财务公开表

编制单位：桃州镇富家村社区

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,210,206.04

其中：现金

银行存款

4210206.04

二、本期收入合计：

 160,648.31

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

富家村股份经济合作社

收祠富燃气有限公司24年7月-25年6月租金收入

 100,000.00

专项应付款

森林长廊租金

镇拨23年森林长廊租金

 51,876.72

其他收入

存款利息收入

第一季度利息收入

 8,771.59

三、本期支出合计：

 404,389.33

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

备用金支付新兵入伍青年慰问

 1,000.00

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

代收代付社保单位及个人部分

 562.66

办公费

代收代付社保单位及个人部分（滞纳金）

 4.70

办公费

支付社区3月份办公耗材等支出

 7,960.00

办公费

支付2-3月社区零星日杂费用

 5,995.00

应收款

社保个人部分

代收代付社保单位及个人部分

 160.76

固定资产

空调（格力KFR-35）

社区购置空调二台（格力）

 7,500.00

杜家湾（前湾）自然村户户通工程

支付杜家湾（前湾）自然村户户通工程

 99,855.21

后湾自然村户户通工程

支付社区（后湾）自然村户户通工程款

 97,291.40

便民大厅改造工程

支付社区便民服务大厅改造工程款

 98,677.88

专项应付款

”救急难“互助社补助

支付“救急难”互助社专项补助（李登花）

 1,000.00

森林长廊租金

代收代付G50森林长廊租金

 51,876.72

其他支出

人居环境整治费用

支付挂石塘、塘凹组、二木桥、水东桥组人居环境整治零星费用

 17,035.00

人居环境整治费用

直付和合生态、马村组、郭家湾组人居环境零星整治工程

 15,460.00

四、期末结存合计：

 3,966,465.02

其中：现金

银行存款

 3,966,465.02

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿