财务公开表

编制单位：桃州镇南塘社区

2024年01月-2024年01月

单位：元

一、期初结存合计：

 2,810,780.71

其中：现金

银行存款

2810780.71

二、本期收入合计：

 895,537.52

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

居家养老活动中心运营补贴

镇政府拨老年服务项目经费

 3,000.00

代收代付（汪厚良2023年下半年工作补贴）

代收代付（汪厚良2023年下半年工作补贴）

 9,600.00

征兵工作奖励

镇拨2023年征兵工作奖励

 6,000.00

应收款

方兆辉

直付商合杭高铁南塘6组征地款

 20,000.00

方兆雨

直付商合杭高铁南塘6组征地款

 15,000.00

公积公益金

公积公益金

直付无量溪河沿岸农村人居环境整治项目（审计费共905851.56元，政府出80万，剩下社区兜底）

 800,000.00

应付款

耕地找回退汇（姚福平）

退汇（姚福平）

 4,290.00

安徽舒同建设有限公司

直付何家棚子补充耕地项目工程款

 37,647.52

三、本期支出合计：

 2,405,100.14

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

困难慰问

现金支付五保户死亡临终慰问

 1,000.00

人居环境整治费用

现金支付环境整治购太阳网等支出

 300.00

困难慰问

现金支付重点优抚对象临终慰问及特困补助

 800.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治购草坪、黑格栅等支出

 3,248.00

人居环境整治费用

直付人居环境整治非卫生厕所拆除补偿款

 800.00

人居环境整治费用

直付人居环境顾家门点地青苗补偿款（谢运年）

 700.00

土地复垦

直付何家棚子补充耕地项目工程款

 654,917.54

人居环境整治费用

直付环境整治零星小工费

 17,350.00

人居环境整治费用

公务卡支付人居环境购太阳网等支出

 1,548.00

专项应付款

党员临终慰问

现金支付党员临终慰问

 800.00

商合杭高铁征地补偿款

直付商合杭高铁南塘6组征地款

 694,736.90

人居环境整治

直付无量溪河沿岸农村人居环境整治项目（审计费共905851.56元，政府出80万，剩下社区兜底）

 905,851.56

找回耕地专项

直付耕地找回移栽补助（刘峰）

 1,970.00

找回耕地专项

直付耕地找回移栽补助（姚澄喜）

 10,440.00

找回耕地专项

直付耕地找回移栽补助（姚福平）

 4,290.00

找回耕地专项

直付耕地找回机械费（郭飞祥）

 10,900.00

商合杭高铁征地补偿款

直付商申架线损坏耕地青苗补偿（唐福才）

 1,144.00

商合杭高铁征地补偿款

直付商申架线损坏青苗补偿（高明）

 1,470.00

老有所学行动专项经费

直付老有所学老年教师课时费

 3,200.00

居家养老活动中心运营补贴

直付老年协会广告费

 550.00

管理费用

水电费

现金支付水费

 585.00

宣传费

直付电商小镇户外广告制作费

 15,354.00

办公费

直付办公室办公设备维修及耗材支出

 4,232.00

办公费

直付办公零星耗材等支出

 3,722.00

食堂菜金

直付12月份食堂支出

 14,487.00

食堂菜金

直付2023年1-12月份米、油费用

 10,455.00

网络通讯费

公务卡支出社区电信服务费

 1,244.00

水电费

公务卡支出社区水电费

 4,821.63

宣传费

公务卡支付1.18防灾减灾幼儿园活动费

 373.00

办公费

直付办公用品等支出

 4,833.00

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

社会保险支出

缴纳大病医疗保险

 120.00

应付款

安徽皖途建设工程有限公司

退质保金（皖途建设有限公司）

 11,791.90

广德金鼎建筑安装有限公司

退质保金（金鼎建筑安装）

 15,450.00

郑德祥

退汇转出

 753.75

公益支出

慰问费

公务卡支付路灯电费

 271.86

固定资产

演讲台

购置固定资产（演讲台）

 580.00

四、期末结存合计：

 1,301,218.09

其中：现金

银行存款

 1,301,218.09

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿