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财务公开表
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编制单位：桃州镇南塘社区
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2024年02月-2024年02月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,301,218.09
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其中：现金
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银行存款
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1301218.09
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二、本期收入合计：
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5,663,879.82
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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找回耕地专项
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镇拨找回耕地专项补助
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621,295.00
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物业补助
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镇拨23年物业补助
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1,088,830.24
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何家棚子补充耕地项目
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镇拨何家棚子补充耕地项目费用（50%）
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627,458.77
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安置小区维修补助
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镇拨安置小区小个小补补助（广阳、长安、南塘新村、文正）
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500,000.00
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姚家湾路基及高速涵洞隐患专项
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镇拨姚家湾路基建设及高速涵洞安全隐患补助
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200,000.00
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生活垃圾分类试点专项
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镇拨生活垃圾分类试点补助
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50,000.00
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“救急难”互助社补助资金
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市工商业联合会拨“救急难”互助社区补助
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10,000.00
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党员临终慰问
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镇拨党内关爱（春光华）及党员临终抚恤慰问
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800.00
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党内关爱专项
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镇拨党内关爱（春光华）及党员临终抚恤慰问
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5,500.00
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扬子鳄保护区管理费
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镇拨扬子鳄保护区管理费（2022-2023年）
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600,000.00
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“十星”最美庭院示范创建以奖代补
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镇拨“十星”清洁户最美庭院示范创建以奖代补资金
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20,000.00
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文明创建双月考评奖励
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镇拨23年11月-12月文明创建双月考评奖励
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10,880.00
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监委会工资
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镇拨23年监委会人员工资
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9,000.00
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提前批次整治提升自然村补助
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镇拨23年提前批次实施整治提升自然村补助（何家小湾）
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200,000.00
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市级重点整治提升自然村补助
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镇拨23年度第二批市级重点整治提升自然村补助（顾家门、范村、方家边）
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600,000.00
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垃圾保洁补助
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镇拨23年第三、第四季度保洁补助
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106,242.50
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网格长补助
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镇拨23年第四季度网格长补助
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31,500.00
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加拿大一枝黄花
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镇拨“加拿大一枝黄花”专项
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10,000.00
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“生态美”超市补助
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镇拨“生态美”超市新建补助
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10,000.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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镇拨2022年-2023年度小二型水库管护费
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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镇拨23年目标管理考核奖励
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83,093.31
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乡镇级补助收入
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镇拨23年村级补助资金
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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经济开发区管委会拨帮扶款
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50,000.00
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乡镇级补助收入
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镇拨21年度美丽乡村宣城市补助资金市级统筹资金
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300,000.00
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乡镇级补助收入
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镇拨22年桃州镇“乡村振兴”市级重点整治提升自然村补助（姚家湾、铁家门）
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280,000.00
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公积公益金
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公积公益金
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镇拨23年非卫生厕所改造补助
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150,000.00
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应收款
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方绪纹
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直付商合杭高铁南塘21组征地款
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20,000.00
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应付款
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广德宜生建筑工程有限公司
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直付南塘社区杨道村路口道路两边辅助设施建设工程
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9,280.00
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三、本期支出合计：
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3,097,808.60
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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公益支出
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慰问费
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现金支付23年年终慰问
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13,200.00
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慰问费
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现金支付困难补助（覃清明）
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500.00
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党员临终慰问
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现金支付党员临终慰问（方清章、解宗喜）
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1,600.00
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文明创建双月考评奖励
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直付两委人员绩效考核奖励、网格长补助、文明创建补助等
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10,880.00
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网格长补助
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直付两委人员绩效考核奖励、网格长补助、文明创建补助等
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31,500.00
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监委会工资
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直付监委会人员工资
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9,000.00
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网格长补助
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直付查违优秀网格长补助
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1,000.00
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征兵工作奖励
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直付23年征兵工作奖励
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6,000.00
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商合杭高铁征地补偿款
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直付商合杭高铁南塘21组征地款
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374,089.10
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找回耕地专项
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直付姚家湾找回耕地移栽补助款
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3,520.00
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找回耕地专项
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直付找回耕地运输费（余绍君）
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10,000.00
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找回耕地专项
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直付耕地找回机械费（叶卫芳）
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2,000.00
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找回耕地专项
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直付耕地找回机械费（管蒙机械租赁）
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73,450.00
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找回耕地专项
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直付耕地找回移栽补助（周国勇）
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24,380.00
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找回耕地专项
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直付耕地找回移栽补助（周善军）
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25,850.00
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找回耕地专项
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直付耕地找回移栽补助（姚澄发）
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840.00
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找回耕地专项
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直付找回耕地移栽补助（包成林、张长胜等5人）
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194,430.00
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物业补助
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代收代付南塘物业公司物业补助
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1,088,830.24
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扬子鳄保护区管理费
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代收代付南塘物业发展有限公司扬子鳄保护区管理费
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600,000.00
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东城盛景业主大会服务费
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直付东城盛景业主大会服务费
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16,950.00
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商贸中心业主大会服务费
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直付商贸中心业主大会服务费
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11,160.00
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文明创建
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支付文明创建道路围档及广告制作宣传费
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3,696.00
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何家棚子补充耕地项目
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直付何家棚子、姚家湾找回耕地机械费（管蒙）
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32,250.00
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皖东南数字电商孵化小镇
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直付皖东南数字电商孵化小镇直播基地环境布置工程款
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46,312.50
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办公费
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银行收取短信服务费
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40.00
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管理人员工资及固定员工工资
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直付两委人员绩效考核奖励、网格长补助、文明创建补助等
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189,624.14
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聘用人员工资
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直付两委人员绩效考核奖励、网格长补助、文明创建补助等
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78,969.17
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聘用人员工资
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直付23年度居民组长补助
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52,000.00
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聘用人员工资
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直付村聘24年1月份工资
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2,000.00
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食堂菜金
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直付社区食堂2024年1月份食堂支出
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13,814.00
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其他支出
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人居环境整治费用
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直付东开路沿线及姚家湾及何家棚子保洁费
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1,500.00
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青苗补偿款
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直付社区中心提水站施工青苗补偿款
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3,700.00
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青苗补偿款
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直付社区中心提水站占地补偿款
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3,344.00
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青苗补偿款
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直付中心提水站占地补偿款
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2,445.00
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测量设计费
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直付社区企业用地上报材料及测量设计费
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9,200.00
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测量设计费
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直付企业用地上报材料及测量设计费
|
9,200.00
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防灾抢险支出
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直付范村村庄除险加固工程款（锦奕）
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13,450.00
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其他村级支出
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直付郑德祥山场租金
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1,770.00
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人居环境整治费用
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直付小苗村、方家边垃圾清理机械费
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3,600.00
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人居环境整治费用
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直付农村人居环境整治零星小修小补支出
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18,090.00
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在建工程
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杨道村路口道路两边辅助设施工程
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直付南塘社区杨道村路口道路两边辅助设施建设工程
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109,334.45
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应付款
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耕地找回退汇（姚福平）
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退汇转出
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4,290.00
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四、期末结存合计：
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3,867,289.31
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其中：现金
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银行存款
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3,867,289.31
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财务主管：王青铭
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审核人：
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制表人：王睿
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桃州镇
皖公网安备 34182202000001号
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