| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇绿林村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
630,140.68 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
630140.68 |
| 二、本期收入合计： |
1,420,884.20 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
桐汭水厂供水工程青苗补偿 |
收桐汭水厂供水工程青苗补偿款 |
234,680.00 |
| 流失耕地找回 |
收2023年耕地找回费 |
521,634.00 |
| 流失耕地找回 |
收百分之四十耕地找回费 |
347,756.00 |
| 改厕工程 |
收2022年改厕补助资金 |
70,000.00 |
| 污水管网维护费 |
收污水管网维护费 |
15,800.00 |
| 运行维护项目 |
收运行维护费 |
32,000.00 |
| 耕地找回鸭棚拆除费 |
收耕地找回拆除费 |
23,940.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年1月村干部月度绩效及保险 |
13,387.77 |
| 乡镇级补助收入 |
收2023年村级组织运转经费 |
70,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年2月村干部月度绩效及保险 |
16,024.95 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年3月村干部月度绩效及保险 |
14,944.95 |
| 应付款 |
安徽德路建设工程有限公司 |
村内水塘、灌溉渠清淤加固改造工程扣质保金 |
10,409.00 |
| 应收款 |
村级账户垫付烟叶服务费 |
收村级垫付烟叶服务费 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第一季度银行存款利息 |
307.53 |
| 三、本期支出合计： |
1,706,044.17 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年1月村干部社会保险费 |
15,025.50 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年1月村干部月度绩效 |
944.82 |
| 聘用人员工资 |
支付村聘干部2024年1月工资 |
2,944.62 |
| 其他管理费用 |
批量代发村民组长2023年工资 |
14,500.00 |
| 食堂支出 |
支付村委会食堂2023年12月购物支出 |
4,399.00 |
| 聘用人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 办公费 |
支付打印机硒鼓、碳粉耗材费 |
2,600.00 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
967.50 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
446.20 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
153.30 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） |
13.46 |
|
办公费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付购买办公用品费） |
545.00 |
|
社会保险支出 |
第三方协议代扣缴2024年2月村干部月度社保费 |
13,825.50 |
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聘用人员工资 |
支付村聘干部2023年绩效工资 |
18,026.78 |
|
水电费 |
支付自来水水费 |
4,524.00 |
|
社会保险支出 |
第三方协议代扣缴2024年3月村干部月度保险费 |
13,825.50 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年2月村干部月度绩效 |
2,502.00 |
|
聘用人员工资 |
支付村聘干部2024年2月工资 |
3,098.00 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
853.95 |
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水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
495.89 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
149.39 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） |
11.71 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
1,054.12 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
464.11 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
155.83 |
|
水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付党员活动室电费） |
9.36 |
|
食堂支出 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付食堂购物费） |
258.00 |
|
聘用人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
|
食堂支出 |
支付村委会食堂2024年1月购物支出 |
4,320.00 |
|
食堂支出 |
支付村委会食堂2024年2月购物支出 |
3,217.00 |
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租车费 |
支付2024年1月2月村务用车包车费 |
4,000.00 |
| 应付款 |
广德市誓节镇潘继德农村工匠服务队 |
退还汪店组人居环境整治工程质保金 |
5,785.00 |
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广德市誓节镇万松农村工匠服务队（吴万松） |
退还绿林街道人居环境整治工程质保金 |
6,128.00 |
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广德县花鼓正达交通安全设施经营部 |
偿还2022年改厕尾欠款 |
66,152.83 |
| 专项应付款 |
村内水塘灌溉清淤加固改造财政补助 |
村内水塘、灌溉渠清淤加固改造工程 |
346,987.80 |
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桐汭水厂供水工程青苗补偿 |
批量代发绿林村开投自来水管网青苗补偿 |
234,680.00 |
|
污水管网维护费 |
支付污水处理设备运行维护费 |
15,800.00 |
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流失耕地找回 |
批量代发耕地找回人工工资 |
25,440.00 |
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流失耕地找回 |
批量代发耕地找回青苗补偿费 |
512,950.00 |
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流失耕地找回 |
支付耕地找回种子费 |
2,550.00 |
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流失耕地找回 |
支付耕地找回挖机费 |
328,700.00 |
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救急难帮扶款 |
批量代发救急难互助社救助资金 |
2,000.00 |
|
耕地找回鸭棚拆除费 |
支付耕地找回高村鸭棚拆除工程款 |
23,940.00 |
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运行维护项目 |
批量代发运行维护人员第二季度工资 |
18,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
344,980.71 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
344,980.71 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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