |
| 平台退回代发失败部分修路占地补偿 |
平台退回批量代发失败部分巫冲村修路2023年度占地补偿款 |
1,585.00 |
| 安徽新广建筑工程有限公司 |
巫冲村沙水渠挡墙工程扣质保金 |
10,199.60 |
| 广德市誓节镇胜国农村工匠服务队 |
潘小湾河道除险加固抛石工程扣质保金款 |
1,344.00 |
| 邓正君 |
巫冲村道班自然村人居环境整治工程扣质保金款 |
6,834.00 |
| 广德市誓节镇太敏农村工匠服务队（王太敏） |
竹乡画廊巫冲村莹石矿人居环境整治工程扣质保金款 |
7,408.50 |
| 广德市誓节镇申广农村工匠服务队 |
竹乡画廊巫冲村小五队自然村人居环境整治工程扣质保金款 |
5,548.00 |
| 应收款 |
村级账户垫付烟叶服务费 |
收烟叶服务费 |
135,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度村级账户银行存款利息 |
501.21 |
| 三、本期支出合计： |
1,914,193.93 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年1月村干部月度社保费 |
12,020.40 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年1月村干部月度绩效 |
1,539.84 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2023年监委会成员工资 |
2,000.00 |
| 其他管理费用 |
批量代发2023年度村民组长工资 |
8,000.00 |
| 聘用人员工资 |
批量代发2023年度提水站管理员、巡河员工资 |
7,000.00 |
| 办公费 |
支付村部购买矿泉水费用 |
1,605.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付大塘水库用电费） |
39.80 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
623.93 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
145.28 |
| 租车费 |
支付2023年12月2024年1月包车费 |
2,400.00 |
|
食堂支出 |
支付2023年12月就餐费 |
2,580.00 |
| 办公费 |
大会议室1.2*40会议桌39张 |
15,600.00 |
| 办公费 |
大会议室会议椅78张 |
14,820.00 |
| 办公费 |
大会议室主席椅7张 |
1,960.00 |
| 办公费 |
大会议室地台21.56平方 |
6,468.00 |
| 办公费 |
大会议室地板23.9平方 |
3,107.00 |
| 聘用人员工资 |
支付娘娘殿提水站搬移配电箱人员工资 |
1,500.00 |
| 聘用人员工资 |
支付出水桥提水站搬移配电箱人员工资 |
800.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年2月村干部月度社保费 |
11,060.40 |
|
聘用人员工资 |
批量代发2024年2月村干部月度绩效 |
6,370.98 |
| 办公费 |
支付办公用品费 |
1,338.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年2月村干部月度绩效 |
2,924.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年3月村干部月度社保费 |
11,060.40 |
| 食堂支出 |
支付2024年1月就餐费 |
2,805.00 |
| 租车费 |
支付2024年1月2024年1月包车费 |
1,520.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付大塘水库用电费） |
40.97 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
845.17 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
150.46 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付大塘水库用电费） |
38.63 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
732.80 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
158.19 |
| 专项应付款 |
救急难互助社资金 |
批量代发救急难互助社救助款 |
2,000.00 |
|
2023年污水处理项目运营维护费 |
支付巫冲村2023年度污水处理厂维护费 |
15,800.00 |
|
2023农村基础设施财政补助水渠挡墙工程 |
巫冲村沙水渠挡墙工程 |
339,985.98 |
|
高标准农田及最后一公里管护 |
支付巫冲村高标准农田建设管护人员工资 |
4,800.00 |
|
耕地找回项目资金 |
批量代发流失耕地找回青苗补偿费 |
141,320.00 |
|
耕地找回项目资金 |
支付流失耕地找回种子费用 |
39,580.00 |
|
耕地找回项目资金 |
支付流失耕地找回人工费 |
62,720.00 |
|
耕地找回项目资金 |
支付流失耕地找回挖机费 |
98,800.00 |
|
耕地找回项目资金 |
支付流失耕地找回挖机费 |
208,800.00 |
|
耕地找回项目资金 |
支付流失耕地找回挖机费 |
38,400.00 |
|
人居环境整治工程 |
巫冲村道班自然村人居环境整治工程款 |
227,812.10 |
|
人居环境整治工程 |
竹乡画廊巫冲村莹石矿人居环境整治工程款 |
246,951.64 |
|
人居环境整治工程 |
竹乡画廊巫冲村小五队自然村人居环境整治工程款 |
184,945.58 |
| 固定资产 |
家具和用具 |
支付会议室购买2台柜机KFR-72G海尔空调款 |
11,598.00 |
|
家具和用具 |
大会议室1.2*60主席台4组 |
5,600.00 |
|
家具和用具 |
大会议室讲台1张 |
1,500.00 |
|
其他固定资产 |
支付上黄冲污水处理更换1台回流泵款 |
1,800.00 |
| 应付款 |
广德特展水电安装有限公司 |
退还大塘洼新建自来水厂设施质保金 |
1,480.00 |
|
广德市誓节镇腾岳农村工匠服务队（岳维军） |
退还巫冲村美丽乡村中心村配套设施建设工程质保金 |
7,300.00 |
|
广德市誓节镇郑兵农村工匠服务队 |
偿还2022年农村卫生厕所改造百分之四十欠款 |
69,043.88 |
|
平台退回代发失败部分娘娘殿砂厂占地补偿 |
重新支付娘娘殿砂厂占地补偿费 |
78.00 |
|
平台退回代发失败部分修路占地补偿 |
重新支付道路修建占地补偿 |
1,585.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
支付修建村部占地补偿款 |
2,100.00 |
|
其他支出 |
批量代发娘娘殿修建石人占地补偿款 |
600.00 |
|
其他支出 |
批量代发娘娘殿砂厂占地补偿款 |
3,659.50 |
|
其他支出 |
批量代发栗树地至高村道路占补偿款 |
2,000.00 |
|
其他支出 |
批量代发巫冲村修路2023年度占地补偿款 |
27,880.00 |
|
水利工程支出 |
潘小湾河道除险加固抛石工程款 |
44,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,508,829.39 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,508,829.39 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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