财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗茶场社区

2024年03月-2024年03月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,470,950.69

其中：现金

 2,000.00

银行存款

1468950.69

二、本期收入合计：

 13,881.67

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

郭利华（郭康）

收社区加装电梯桩基工程履约保证金（郭利华）

 3,189.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

市委宣传部拨第五届学雷锋志愿服务最美志愿服务社区补助

 10,000.00

其他收入

存款利息收入

第一季度利息收入

 692.67

三、本期支出合计：

 101,763.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

支付困难救助（黄九英）

 500.00

慰问费

支付年终慰问支出

 5,565.00

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

网络通讯费

公务卡支付网络通讯费

 795.00

水电费

公务卡支付电费

 1,184.08

宣传费

支付“幸福食堂”广告制作费

 10,715.00

宣传费

支付24年1-2月份广告、横幅等制作费

 4,829.00

食堂支出

支付24年2月食堂菜金

 2,392.00

聘用人员工资

支付3月份保洁人员工资

 1,000.00

办公费

支付办公耗材等支出

 3,015.00

办公费

支付零星日用品

 219.00

食堂支出

支付食堂调料、油、米等支出

 2,514.00

专项应付款

武装工作经费

公务卡支付新兵入伍慰问

 445.00

老年助餐点

支付“幸福食堂"桌椅购置费”

 38,500.00

救急难、互助社

支付“救急难”困难补助

 1,000.00

应付款

广德筑境装饰有限公司

退社区标准化卫生室工程质保金

 4,080.40

固定资产

食堂燃气安装工程

支付社区（食堂）燃气安装项目款

 25,000.00

四、期末结存合计：

 1,383,068.88

其中：现金

银行存款

 1,383,068.88

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿