财务公开表

编制单位：桃州镇祠山岗社区

2024年01月-2024年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 8,990,785.47

其中：现金

银行存款

8990785.47

二、本期收入合计：

 155,398.95

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

其他收入

中国石油天然气有限公司拨2023年绿化及环境卫生费

 5,500.00

专项应付款

沪渝高速改扩建临时用地补偿款

中铁二十四局拨沪渝高速改扩建工程临时用地补偿款

 19,600.00

23年征兵奖励

镇拨23年征兵奖励

 8,000.00

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

国家税务局宣城市分局拨结对共建帮扶款

 3,000.00

公积公益金

公积公益金

直付步修栋危房改造社区兜底费用

 35,000.00

公积公益金

支付陈增福脱贫攻坚危房改造工程款

 35,000.00

应付款

退汇（丁大明、彭伦水）

退汇（丁大明、彭伦水）

 8,517.95

退汇（谢大庆、谢大意）

退汇（谢大庆、谢大意）

 14,400.00

退汇（步齐周、陈宗于等8人）

退汇（步齐周等8人）

 20,947.00

退汇（丁宝有）

退汇（丁宝有）

 5,434.00

三、本期支出合计：

 957,746.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

慰问费

特殊备用金支付80周岁老人慰问费

 33,600.00

慰问费

备用金支付2023年集中供养五保年终慰问

 600.00

其他村级支出

支付运集装箱运费支出

 3,000.00

设计费

直付企业用地上报材料及测量费

 4,700.00

人居环境整治费用

直付11月人居环境三线四边小工工资

 15,420.00

人居环境整治费用

直付12月份环境整治脱贫攻坚小工工资

 6,900.00

巩固脱贫成果支出

直付步修栋危房改造社区兜底费用

 43,865.02

巩固脱贫成果支出

支付陈增福脱贫攻坚危房改造工程款

 43,865.02

维修费

直付厕所维修费

 500.00

防灾抢险支出

直付金顾村组金顾村大塘维修工程款

 15,207.50

设计费

直付社区仓储、冷库中心项目设计费

 4,500.00

土地勘测费

直付润发生物项目土地勘测费

 4,000.00

维修费

直付集装箱窗户维修费

 1,000.00

管理费用

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

管理人员工资及固定员工工资

缴纳社保单位及个人部分

 401.33

聘用人员工资

直付2023年村聘及其他人员工资

 23,300.00

办公费

直付办公耗材支出

 2,200.00

办公费

直付社区日常杂项支出

 4,436.00

网络通讯费

公务卡支付电信服务费

 1,157.00

水电费

公务卡支付办公用电

 2,776.08

聘用人员工资

直付社区2023年村民组长补助

 33,600.00

办公费

直付计算机耗材等支出

 4,950.00

宣传费

直付广告制作宣传费

 6,957.00

食堂支出

直付12月份购大米、调料

 662.80

食堂支出

直付食堂充液化气

 420.00

食堂支出

直付2024年1月份食堂支出

 5,400.00

专项应付款

城乡供水一体化EPC项目

直付城乡供水一体化项目青苗及坟墓补偿款

 228,015.00

鸦鹊岭组征地款

直付鸦鹊岭上组集体个人征地款

 17,252.00

大机坊组征地款

直付北大堰征地款及附属设施补偿款

 79,458.20

G50征地款-鸦鹊岭

直付G50集体征地款

 11,930.00

鸦鹊岭组征地款

直付鸦鹊岭下组集体分配款

 104,649.30

鸦鹊岭组征地款

直付鸦鹊岭上组征地补偿款

 104,649.30

鸦鹊岭组征地款

直付S215征地补偿款

 62,993.00

23年征兵奖励

直付23年征兵奖励

 8,000.00

沪渝高速改扩建临时用地补偿款

直付沪渝高速临时用地补偿款

 19,600.00

原工业园区征地补偿款

直付广德市桃州镇征地补偿款

 36,285.00

加拿大一枝黄花

直付铲除“加拿大一枝黄花”机械费

 9,300.00

网格长补助

支付违法建设优秀网格长奖励

 1,000.00

应收款

社保个人部分

缴纳社保单位及个人部分

 80.38

应付款

安徽双权建筑工程有限公司

退黄家湾中坝修缮工程质保金

 10,066.00

公益支出

路灯电费

公务卡支付路灯等电费

 1,040.67

四、期末结存合计：

 8,188,437.82

其中：现金

银行存款

 8,188,437.82

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿