| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇杨柯村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
664,368.70 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
664368.7 |
| 二、本期收入合计： |
705,803.44 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节镇政府拨2024.1月村干部月度绩效及保险费用和大额医疗互助保险费 |
13,163.85 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节镇人民政府拨2023年村级运转经费 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.2月村干部月度绩效及保险费用 |
12,323.85 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.3月村干部月度绩效及保险费用 |
12,323.85 |
| 专项应付款 |
流失耕地找回 |
誓节镇人民政府拨2023年耕地找回第一批资金 |
122,075.62 |
| 污水处理维护补助 |
誓节政府拨污水处理维护补助 |
15,800.00 |
| 运维项目补助资金 |
誓节政府拨运维补助资金 |
45,000.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2022年改厕补助 |
17,500.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2023年改厕补助 |
35,000.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨2023年流失耕地找回补助款 |
81,383.74 |
| 2023年桐汭湿地环境整治 |
誓节政府拨2023年桐汭湿地环境整治资金 |
67,000.00 |
| 2023年党建引领信用村补助 |
誓节政府拨2023年党建引领信用村建设采集录入工作补助 |
6,290.00 |
| 小型水利工程维修养护 |
誓节政府拨小型水利工程维修养护资金 |
30,000.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.1月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除2023.11月代缴陶发红补缴社保个人缴纳部分 |
153.38 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除2023.11月代缴村干部补缴社保个人缴纳部分 |
1,211.14 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴村干部2024.1月社保个人缴纳部分 |
2,954.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府还代垫烟叶返税款 |
175,000.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府还2024年村干部大额医疗互助保险 |
840.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.2月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.2月村干部社保个人缴纳部分 |
2,954.00 |
| 应付款 |
余稳海 |
欠2023年改厕40%工程款 |
13,698.03 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
287.98 |
| 三、本期支出合计： |
914,353.83 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
誓节镇人民政府 |
偿还2023.11月誓节镇人民政府多拨补缴村干部社保个人缴纳部分 |
1,211.14 |
| 邱家友 |
还邱家友应付款 |
34,660.14 |
| 董明凤 |
还董明凤应付款 |
15,000.00 |
| 蔡刚县 |
还蔡刚县应付款 |
15,000.00 |
|
胡道琴 |
还胡道琴应付款 |
5,939.85 |
| 余稳海 |
还余稳海应付款 |
20,220.42 |
| 社会保险支出 |
2024.1月村干部社保（单位缴纳部分） |
7,684.40 |
| 社会保险支出 |
2024年村干部大额医疗互助险 |
960.00 |
| 办公费 |
购买7226粉盒6只 |
1,680.00 |
| 食堂支出 |
村食堂2023.12月买菜支出 |
3,629.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
157.45 |
| 其他管理费用 |
购买老年食堂IC卡 |
300.00 |
| 办公费 |
购买A4纸、国旗、本子和笔等 |
1,450.00 |
|
其他管理费用 |
购买地毯、篮球和垃圾袋等 |
695.00 |
| 办公费 |
购买水笔、拉杆夹和U盘等 |
736.00 |
| 办公费 |
打印、照片和刻公章等 |
105.00 |
| 食堂支出 |
村食堂购买米、煤气和调料等 |
725.00 |
| 其他管理费用 |
购买暧风机、手套和拖把 |
375.00 |
| 食堂支出 |
村食堂购买苏泊尔电饭锅一个 |
480.00 |
| 租车费 |
公务用车包车费 |
1,990.00 |
| 聘用人员工资 |
老年食堂管理员2023.12月工资 |
2,000.00 |
|
聘用人员工资 |
村食堂炊事员2023.12月工资 |
1,800.00 |
|
聘用人员工资 |
村聘人员（陶发红）2024.1月工资 |
3,520.00 |
|
水电费 |
村部水费 |
1,317.80 |
|
其他管理费用 |
2023年度村民组长工资 |
7,500.00 |
|
其他管理费用 |
2023年度村放水员工资 |
500.00 |
|
聘用人员工资 |
2023年度村残协员工资 |
3,000.00 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
2024.1月村干部基础绩效工资 |
5,600.00 |
|
维修费 |
电脑和打印机维修费 |
820.00 |
|
社会保险支出 |
2024.2月村干部社保（单位缴纳部分） |
6,723.85 |
|
社会保险支出 |
缴纳2024.2月陶发红社保（单位缴纳部分） |
960.55 |
|
水电费 |
村部电费 |
180.86 |
|
聘用人员工资 |
村聘人员（陶发红）2023年绩效工资 |
18,026.78 |
|
食堂支出 |
村食堂2024.1月买菜支出 |
3,291.00 |
|
聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.1月工资 |
1,800.00 |
|
聘用人员工资 |
老年食堂管理员2024.1月工资 |
2,000.00 |
|
水电费 |
村部电费 |
60.29 |
|
食堂支出 |
村食堂2024.2月买菜支出 |
2,527.00 |
|
聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.2月工资 |
1,800.00 |
|
聘用人员工资 |
老年食堂管理员2024.2月工资 |
2,000.00 |
|
社会保险支出 |
村干部2024.3月社保（单位缴纳部分） |
6,723.85 |
|
社会保险支出 |
村聘人员（陶发红）2024.3月社保（单位缴纳部分） |
960.55 |
|
聘用人员工资 |
村聘人员陶发红2024.2月工资 |
3,520.00 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
2024.2月村干部基础绩效工资 |
5,600.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,376.00 |
|
誓节镇人民政府 |
誓节镇人民政府欠2024年村干部大额医疗互助保险费 |
840.00 |
|
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.2月村干部社保（个人缴纳部分） |
2,954.00 |
|
村干部社保个人缴纳部分 |
缴纳2024.2月陶发红社保（个人缴纳部分） |
422.00 |
|
村干部社保个人缴纳部分 |
村干部2024.3月社保（个人缴纳部分） |
2,954.00 |
|
村干部社保个人缴纳部分 |
村聘人员（陶发红）2024.3月社保（个人缴纳部分） |
422.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
村路灯维修费 |
14,870.00 |
|
信访“三无”村奖励资金 |
购买信访工作用音箱1套（京百菱单12寸） |
5,890.00 |
|
信访“三无”村奖励资金 |
购买信访工作用投影仪1套（松下PT-UX336C) |
3,700.00 |
|
信访“三无”村奖励资金 |
购买信访工作用联想启天M455台式电脑1套 |
4,900.00 |
|
老有所学 |
购买老有所学用档案袋、篮球和书法用品等 |
3,226.00 |
|
老有所学 |
老年活动室购买海尔空调一台（KFR-35GW/20MCC83） |
2,600.00 |
|
老有所学 |
购买老年活动室用方凳20个 |
1,600.00 |
|
老有所学 |
购买老年活动室用办公椅1张 |
500.00 |
|
和威公司租金 |
发放2024年度和威鸡场村民租金 |
247,100.00 |
|
2023年桐汭湿地环境整治 |
桐汭湿地环境整治挖机费 |
2,825.00 |
|
2023年桐汭湿地环境整治 |
桐汭湿地环境整治人工工资 |
3,150.00 |
|
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023.1.1-2023.12.31工资 |
36,000.00 |
|
高标准农田及“最后一公里“项目管护资金 |
高标准农田建设管护员工资 |
2,000.00 |
|
非卫生厕所改造 |
2023年改厕工程 |
34,243.03 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回购买玉米、水稻种子和肥料 |
21,499.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回播种人工费 |
17,100.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
40,020.00 |
|
污水处理维护补助 |
农村生活污水标准化处理运维项目 |
15,800.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回青苗赔偿款 |
124,840.36 |
|
2023年党建引领信用村补助 |
发放2023年党建引领信用村建设录入补助 |
6,290.00 |
|
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023.12-2024.2月工资 |
13,500.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公厕电费 |
13.95 |
|
其他公益支出 |
路灯电费 |
112.38 |
|
其他公益支出 |
美好乡村污水处理电费 |
119.08 |
|
公益事业支出 |
7组、8组自来水水管维修费 |
4,528.04 |
|
其他公益支出 |
公厕水费 |
974.60 |
|
其他公益支出 |
桥西村美好乡村污水处理电费 |
162.01 |
|
其他公益支出 |
桥西村路灯电费 |
88.97 |
|
其他公益支出 |
村路灯电费 |
49.17 |
|
其他公益支出 |
公厕电费 |
58.03 |
|
其他公益支出 |
污水处理电费 |
89.92 |
| 其他支出 |
其他支出 |
沙场路扩宽占地补偿 |
7,465.00 |
|
其他支出 |
2023年秸秆禁烧巡逻人员工资 |
24,000.00 |
|
基础设施建设维护费 |
西山村农路路基工程 |
45,990.36 |
|
防灾抢险支出 |
新启荡塘清淤挖机费 |
22,850.00 |
| 四、期末结存合计： |
455,818.31 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
455,818.31 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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