财务公开表

编制单位：桃州镇双河社区

2024年02月-2024年02月

单位：元

一、期初结存合计：

 685,229.96

其中：现金

银行存款

685229.96

二、本期收入合计：

 5,487,252.96

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

广行震南建设工程有限公司

震南建设工程有限公司缴双河社区七里店自然村及广新路沿线整治工程履约保证金

 5,900.00

公积公益金

公积公益金

金恒镀业拨困难救助慰问

 10,000.00

专项应付款

23年监委会工资

镇拨23年监委会工资

 9,000.00

市级重点整治提升自然村补助

镇拨23年第二批市级重点整治提升自然村补助（七里店提埂）

 400,000.00

网格长补助

镇拨23年第四季度网格长补助

 26,670.50

“生态美”超市运维补助

镇拨23年“生态美”超市运维及新建补助

 5,000.00

高标准农田青苗补偿

镇拨赵联桃园片高标准农田建设青苗补偿款

 501,493.00

高标准农田青苗补偿

镇拨高标准农田建设荆汤牌区渠道水管施工青苗款

 50,796.00

退林还耕，找回耕地专项

镇拨找回耕地机械费

 500,000.00

加拿大一枝黄花

镇拨“加拿大一枝黄花”专项

 10,000.00

物业补助

镇拨23年物业补贴

 404,839.60

陈忠家（一次性补偿）

镇拨垫付一次性补偿款

 1,164,023.00

高标准农田青苗补偿

镇拨高标准农田建设改造附属设施（抗十里）

 30,940.00

城市书房运营维护费

南塘社区拨城市书房运营维护费

 50,000.00

“救急难”互助社补助资金

镇工商业联合会拨“救急难”互助社补助资金

 10,000.00

清淤工程

镇拨双河社区清淤工程补助款

 700,000.00

退林还耕，找回耕地专项

镇拨耕地找回专项

 300,000.00

安置小区维修工程

镇拨安置小区维修工程

 500,000.00

党员逝世慰问

镇拨党员临终抚恤金及党内关爱补助

 800.00

党内关爱专项

镇拨党员临终抚恤金及党内关爱补助

 8,400.00

城市书房运营维护费

镇拨城市书房建设补助

 100,000.00

文明创建

市总工会拨文明创建经费

 50,000.00

非卫生厕所改造项目

镇拨23年非卫生厕所改造市、镇补助

 60,000.00

“竹乡画廊”沿线整治提升自然村补助

镇拨23年“竹乡画廊”沿线整治提升自然村补助（下范）

 200,000.00

保洁补助

镇拨23年第三、第四季度保洁补助

 119,242.50

人居环境整治

镇拨23年提前批次实话整治提升自然村补助（南畈）

 200,000.00

文明创建奖励

镇拨11-12月文明创建考评奖励

 37,800.00

金恒镀业（荆汤9组、21组）青苗补偿款

更正1月49号凭证

 45,460.00

补助收入

乡镇级补助收入

镇拨23年度社区工作者年终目标考核奖

 32,348.36

经营收入

经营收入

红冲1月49号凭证

 -45,460.00

三、本期支出合计：

 1,779,620.72

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公益支出

慰问费

现金支付年终慰问费

 37,000.00

公益性固定资产修理费

直付辖区里路灯零星维修费

 5,000.00

慰问费

直付社区年终慰问费

 17,500.00

党内关爱专项

现金支付党内关爱慰问

 10,000.00

生态美超市

现金支付生态美超市换锁费

 200.00

老有所学专项经费

现金支付老有所学开展活动费

 100.00

文明创建奖励

直付文明创建r23rh11-12月双月考评奖励

 37,800.00

23年监委会工资

直付23年监委会人员工资

 9,000.00

网格长补助

直付2023年10月-12月网格长及网格之星补助

 26,670.50

城市书房运营维护费

直付城市 书房一次性补偿款

 60,000.00

城市书房运营维护费

直付城市书房购书立费

 1,620.00

退林还耕，找回耕地专项

直付找回耕地青苗补偿款

 18,140.00

高标准农田青苗补偿

直付高标准农田建设项目青苗补偿款（赵联）

 479,697.00

老年助餐点

直付老年助餐点11-12月老年人助餐补助

 3,519.00

金恒镀业（荆汤9组、21组）青苗补偿款

直付金恒镀业片区（荆汤9组、21组）青苗补偿款

 45,440.00

文明创建

直付文明创建零星小工工资

 18,750.00

办公费

现金支付公章换油、食堂购电饭锅支出

 395.00

管理人员工资及固定员工工资

直付23年壮大村集体经济奖励

 31,200.00

聘用人员工资

直付23年壮大村集体经济奖励

 34,800.00

管理人员工资及固定员工工资

直付23年年终绩效考核奖励

 104,565.62

聘用人员工资

直付23年年终绩效考核奖励

 111,149.00

聘用人员工资

直付赵联片防疫员工资

 1,800.00

聘用人员工资

直付荆汤片动物防疫员工资

 1,800.00

宣传费

直付万博广告有限公司广告制作宣传费

 18,039.00

办公费

直付办公用品支出

 2,725.60

办公费

银行收取短信服务费

 10.00

人居环境整治费用

直付赵联下范村环境整治运输费

 1,700.00

清淤工程

直付双河社区清淤工程（宜生建筑工程）款

 700,000.00

应付款

退汇未转出

直付1月退汇未转出款项

 1,000.00

四、期末结存合计：

 4,392,862.20

其中：现金

银行存款

 4,392,862.20

财务主管：王青铭

审核人：

制表人：王睿